| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 27/03/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +12,7%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +60%, Ultrapar ON +36%, Movida ON +25%, Ser Educa ON +25%, Tim ON +24%, Copasa ON +24%, B3 ON +24%, Telef Brasil ON +21%, Blau ON +19%, Odontoprev ON +19%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -43%, Tegma ON -21%, Profarma ON -19%, Totvs ON -19%, Embraer ON -17%, Qualicorp ON -16%, Santander PN -13%, CPFL Energia ON -12%, Ind Romi ON -12%, Cyrela Realty ON -12%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +23%, Combustíveis +23%, Saneamento +14%, Mineração +10%, Varejo +9%, Equip Eletricos +4%, Educação +4%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -9%, Siderúrgica -8%, Veículos e Peças -7%, Imobiliário -7%, Equip Mecânicos -5%, Construção -4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 27/03/2026
IBOVESPA: 181557 VALORIZACAO NO ANO: 12,7% US$1: R$ 5,24 TES IPCA2045: 7,3%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.40 1 -5 15.9 6.44 5.1 0.87 1.264 0.00 4 2
BRASIL BBAS3 22.66 -3 3 8.0 0.70 4.2 0.10 0.168 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 12.32 1 10 7.2 1.23 5.5 0.17 0.223 0.61 4 0
COMGAS CGAS5 132.78 0 2 10.1 12.21 6.1 1.07 1.985 5.75 4 0
METAL LEVE LEVE3 34.21 -1 0 11.2 5.38 6.2 0.71 0.865 1.18 4 0
PETROBRAS PETR4 49.41 8 60 11.1 1.53 6.5 0.26 0.234 0.83 4 0
SUZANO SUZB3 50.44 1 -2 2.8 1.42 6.3 0.31 0.225 1.81 4 0
GRENDENE GRND3 4.63 0 1 8.7 1.32 6.3 0.20 0.209 0.01 4 0
TEGMA TGMA3 29.30 5 -21 8.6 2.22 7.4 0.28 0.298 -0.48 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.97 3 2 7.6 0.87 5.6 0.12 0.157 0.68 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.02 4 1 6.5 1.95 5.8 0.32 0.333 0.38 4 0
VALID VLID3 20.17 3 -6 8.9 0.93 6.2 0.15 0.149 0.05 4 0
BLAU BLAU3 9.87 3 19 3.2 0.99 7.4 0.13 0.134 0.24 4 9
SCHULZ SHUL4 5.15 0 2 5.3 1.22 5.8 0.19 0.210 0.66 4 0
BRADESCO BBDC3 16.23 3 4 6.6 1.00 6.4 0.14 0.156 0.00 4 -2
ITAUSA ITSA4 13.26 1 14 6.2 1.67 8.1 0.19 0.206 0.00 4 0
SANEPAR SAPR4 8.18 0 4 5.2 1.00 6.4 0.17 0.158 0.14 4 0
INTELBRAS INTB3 13.80 -1 19 4.8 1.51 7.7 0.16 0.197 -0.48 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.02 -4 0 4.7 0.36 6.7 0.01 0.053 0.42 4 3
BRADESCO BBDC4 18.52 1 2 5.8 1.14 7.3 0.14 0.156 0.00 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.30 0 0 7.7 0.71 5.1 0.10 0.139 -0.17 4 0
TAESA TAEE1 41.11 1 -2 9.6 1.86 7.5 0.21 0.249 1.34 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 46.85 3 -12 7.1 2.40 8.1 0.24 0.296 1.14 4 0
LOJAS RENNER LREN3 14.89 0 11 5.5 1.40 9.0 0.14 0.156 -0.06 4 0
ODONTOPREV ODPV3 13.28 2 19 6.5 5.65 10.8 0.45 0.523 -0.02 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.62 -1 4 4.5 1.57 6.7 0.23 0.233 0.10 4 0
FERBASA FESA4 7.68 6 11 5.5 0.79 7.1 0.06 0.111 0.01 4 -3
RIACHUELO RIAA3 8.96 5 1 4.8 0.84 7.6 0.28 0.110 0.20 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 31.54 1 1 7.7 2.82 9.3 0.20 0.304 1.82 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 41.45 0 6 5.3 2.33 9.2 0.23 0.253 0.00 4 0
IND ROMI ROMI3 7.03 -2 -12 7.6 0.53 6.2 0.07 0.085 0.52 4 0
VALE VALE3 79.00 5 10 6.1 1.83 10.1 0.07 0.181 0.33 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 25.93 4 -12 4.2 0.93 5.6 0.20 0.165 0.70 4 0
MOTIVA SA MOTV3 15.26 3 1 3.9 1.94 8.5 0.21 0.228 2.06 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 48.73 3 1 4.1 1.98 9.9 0.21 0.199 0.00 4 0
USIMINAS USIM5 6.59 4 11 3.9 0.39 6.9 -.15 0.057 0.05 4 -2
EZTEC EZTC3 13.38 1 -3 4.9 0.74 6.8 0.11 0.109 -0.04 4 0
EMAE EMAE4 42.50 -2 -5 8.7 1.01 4.4 0.30 0.233 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 1.92 7 -16 3.4 0.42 20.5 0.01 0.021 0.00 4 -3
SANTANDER BR SANB4 15.05 1 -13 6.8 1.18 7.6 0.16 0.155 0.00 4 0
COELCE COCE5 31.15 -1 -8 7.6 0.49 4.9 0.07 0.101 1.04 4 0
GERDAU GGBR4 18.13 4 -11 3.3 0.67 12.6 0.03 0.053 0.15 4 0
AMBEV ABEV3 14.76 2 6 4.9 2.62 13.6 0.18 0.192 -0.17 4 0
ENERGISA ENGI1 49.82 2 6 5.2 1.30 7.8 0.12 0.167 2.04 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.13 4 -10 4.2 0.56 10.6 0.02 0.053 0.15 4 0
CELESC CLSC4 145.89 1 16 4.4 1.42 6.8 0.18 0.210 1.16 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 21.97 3 -8 2.5 0.89 10.8 0.08 0.082 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 8.84 0 -12 7.0 0.31 5.8 0.02 0.052 0.83 4 0
DIRECIONAL DIRR3 12.97 -3 -8 4.3 3.51 10.5 0.41 0.333 0.71 4 0
RANDON RAPT4 5.06 8 -10 3.0 0.55 10.3 -.08 0.053 1.22 4 0
COGNA COGN3 2.97 6 -6 4.1 0.44 8.3 0.05 0.053 0.49 4 0
VAMOS VAMO3 3.77 18 17 2.9 1.57 10.0 0.13 0.157 6.39 4 -2
KLABIN KLBN4 3.83 4 2 5.8 2.98 10.6 0.18 0.282 1.85 4 0
GPS GGPS3 16.11 1 0 1.8 3.06 15.1 0.17 0.202 0.59 4 0
MILLS MILS3 13.33 0 -5 3.1 1.92 9.3 0.19 0.207 0.91 4 0
SABESP SBSP3 151.12 2 13 1.8 2.50 13.2 0.20 0.189 0.84 4 0
WEG WEGE3 47.41 3 -2 1.9 11.42 27.5 0.37 0.416 -0.20 4 0
HELBOR HBOR3 2.27 -15 -9 5.4 0.21 5.0 0.01 0.042 0.63 4 10
FLEURY FLRY3 15.40 3 3 4.4 1.68 12.2 0.12 0.137 1.03 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.40 0 -5 7.0 3.62 10.2 0.25 0.353 0.80 4 0
PROFARMA PFRM3 7.35 -1 -19 4.7 0.67 7.8 0.09 0.085 0.39 4 0
ULTRAPAR UGPA3 28.32 8 36 3.7 1.97 11.6 0.16 0.170 1.05 4 -4
SER EDUCA SEER3 12.32 21 25 2.1 1.17 12.3 0.16 0.095 0.34 4 0
TIM TIMS3 26.51 1 24 2.5 2.64 17.9 0.18 0.147 -0.06 4 2
COPEL CPLE3 14.98 1 15 3.7 1.92 14.7 0.12 0.130 0.73 4 2
ALPARGATAS ALPA4 12.07 2 1 1.8 2.46 20.2 0.17 0.122 0.20 4 0
HYPERA HYPE3 22.15 0 -6 4.8 1.12 9.5 0.10 0.118 0.61 4 0
B3 B3SA3 17.21 6 24 2.9 4.97 18.1 0.26 0.274 0.76 4 0
EQUATORIAL EQTL3 39.08 -2 2 1.5 1.91 17.0 0.07 0.112 1.83 4 -3
YDUQS PART YDUQ3 11.17 9 -8 3.1 1.00 13.0 0.06 0.077 1.60 4 -2
FRAS-LE FRAS3 21.30 2 -12 2.4 2.38 15.7 0.11 0.152 0.58 4 0
COPASA CSMG3 54.66 2 24 3.2 2.42 14.2 0.17 0.170 0.82 4 0
ALUPAR ALUP1 34.68 3 9 3.1 1.25 11.3 0.13 0.110 0.95 4 0
SID NACIONAL CSNA3 5.11 -15 -43 0.0 0.53 0.0 -.16 0.000 2.45 4 4
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.09 -3 -5 1.7 0.56 17.9 0.02 0.031 0.30 4 3
LOCALIZA RENT3 45.15 4 4 2.0 1.94 25.4 0.07 0.076 1.64 4 -3
RAIADROGASIL RADL3 23.30 4 -1 1.4 5.56 29.4 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 34.25 1 -19 1.7 3.94 25.4 0.17 0.155 0.01 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.01 -1 21 2.4 1.86 21.8 0.09 0.085 0.00 4 0
REDE D OR RDOR3 37.71 1 -7 2.0 4.30 21.8 0.24 0.198 1.97 4 0
DEXCO DXCO3 4.58 3 -8 0.8 0.61 29.7 0.00 0.020 0.75 4 0
ASSAI ASAI3 8.69 18 19 0.9 2.10 19.4 0.09 0.108 1.88 4 0
MOVIDA MOVI3 12.19 3 25 2.2 1.39 14.2 0.11 0.098 6.94 4 2
EMBRAER EMBJ3 73.40 1 -17 1.0 2.80 26.1 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.66 7 -2 0.6 0.81 37.3 -.20 0.022 1.36 4 0
COSAN CSAN3 5.11 0 -4 0.0 3.81 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
CVC BRASIL CVCB3 1.98 0 -8 0.0 2.15 0.0 -.09 0.000 0.22 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 202 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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