| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 06/03/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +11,3%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +37%, Ultrapar ON +26%, Movida ON +26%, TIM ON +25%, Blau ON +25%, Telef Brasil ON +25%, B3 ON +24%, Vamos ON +23%, Odontoprev ON +22%, MRV ON +19%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -20%, Totvs ON -14%, Qualicorp ON -14%, CPFL Energia ON -11%, Embraer ON -10%, Santander PN -7%, Hypera ON -7% Gerdau PN -7%, Coelce PN -6%, Dexco ON -6%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +25%, Combustíveis +17%, Varejo +13%, Mineração +10%, Imobiliário +9%, Saneamento +9%, Bancos +7%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -6%, Siderúrgica -2%, Construção 0%, Seguros +1%, Veículos e Peças +1%, Equip Mecânicos +2%, Educação +2%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 06/03/2026
IBOVESPA: 179365 VALORIZACAO NO ANO: 11,3% US$1: R$ 5.29 TES IPCA2045: ?%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.20 -1 -5 16.0 6.40 5.1 0.87 1.264 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 132.10 -2 2 10.1 12.14 6.1 1.07 1.985 5.75 4 6
BRASIL BBAS3 24.75 -8 13 7.3 0.77 4.6 0.10 0.168 0.00 4 2
PETROBRAS PETR4 42.11 7 37 13.0 1.31 5.6 0.26 0.234 0.83 4 0
GRENDENE GRND3 4.52 -11 -2 8.9 1.29 6.2 0.20 0.209 0.01 4 0
BRADESCO BBDC3 16.83 -8 8 6.4 1.03 6.6 0.14 0.156 0.00 4 2
CEMIG CMIG4 11.56 -4 3 6.0 1.15 7.9 0.14 0.146 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.89 -2 1 7.6 0.87 5.5 0.12 0.157 0.68 4 0
SUZANO SUZB3 54.92 -5 7 2.6 1.55 6.9 0.31 0.225 1.81 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.34 -8 6 6.1 2.05 6.2 0.32 0.333 0.38 4 0
BLAU BLAU3 10.43 -4 25 3.2 1.03 7.3 0.15 0.141 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.32 -7 14 4.9 1.62 9.4 0.18 0.172 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 13.70 -6 22 6.3 5.83 11.1 0.45 0.523 -0.02 4 0
INTELBRAS INTB3 13.58 -3 17 4.9 1.49 7.5 0.16 0.197 -0.48 4 0
SANEPAR SAPR4 7.83 -9 0 5.4 0.96 6.1 0.17 0.158 0.14 4 0
USIMINAS USIM5 6.51 -8 9 3.9 0.39 6.8 -.15 0.057 0.05 4 0
TEGMA TGMA3 37.73 -4 2 6.4 2.53 8.9 0.26 0.283 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.75 -4 2 9.0 5.37 8.0 0.72 0.670 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 42.93 -8 9 5.1 2.42 9.5 0.23 0.253 0.00 4 0
LOJAS RENNER LREN3 14.77 -5 10 5.6 1.39 8.9 0.14 0.156 -0.06 4 0
TAESA TAEE1 42.67 -3 1 8.1 1.92 9.1 0.21 0.211 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 32.13 -5 2 7.5 2.88 9.5 0.20 0.304 1.82 4 2
MOTIVA SA MOTV3 15.59 -6 4 3.8 1.98 8.7 0.21 0.228 2.06 4 2
CPFL ENERGIA CPFE3 47.40 -6 -11 7.0 2.43 8.2 0.24 0.296 1.14 4 0
DIRECIONAL DIRR3 15.02 -8 6 3.9 3.19 9.2 0.32 0.347 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 19.55 -8 7 5.5 1.20 7.7 0.14 0.156 0.00 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 49.23 -6 2 4.0 2.00 10.0 0.21 0.199 0.00 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.73 -1 11 3.7 1.52 7.9 0.19 0.193 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.06 -1 0 6.6 0.60 7.1 0.07 0.085 0.52 4 0
VALE VALE3 78.86 -11 10 6.1 1.83 10.1 0.07 0.181 0.33 4 2
RIACHUELO RIAA3 9.12 -9 3 4.7 0.85 7.7 0.28 0.110 0.20 4 0
QUALICORP QUAL3 1.97 -8 -14 3.3 0.43 21.1 0.01 0.021 0.00 4 0
SCHULZ SHUL4 5.25 -7 4 3.6 1.20 6.6 0.18 0.182 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 28.01 -9 -5 4.3 0.98 5.5 0.17 0.178 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 27.10 -1 3 4.3 0.68 7.8 0.07 0.086 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 52.90 -2 12 3.5 1.44 12.1 0.11 0.119 0.00 3 0
COELCE COCE5 31.90 -1 -6 7.5 0.50 5.0 0.07 0.101 1.04 4 0
SANTANDER BR SANB4 15.93 -6 -7 6.5 1.25 8.1 0.16 0.155 0.00 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.54 -9 -5 4.0 0.59 11.2 0.02 0.053 0.15 4 3
EZTEC EZTC3 14.76 -7 8 4.1 0.80 7.1 0.11 0.113 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 18.90 -10 -7 3.2 0.70 13.2 0.03 0.053 0.15 4 0
VALID VLID3 20.66 -5 -3 4.9 0.94 10.4 0.14 0.091 0.00 3 2
AMBEV ABEV3 15.23 -6 10 4.8 2.71 14.1 0.18 0.192 -0.17 4 0
FERBASA FESA4 7.78 -8 12 1.7 0.78 22.5 0.03 0.035 0.00 3 0
CELESC CLSC4 145.34 -3 16 3.6 1.42 8.1 0.19 0.176 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 22.79 -3 -5 2.4 0.92 11.2 0.08 0.082 0.00 3 -2
EMAE EMAE4 47.45 -1 6 7.8 1.13 4.9 0.30 0.233 0.00 3 -2
VAMOS VAMO3 3.97 -10 23 1.7 1.61 13.0 0.13 0.124 0.00 3 3
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.46 -10 -6 6.5 0.33 6.3 0.02 0.052 0.83 4 2
COGNA COGN3 3.14 -10 -1 3.5 0.45 10.2 0.04 0.044 0.00 3 2
ULTRAPAR UGPA3 26.43 2 26 4.0 1.83 10.8 0.16 0.170 1.05 4 -6
WEG WEGE3 46.62 -6 -4 1.9 11.23 27.0 0.37 0.416 -0.20 4 -3
FLEURY FLRY3 16.02 -5 7 4.2 1.75 12.7 0.12 0.137 1.03 4 0
KLABIN KLBN4 3.88 -5 3 5.7 3.02 10.7 0.18 0.282 1.85 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.61 -2 -1 4.3 3.23 15.6 0.26 0.208 0.00 3 0
GPS GGPS3 17.81 -3 10 1.6 3.38 16.7 0.17 0.202 0.59 4 0
MILLS MILS3 14.39 -5 3 2.4 1.94 10.8 0.18 0.181 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 11.87 -11 -2 2.3 1.00 14.6 0.10 0.068 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 10.75 -13 9 3.6 1.03 7.4 0.14 0.140 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 40.47 -4 5 1.8 1.78 15.6 0.10 0.114 0.00 3 0
SABESP SBSP3 144.76 -6 9 1.9 2.39 13.4 0.18 0.178 0.00 3 0
B3 B3SA3 17.24 -4 24 2.8 4.98 18.2 0.26 0.274 0.76 4 0
PROFARMA PFRM3 8.67 -3 -5 3.5 0.77 9.2 0.08 0.083 0.00 3 -3
HYPERA HYPE3 22.00 -5 -7 3.0 1.14 14.6 0.08 0.078 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 7.19 -17 -20 0.0 0.67 0.0 -.09 0.000 0.00 3 4
COPEL CPLE3 14.45 -1 10 3.9 1.86 14.2 0.12 0.130 0.73 4 -2
TIM TIMS3 26.66 -4 25 2.5 2.66 18.0 0.18 0.147 -0.06 4 -2
ALPARGATAS ALPA4 12.26 -20 3 1.8 2.50 20.5 0.17 0.122 0.20 4 3
COPASA CSMG3 52.17 -5 19 3.4 2.31 13.6 0.17 0.170 0.82 4 0
ALUPAR ALUP1 33.82 -5 7 3.1 1.22 11.0 0.13 0.110 0.95 4 0
FRAS-LE FRAS3 23.70 -3 -2 1.5 2.70 21.4 0.12 0.126 0.00 3 0
RANDON RAPT4 6.00 -10 6 0.0 0.64 0.0 -.01 0.000 0.00 3 2
LOCALIZA RENT3 45.83 -10 5 1.9 1.97 25.8 0.07 0.076 1.64 4 0
TOTVS TOTS3 36.07 -5 -14 1.6 4.15 26.8 0.17 0.155 0.01 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.06 0 1 0.0 0.35 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 41.47 -4 25 2.3 1.93 22.6 0.09 0.085 0.00 4 -2
ASSAI ASAI3 8.19 -12 13 1.0 1.98 18.3 0.09 0.108 1.88 4 0
REDE D OR RDOR3 38.41 -5 -5 2.0 4.38 22.2 0.24 0.198 1.97 4 -2
DEXCO DXCO3 4.69 -13 -6 0.8 0.62 30.4 0.00 0.020 0.75 4 0
HELBOR HBOR3 2.89 -5 16 1.1 0.26 24.4 0.01 0.011 0.00 3 2
RAIADROGASIL RADL3 23.73 -5 1 1.3 5.66 29.9 0.18 0.189 0.46 4 -2
EMBRAER EMBJ3 80.14 -13 -10 0.9 3.06 28.5 0.10 0.107 0.17 4 3
MOVIDA MOVI3 12.28 -17 26 1.8 1.50 14.1 0.10 0.106 0.00 3 -2
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.33 0 10 0.5 0.65 57.1 0.01 0.011 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.04 -11 -6 0.0 2.11 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 5.59 -11 5 0.0 1.76 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 9.30 -9 19 0.0 0.99 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 202 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.1 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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