| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 26/12/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +33,8%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +195%, Movida ON +167%, Ser Educa ON +109%, Copasa ON +109%, Alpargatas PN +85%, Helbor ON +78%, Cyrela Realty ON +75%, CPFL Energia ON +69%, Alupar Unit +69%, Rede D´Or ON +63%. Maiores baixas: Randon PN -44%, Cosan ON -34%, Vamos ON -31%, Positivo Tec ON -22%, Klabin PN -19%, Suzano ON -17%, Petrobras PN -16%, Ferbasa PN -15%, Valid ON -13%, Iochpe-Maxion ON -11%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +117%, Saneamento +66%, Imobiliário +63%, Telecoms +45%, Têxteis e Vestuário +40%, Energia Elétrica +36%, Varejo +35%, Construção +35%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Equip Mecânicos -7%, Veículos e Peças -5%, Combustíveis -2%, Equip Elétricos -2%, Siderurgia +7%, Alimentos e Bebida +18%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 26/12/2025
IBOVESPA: 160897 VALORIZACAO NO ANO: 33,8% US$1: R$ 5,54 TES IPCA2045: 7,20%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 35.76 1 -1 10.4 5.39 7.5 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 30.40 -2 -16 21.0 0.93 3.7 0.30 0.248 0.89 3 2
VALE VALE3 73.10 3 34 6.1 1.43 7.5 0.21 0.191 0.30 3 0
SUZANO SUZB3 51.45 0 -17 5.9 1.41 3.3 0.39 0.433 2.45 3 2
BRASIL BBAS3 21.83 2 -10 4.9 0.70 7.0 0.10 0.100 0.00 3 2
MARCOPOLO POMO4 6.01 9 -10 7.1 1.72 4.9 0.27 0.354 0.28 3 0
CEMIG CMIG4 11.13 0 0 6.2 1.11 7.6 0.14 0.146 0.37 3 0
COMGAS CGAS5 131.50 3 10 5.3 8.60 11.3 0.71 0.761 6.70 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.12 1 2 6.8 4.70 10.4 0.48 0.453 -0.30 3 0
QUALICORP QUAL3 2.15 -1 41 4.7 0.46 14.8 0.04 0.031 0.76 3 0
GRENDENE GRND3 5.67 7 16 7.3 1.26 7.5 0.13 0.168 -0.27 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.13 0 49 3.8 1.96 9.0 0.23 0.217 1.94 3 2
BLAU BLAU3 13.01 -4 -1 3.3 0.98 7.0 0.15 0.141 0.03 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 47.91 3 31 5.2 2.06 7.7 0.23 0.267 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 7.66 0 36 6.6 0.96 5.1 0.19 0.187 0.34 3 0
LOJAS RENNER LREN3 13.64 1 13 5.7 1.33 8.6 0.12 0.155 -0.17 3 0
TEGMA TGMA3 36.30 -1 27 6.7 2.43 8.6 0.26 0.283 -0.07 3 0
TAESA TAEE1 41.30 0 26 8.3 1.86 8.8 0.21 0.211 1.30 3 0
INTELBRAS INTB3 11.70 -1 -8 3.5 1.21 7.5 0.15 0.162 0.02 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.15 -13 11 4.1 1.39 7.2 0.19 0.193 -0.05 3 0
BRADESCO BBDC4 18.40 -1 59 4.7 1.15 9.1 0.14 0.126 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 15.86 0 49 5.4 0.99 7.8 0.14 0.126 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 11.59 3 34 5.7 1.41 8.2 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.16 -1 27 5.3 2.04 9.2 0.22 0.221 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 20.90 2 32 6.7 1.39 6.2 0.17 0.225 0.70 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.16 2 24 9.1 5.28 7.9 0.72 0.670 0.92 3 0
DIRECIONAL DIRR3 14.03 2 58 4.1 2.98 8.6 0.32 0.347 0.01 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.98 4 22 5.7 0.88 7.3 0.11 0.120 0.49 3 0
SCHULZ SHUL4 5.24 3 -10 3.6 1.20 6.6 0.18 0.182 -0.04 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 29.63 0 75 4.1 1.04 5.8 0.17 0.178 0.29 3 0
IND ROMI ROMI3 8.15 1 -3 4.5 0.62 9.0 0.06 0.068 0.40 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.12 2 19 3.3 0.62 11.4 0.06 0.055 0.09 3 0
GERDAU GGBR4 20.78 3 15 2.5 0.76 13.6 0.07 0.056 0.09 3 0
FERBASA FESA4 6.97 1 -15 1.9 0.70 20.2 0.03 0.035 -0.13 3 2
CPFL ENERGIA CPFE3 53.23 4 69 4.8 2.71 11.3 0.23 0.239 1.16 3 0
AMBEV ABEV3 13.72 4 17 5.3 2.32 12.7 0.16 0.183 -0.26 3 0
EZTEC EZTC3 13.59 0 59 4.5 0.73 6.5 0.11 0.113 0.07 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.95 9 17 4.5 0.65 7.5 0.07 0.086 -0.22 3 0
EMAE EMAE4 43.40 7 3 8.5 1.03 4.4 0.30 0.233 -0.27 3 0
ENERGISA ENGI1 47.32 0 43 3.9 1.29 10.8 0.11 0.119 1.20 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 31.10 0 23 5.8 2.89 12.8 0.21 0.225 1.46 3 0
CELESC CLSC4 125.89 2 56 4.1 1.23 7.0 0.19 0.176 0.87 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.58 6 40 7.2 1.40 9.1 0.16 0.154 0.00 3 0
B3 B3SA3 13.75 3 33 3.5 3.57 14.3 0.25 0.248 -0.01 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.90 0 19 2.3 0.97 11.8 0.08 0.082 0.03 3 2
VALID VLID3 21.22 1 -13 4.8 0.97 10.7 0.14 0.091 -0.01 3 0
TIM TIMS3 21.45 -6 48 3.3 2.05 11.3 0.16 0.181 -0.05 3 2
VAMOS VAMO3 3.26 0 -31 2.1 1.32 10.7 0.13 0.124 4.79 3 2
GPS GGPS3 15.91 1 14 1.7 2.77 16.0 0.14 0.173 0.62 3 0
KLABIN KLBN4 3.73 2 -19 3.4 2.21 13.5 0.17 0.164 3.72 3 0
COGNA COGN3 3.22 -10 195 3.4 0.46 10.5 0.04 0.044 0.41 3 0
SER EDUCA SEER3 9.42 0 109 4.1 0.90 6.4 0.14 0.140 0.49 3 0
MILLS MILS3 13.83 4 61 2.5 1.87 10.3 0.18 0.181 0.76 3 0
COPASA CSMG3 43.60 0 109 4.0 1.92 11.5 0.17 0.168 0.66 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.69 0 11 4.2 3.29 15.8 0.26 0.208 -0.85 3 0
FLEURY FLRY3 14.89 3 23 2.7 1.50 14.3 0.13 0.105 0.57 3 0
WEG WEGE3 48.80 -2 -8 1.7 9.14 30.5 0.28 0.300 -0.16 3 0
EQUATORIAL EQTL3 38.38 -1 40 1.9 1.69 14.8 0.10 0.114 1.43 3 0
SABESP SBSP3 134.00 -2 51 2.1 2.14 12.1 0.18 0.178 0.54 3 0
REDE D OR RDOR3 41.48 0 63 1.7 3.48 20.4 0.18 0.171 0.01 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.05 -1 -11 3.3 0.36 12.1 0.04 0.030 0.77 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.56 2 47 2.1 1.06 15.4 0.10 0.068 0.87 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 33.02 0 41 3.1 1.55 17.1 0.08 0.090 0.02 3 0
GUARARAPES GUAR3 9.07 -22 47 1.6 0.82 17.6 0.05 0.046 0.09 3 2
PROFARMA PFRM3 9.14 4 41 3.3 0.81 9.7 0.08 0.083 0.38 3 -2
HYPERA HYPE3 23.36 1 29 2.9 1.21 15.5 0.08 0.078 0.63 3 0
ASSAI ASAI3 7.26 1 29 1.5 1.71 11.5 0.11 0.148 2.08 3 0
FRAS-LE FRAS3 23.85 10 16 1.5 2.72 21.5 0.12 0.126 0.11 3 0
PETZ PETZ3 4.18 0 3 0.9 1.10 26.8 0.04 0.041 0.06 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.79 -1 85 1.4 1.86 21.6 0.12 0.086 -0.02 3 0
RANDON RAPT4 5.57 1 -44 0.0 0.59 0.0 -.01 0.000 0.99 3 2
RAIADROGASIL RADL3 22.82 -2 4 1.4 5.59 28.2 0.19 0.198 0.43 3 0
ALUPAR ALUP1 31.98 2 69 2.8 1.64 12.7 0.14 0.129 0.78 3 0
MOVIDA MOVI3 9.46 -6 167 2.4 1.15 10.9 0.10 0.106 6.50 3 2
HELBOR HBOR3 2.45 1 78 1.3 0.22 20.7 0.01 0.011 0.56 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.04 -6 -22 0.0 0.35 0.0 -.01 0.000 0.43 3 0
SID NACIONAL CSNA3 9.12 -2 3 0.0 0.86 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
LOCALIZA RENT3 44.80 2 39 1.3 1.88 33.2 0.05 0.057 1.27 3 0
DEXCO DXCO3 5.12 -9 -4 0.7 0.69 47.5 0.02 0.015 0.66 3 0
TOTVS TOTS3 42.43 -2 59 1.4 4.91 31.0 0.16 0.159 -0.06 3 0
COELCE COCE5 33.61 5 34 1.6 0.56 21.0 0.02 0.027 1.02 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.27 0 43 0.6 0.61 54.0 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 5.93 2 11 0.0 0.35 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.06 2 49 0.0 2.13 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
EMBRAER EMBR3 89.20 1 59 0.8 3.31 36.2 0.11 0.092 0.09 3 0
COSAN CSAN3 5.42 3 -34 0.0 1.71 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
MRV MRVE3 7.70 0 45 0.0 0.82 0.0 -.27 0.000 1.25 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 183 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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