| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 14/03/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +7,2%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +61%, Magaz Luiza ON +48%, CVC Brasil ON +46%, Eztec ON +44%, Carrefour BR ON +37%, Cyrela Realty ON +36%, Assai ON +34%, Yduqs ON +33%, Embraer ON +33%, Fras-Le ON +29%. Maiores baixas: BRF ON -29%, Natura ON -26%, Vamos ON -17%, Klabin PN -15%, Raiadrogasil ON -13%, Suzano ON -12%, Blau ON -11%, Weg ON -11%, Gerdau Met PN -9%, JBS ON -8%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +31%, Imobiliário +22%, Informática +14%, Telecoms +14%, Têxtil e Vestuário +12%, Varejo +12%, Veículos e Peças +10%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -14%, Equip Elétricos -6%, Alimentos e Bebida -2%, Siderurgia +1%, Médico +1%, Combustíveis +2%, Mineração +3%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 14/03/2025
IBOVESPA: 128957 VALORIZACAO NO ANO: 7,2% US$1: R$ 5,74 TES IPCA 2045: 7,51%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 39.81 2 10 10.4 7.97 7.5 0.90 1.067 0.00 4 0
VALE VALE3 56.29 -1 3 9.0 1.16 5.1 0.15 0.228 0.30 4 0
BRASIL BBAS3 27.88 -1 15 8.5 0.88 4.0 0.19 0.218 0.00 4 2
CEMIG CMIG4 10.98 -3 -1 9.6 1.12 4.9 0.29 0.229 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 133.51 -1 11 6.8 15.60 8.9 1.58 1.760 6.70 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 22.85 -3 -1 9.3 0.76 4.6 0.15 0.165 0.00 3 2
ITAUSA ITSA4 9.26 3 5 7.5 1.11 5.8 0.17 0.192 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 12.13 4 5 7.1 0.80 6.0 0.12 0.134 0.00 4 2
GRUPO NATURA NTCO3 9.50 -29 -26 2.4 0.85 13.3 -.73 0.064 0.00 3 5
BRADESCO BBDC3 11.09 3 4 7.8 0.73 5.5 0.12 0.134 0.00 4 0
METAL LEVE LEVE3 30.16 3 10 10.8 3.69 6.6 0.52 0.560 0.00 3 -2
FERBASA FESA4 7.80 1 -5 5.9 0.80 6.6 0.10 0.120 -0.13 4 -4
ENGIE BRASIL EGIE3 37.77 0 6 10.9 2.74 6.9 0.38 0.397 1.46 4 2
PETROBRAS PETR4 35.50 3 -2 11.4 1.25 6.9 0.10 0.182 0.89 4 2
COGNA COGN3 1.75 6 61 8.4 0.26 4.3 0.07 0.061 0.41 4 13
TAESA TAEE1 34.07 2 4 11.1 1.69 7.0 0.23 0.242 0.00 3 2
GRENDENE GRND3 5.82 -1 19 7.5 1.30 7.3 0.18 0.177 -0.27 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 37.44 -1 19 8.1 2.08 6.7 0.26 0.311 1.16 4 0
VAMOS VAMO3 3.95 3 -17 4.6 0.83 5.0 0.13 0.167 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 1.74 -7 14 3.7 0.38 18.6 0.01 0.021 0.76 4 0
BLAU BLAU3 11.69 -7 -11 3.1 0.99 7.5 0.10 0.132 0.00 3 2
GERDAU MET GOAU4 9.36 2 -9 8.2 0.47 4.6 0.08 0.102 0.09 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.07 3 1 6.0 0.58 5.3 0.08 0.109 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 16.91 0 -7 5.9 0.60 5.8 0.08 0.103 0.09 4 0
ODONTOPREV ODPV3 10.93 0 1 7.2 4.86 9.7 0.44 0.501 -0.30 4 0
INTELBRAS INTB3 12.14 -6 -5 4.2 1.35 6.3 0.18 0.215 0.02 4 0
SANEPAR SAPR4 5.47 -2 -3 6.8 0.76 4.9 0.14 0.154 0.34 4 0
LOJAS RENNER LREN3 12.03 1 -1 5.7 1.07 8.6 0.11 0.124 -0.17 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.31 5 12 6.3 1.65 7.8 0.18 0.213 0.00 4 -3
ENERGISA ENGI1 40.93 4 12 6.7 1.15 6.4 0.16 0.180 0.00 3 2
CSU DIGITAL CSUD3 16.40 1 6 4.2 1.42 6.9 0.19 0.205 -0.05 4 2
COELCE COCE5 24.02 -3 -5 8.5 0.36 4.0 0.09 0.090 1.02 4 0
MARCOPOLO POMO4 7.12 -1 -4 5.1 1.99 6.8 0.30 0.294 0.28 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 38.95 3 7 4.2 1.78 9.5 0.19 0.188 0.00 4 0
POSITIVO TEC POSI3 5.38 2 4 6.9 0.45 4.1 0.06 0.110 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.13 0 -2 6.1 2.48 10.9 0.34 0.228 0.00 3 2
ULTRAPAR UGPA3 17.12 7 8 5.9 1.24 7.0 0.16 0.177 0.70 4 0
USIMINAS USIM5 5.88 -2 11 4.6 0.30 5.8 -.01 0.052 0.03 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 7.45 1 37 3.3 0.76 8.0 0.08 0.095 0.42 4 0
RANDON RAPT4 9.34 2 -6 5.3 1.00 6.0 0.13 0.167 0.00 3 0
CELESC CLSC4 80.00 0 -1 6.2 0.91 4.5 0.23 0.204 0.00 3 2
IND ROMI ROMI3 9.67 2 15 6.6 0.73 6.1 0.09 0.120 0.40 4 0
JBS JBSS3 33.23 5 -8 3.2 1.58 9.4 0.21 0.168 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 1.71 12 24 7.1 0.16 3.8 0.02 0.041 0.00 3 -3
TEGMA TGMA3 34.49 2 20 5.3 2.53 10.7 0.28 0.236 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 13.10 0 12 5.6 2.09 12.0 0.15 0.174 -0.26 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.02 6 36 3.2 0.96 7.6 0.17 0.127 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.82 -2 0 3.1 1.48 6.4 0.20 0.233 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.29 -2 16 3.0 0.98 9.0 0.08 0.108 0.03 4 0
SANTANDER BR SANB4 13.74 1 9 8.7 1.14 7.6 0.14 0.150 0.00 4 0
CCR SA CCRO3 11.69 -1 15 2.1 1.73 16.2 0.09 0.107 1.94 4 2
EQUATORIAL EQTL3 32.22 5 18 2.3 1.47 11.8 0.08 0.124 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET3 40.38 4 18 3.5 0.59 8.2 0.08 0.072 0.32 3 3
EZTEC EZTC3 15.64 20 44 2.5 0.70 9.5 0.08 0.073 0.00 3 -3
GPS GGPS3 14.39 6 3 2.1 2.79 12.9 0.19 0.216 0.62 4 0
DEXCO DXCO3 5.59 -3 -6 3.2 0.65 10.6 0.02 0.061 0.66 4 -5
LOCALIZA RENT3 32.85 10 2 2.8 1.31 15.4 0.07 0.086 1.27 4 0
COPASA CSMG3 24.00 5 15 5.4 1.16 7.9 0.18 0.146 0.00 3 0
NEOENERGIA NEOE3 20.64 4 9 3.8 0.77 6.5 0.11 0.119 1.37 4 0
FLEURY FLRY3 11.55 4 -4 3.5 1.19 10.9 0.12 0.109 0.57 4 0
KLABIN KLBN4 3.90 -2 -15 4.1 3.56 11.4 0.28 0.312 3.72 4 0
B3 B3SA3 12.87 20 25 3.3 3.69 15.2 0.25 0.243 -0.01 4 0
SABESP SBSP3 99.30 3 12 2.2 1.79 11.5 0.29 0.156 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.63 4 21 4.3 0.45 9.3 0.06 0.048 0.77 4 0
DIRECIONAL DIRR3 30.00 -1 13 1.8 2.53 14.5 0.30 0.174 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 43.86 3 16 3.2 0.64 8.9 0.09 0.072 0.32 4 0
VALID VLID3 24.02 -10 -1 5.1 1.14 10.8 0.25 0.105 0.00 3 2
MILLS MILS3 9.49 5 11 2.8 1.51 8.8 0.19 0.172 0.00 3 -2
COPEL CPLE6 10.33 4 13 4.9 1.20 10.1 0.11 0.119 0.51 4 -2
TIM TIMS3 17.31 3 20 2.8 1.59 13.3 0.11 0.119 -0.05 3 0
WEG WEGE3 46.74 -2 -11 1.8 8.83 28.9 0.27 0.306 -0.16 4 0
HYPERA HYPE3 20.34 4 12 6.6 1.05 6.7 0.14 0.156 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 51.16 3 9 3.7 1.19 14.0 0.08 0.085 0.02 4 0
BRF BRFS3 18.11 -6 -29 1.7 1.95 14.6 0.21 0.133 0.50 4 0
YDUQS PART YDUQ3 11.40 3 33 2.6 1.01 11.9 0.14 0.085 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 7.55 11 34 1.2 2.04 14.3 0.09 0.143 0.00 3 0
EMAE EMAE4 41.40 -2 -1 2.9 1.33 12.3 0.11 0.108 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 4.40 3 -2 1.8 0.45 15.0 0.03 0.030 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 4.12 13 16 2.5 0.55 10.9 0.08 0.051 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 7.34 6 13 2.1 0.67 13.2 0.08 0.051 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 7.40 10 20 0.8 0.72 35.3 0.00 0.020 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 28.33 1 11 1.7 2.60 19.9 0.16 0.130 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 19.18 8 -13 1.5 5.10 26.9 0.19 0.190 0.43 4 0
FRAS-LE FRAS3 26.38 5 29 1.5 3.44 22.0 0.15 0.157 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 54.14 -2 -12 0.2 2.08 87.3 -.22 0.024 2.45 4 0
TOTVS TOTS3 33.47 -2 25 1.7 4.19 26.3 0.15 0.159 -0.06 4 0
ALUPAR ALUP1 29.21 5 11 4.6 1.12 7.8 0.13 0.144 0.78 4 -2
PETZ PETZ3 4.64 9 14 0.4 1.23 58.5 0.00 0.021 0.00 3 -2
ALPARGATAS ALPA4 6.90 4 8 0.8 1.16 38.6 0.03 0.030 -0.02 4 0
WILSON SONS PORT3 17.35 2 6 2.8 2.93 17.5 0.19 0.167 0.00 3 0
MRV MRVE3 5.02 5 -5 1.3 0.44 21.2 -.08 0.021 1.25 4 0
EMBRAER EMBR3 74.88 2 33 0.9 2.89 29.4 0.10 0.098 0.09 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.60 22 48 1.0 0.64 31.5 0.01 0.020 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 10.22 16 15 0.0 1.10 0.0 -.21 0.000 2.11 4 -22
CVC BRASIL CVCB3 2.02 8 46 0.0 1.82 0.0 -.10 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 7.47 3 -8 0.0 1.28 0.0 -.86 0.000 1.42 4 -20
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 173 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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