| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 28/11/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +32,2%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +258%, Movida ON +231%, Helbor ON +112%, Cyrela Realty ON +111%, Direcional ON +109%, Ser Educa ON +104%, Copasa ON +100%, Eztec ON +87%, Rede D´Or ON +83%, Guararapes ON +83%. Maiores baixas: Randon PN -33%, Cosan ON -25%, Suzano ON -23%, Klabin PN -22%, Vamos ON -19%, Positivo Tec ON -18%, Weg ON -16%, EMAE PN -12%, Schulz PN -12%, Ferbasa PN -12%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +140%, Imobiliário +99%, Telecoms +63%, Saneamento +63%, Varejo +54%, Têxteis e Vestuário +48%, Bancos 40%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -23%, Equip Mecânicos -8%, Veículos e Peças -2%, Siderurgia -1%, Equip Elétricos -1%, Combustíveis +2%, Seguros +19%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 28/11/2025
IBOVESPA: 159072 VALORIZACAO NO ANO: 32,2% US$1: R$ 5,33 TES IPCA 2045: 7,02%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.11 3 -6 10.9 5.14 7.1 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 31.79 -2 -12 20.1 0.97 3.9 0.30 0.248 0.89 3 0
VALE VALE3 67.40 3 24 6.6 1.32 6.9 0.21 0.191 0.30 3 0
SUZANO SUZB3 47.58 -2 -23 6.4 1.30 3.0 0.39 0.433 2.45 3 3
MARCOPOLO POMO4 6.47 -12 -12 7.3 1.68 4.8 0.27 0.354 0.28 3 2
BRASIL BBAS3 22.47 2 -7 4.8 0.72 7.2 0.10 0.100 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.93 4 1 8.4 1.10 6.5 0.13 0.168 -0.27 3 0
CEMIG CMIG4 11.50 4 4 6.0 1.15 7.8 0.14 0.146 0.37 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.60 3 7 6.5 4.90 10.8 0.48 0.453 -0.30 3 0
COMGAS CGAS5 128.20 -1 7 5.5 8.39 11.0 0.71 0.761 6.70 3 0
QUALICORP QUAL3 2.24 6 47 4.5 0.48 15.4 0.04 0.031 0.76 3 0
BLAU BLAU3 13.14 7 0 3.3 0.99 7.1 0.15 0.141 0.03 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 47.19 3 29 5.2 2.03 7.6 0.23 0.267 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 7.36 9 31 6.8 0.92 4.9 0.19 0.187 0.34 3 0
TEGMA TGMA3 39.98 9 40 6.1 2.68 9.4 0.26 0.283 -0.07 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.14 0 21 9.4 5.12 7.6 0.72 0.670 0.92 3 0
ITAUSA ITSA4 12.33 5 40 5.5 1.47 8.5 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 41.64 4 36 5.0 2.17 9.8 0.22 0.221 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 16.74 4 57 5.1 1.04 8.3 0.14 0.126 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 13.03 2 2 3.2 1.35 8.4 0.15 0.162 0.02 3 0
GERDAU GGBR4 19.04 3 5 2.7 0.69 12.5 0.07 0.056 0.09 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.85 3 21 5.8 0.88 7.3 0.11 0.120 0.49 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.97 2 57 3.6 2.06 9.5 0.23 0.217 1.94 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.99 1 38 6.3 1.46 6.5 0.17 0.225 0.70 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.75 4 30 5.0 1.53 9.9 0.12 0.155 -0.17 3 0
TAESA TAEE1 43.52 3 32 7.9 1.96 9.3 0.21 0.211 1.30 3 0
EMAE EMAE4 37.09 -2 -12 9.9 0.88 3.8 0.30 0.233 -0.27 3 2
CSU DIGITAL CSUD3 19.40 1 26 3.6 1.57 8.1 0.19 0.193 -0.05 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.00 3 7 3.7 0.56 10.3 0.06 0.055 0.09 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 48.77 2 54 5.2 2.48 10.4 0.23 0.239 1.16 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 35.73 5 111 3.4 1.25 7.0 0.17 0.178 0.29 3 0
BRADESCO BBDC4 19.65 5 70 4.4 1.23 9.7 0.14 0.126 0.00 3 -2
SCHULZ SHUL4 5.11 7 -12 3.7 1.17 6.4 0.18 0.182 -0.04 3 0
FERBASA FESA4 7.18 4 -12 1.9 0.72 20.8 0.03 0.035 -0.13 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 30.70 -1 19 4.4 0.66 7.6 0.07 0.086 -0.22 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 30.46 0 20 5.9 2.83 12.6 0.21 0.225 1.46 3 0
AMBEV ABEV3 13.86 2 18 5.3 2.35 12.8 0.16 0.183 -0.26 3 0
IND ROMI ROMI3 8.20 2 -3 4.5 0.62 9.1 0.06 0.068 0.40 3 -2
CELESC CLSC4 126.99 8 58 4.1 1.24 7.0 0.19 0.176 0.87 3 -2
ENERGISA ENGI1 49.32 2 49 3.7 1.34 11.3 0.11 0.119 1.20 3 0
EZTEC EZTC3 20.27 7 87 3.8 0.86 7.6 0.11 0.113 0.07 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.81 4 42 7.1 1.42 9.2 0.16 0.154 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.78 0 29 2.2 1.04 12.7 0.08 0.082 0.03 3 2
DIRECIONAL DIRR3 18.51 1 109 3.1 3.94 11.3 0.32 0.347 0.01 3 0
VAMOS VAMO3 3.83 13 -19 1.8 1.55 12.5 0.13 0.124 4.79 3 0
VALID VLID3 23.60 7 -3 4.3 1.08 11.9 0.14 0.091 -0.01 3 0
KLABIN KLBN4 3.56 1 -22 3.6 2.11 12.9 0.17 0.164 3.72 3 0
B3 B3SA3 14.96 8 45 3.3 3.88 15.6 0.25 0.248 -0.01 3 -2
MILLS MILS3 13.50 8 58 2.6 1.82 10.1 0.18 0.181 0.76 3 0
SER EDUCA SEER3 9.20 7 104 4.2 0.88 6.3 0.14 0.140 0.49 3 0
TIM TIMS3 25.33 2 75 2.8 2.42 13.3 0.16 0.181 -0.05 3 0
FLEURY FLRY3 16.05 5 33 2.5 1.62 15.4 0.13 0.105 0.57 3 0
COGNA COGN3 3.90 3 258 2.8 0.55 12.7 0.04 0.044 0.41 3 0
COPASA CSMG3 41.63 10 100 4.2 1.83 10.9 0.17 0.168 0.66 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.72 3 12 4.2 3.31 15.9 0.26 0.208 -0.85 3 0
GPS GGPS3 19.90 6 42 1.3 3.46 20.0 0.14 0.173 0.62 3 0
WEG WEGE3 44.25 2 -16 1.8 8.29 27.6 0.28 0.300 -0.16 3 0
EQUATORIAL EQTL3 39.76 2 45 1.9 1.75 15.3 0.10 0.114 1.43 3 0
PROFARMA PFRM3 8.18 3 26 3.7 0.72 8.7 0.08 0.083 0.38 3 0
SABESP SBSP3 140.99 3 59 2.0 2.26 12.7 0.18 0.178 0.54 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.30 4 -9 3.3 0.37 12.4 0.04 0.030 0.77 3 0
REDE D OR RDOR3 46.63 5 83 1.5 3.91 22.9 0.18 0.171 0.01 3 0
COPEL CPLE5 14.35 1 57 3.3 1.64 15.2 0.08 0.108 0.51 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 35.43 3 52 2.9 1.66 18.4 0.08 0.090 0.02 3 0
YDUQS PART YDUQ3 13.61 8 59 2.0 1.14 16.7 0.10 0.068 0.87 3 -2
FRAS-LE FRAS3 25.10 3 22 1.5 2.86 22.7 0.12 0.126 0.11 3 0
PETZ PETZ3 4.45 11 9 0.8 1.17 28.5 0.04 0.041 0.06 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.37 4 79 1.5 1.79 20.9 0.12 0.086 -0.02 3 0
WILSON SONS PORT3 18.73 0 15 5.0 3.01 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
ASSAI ASAI3 9.45 5 68 1.1 2.22 15.0 0.11 0.148 2.08 3 0
GUARARAPES GUAR3 11.32 7 83 1.3 1.02 22.0 0.05 0.046 0.09 3 0
ALUPAR ALUP1 33.92 3 80 2.7 1.74 13.5 0.14 0.129 0.78 3 0
HYPERA HYPE3 26.80 6 48 2.5 1.38 17.7 0.08 0.078 0.63 3 0
RAIADROGASIL RADL3 24.01 5 9 1.3 5.88 29.7 0.19 0.198 0.43 3 0
HELBOR HBOR3 2.92 2 112 1.1 0.27 24.7 0.01 0.011 0.56 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.44 4 -5 0.0 0.79 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
RANDON RAPT4 6.62 13 -33 0.0 0.70 0.0 -.01 0.000 0.99 3 -2
COELCE COCE5 30.70 -3 22 1.8 0.51 19.2 0.02 0.027 1.02 3 3
POSITIVO TEC POSI3 4.23 1 -18 0.0 0.37 0.0 -.01 0.000 0.43 3 0
TOTVS TOTS3 42.80 -1 60 1.4 4.95 31.2 0.16 0.159 -0.06 3 2
DEXCO DXCO3 5.31 4 -11 0.8 0.64 44.0 0.02 0.015 0.66 3 0
LOCALIZA RENT3 45.25 8 41 1.3 1.90 33.5 0.05 0.057 1.27 3 0
MOVIDA MOVI3 11.73 16 231 1.9 1.43 13.5 0.10 0.106 6.50 3 0
USIMINAS USIM5 5.41 4 2 0.0 0.32 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.28 7 58 0.5 0.68 59.9 0.01 0.011 0.21 3 0
EMBRAER EMBR3 84.04 2 50 0.8 3.12 34.1 0.11 0.092 0.09 3 0
CVC BRASIL CVCB3 1.88 3 36 0.0 1.95 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
COSAN CSAN3 6.16 5 -25 0.0 1.94 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
MRV MRVE3 9.30 11 75 0.0 0.99 0.0 -.27 0.000 1.25 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 188 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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