| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/12/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +31,7%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +228%, Movida ON +183%, Ser Educa ON +108%, Copasa ON +108%, Guararapes ON +89%, Alpargatas PN +87%, Cyrela Realty ON +75%, Helbor ON +75%, Alupar Unit +67%, Totvs ON +63%. Maiores baixas: Randon PN -44%, Cosan ON -36%, Vamos ON -32%, Klabin PN -20%, Marcopolo PN -18%, Positivo Tec ON -17%, Suzano ON -16%, Ferbasa PN -16%, Petrobras PN -14%, Valid ON -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +127%, Saneamento +66%, Imobiliário +62%, Telecoms +49%, Têxteis e Vestuário +49%, Varejo +37%, Construção +36%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Veículos e Peças -9%, Equip Mecânicos -8%, Combustíveis -3%, Equip Elétricos -1%, Siderurgia +5%, Alimenttos e Bebida +16%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 19/12/2025
IBOVESPA: 158473 VALORIZACAO NO ANO: 31,7% US$1: R$ 5,52 TES IPCA 2045: 7,21
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 35.29 2 -2 10.6 5.32 7.4 0.70 0.722 0.00 3 -3
PETROBRAS PETR4 31.05 -1 -14 20.5 0.95 3.8 0.30 0.248 0.89 3 0
VALE VALE3 70.99 1 30 6.3 1.39 7.3 0.21 0.191 0.30 3 0
SUZANO SUZB3 51.67 2 -16 5.9 1.42 3.3 0.39 0.433 2.45 3 0
MARCOPOLO POMO4 6.08 -3 -18 7.8 1.58 4.5 0.27 0.354 0.28 3 0
BRASIL BBAS3 21.42 1 -11 5.0 0.69 6.9 0.10 0.100 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.09 0 0 6.2 1.10 7.5 0.14 0.146 0.37 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.05 -3 2 6.8 4.67 10.3 0.48 0.453 -0.30 3 0
COMGAS CGAS5 128.01 1 7 5.5 8.37 11.0 0.71 0.761 6.70 3 0
QUALICORP QUAL3 2.18 0 43 4.7 0.47 15.0 0.04 0.031 0.76 3 0
GRENDENE GRND3 5.28 -1 8 7.8 1.18 7.0 0.13 0.168 -0.27 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 46.45 -2 27 5.3 2.00 7.5 0.23 0.267 0.00 3 0
TAESA TAEE1 41.16 0 25 8.4 1.85 8.8 0.21 0.211 1.30 3 0
SANEPAR SAPR4 7.63 2 36 6.6 0.96 5.1 0.19 0.187 0.34 3 0
LOJAS RENNER LREN3 13.50 -3 11 5.8 1.31 8.5 0.12 0.155 -0.17 3 0
TEGMA TGMA3 36.75 2 28 6.6 2.46 8.7 0.26 0.283 -0.07 3 0
BLAU BLAU3 13.49 6 3 3.2 1.02 7.2 0.15 0.141 0.03 3 0
BRADESCO BBDC4 18.52 2 60 4.6 1.16 9.2 0.14 0.126 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 11.50 -7 30 5.8 1.37 8.0 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.38 -5 28 5.3 2.05 9.3 0.22 0.221 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 15.86 2 49 5.4 0.99 7.8 0.14 0.126 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.13 -3 49 3.8 1.96 9.0 0.23 0.217 1.94 3 0
ULTRAPAR UGPA3 20.59 -6 30 6.8 1.37 6.1 0.17 0.225 0.70 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 26.85 1 17 6.0 0.85 7.0 0.11 0.120 0.49 3 0
INTELBRAS INTB3 11.76 -9 -8 3.5 1.22 7.6 0.15 0.162 0.02 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.80 -19 56 4.2 2.93 8.4 0.32 0.347 0.01 3 3
CSU DIGITAL CSUD3 19.70 -1 28 3.5 1.60 8.3 0.19 0.193 -0.05 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.33 3 21 9.4 5.15 7.7 0.72 0.670 0.92 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 29.59 -14 75 4.1 1.04 5.8 0.17 0.178 0.29 3 0
SCHULZ SHUL4 5.11 1 -12 3.7 1.17 6.4 0.18 0.182 -0.04 3 0
IND ROMI ROMI3 8.04 0 -5 4.6 0.61 8.9 0.06 0.068 0.40 3 0
GERDAU GGBR4 20.25 6 12 2.6 0.74 13.3 0.07 0.056 0.09 3 -2
GERDAU MET GOAU4 8.95 7 16 3.4 0.61 11.1 0.06 0.055 0.09 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 51.17 5 62 5.0 2.60 10.9 0.23 0.239 1.16 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 27.85 -9 8 4.9 0.60 6.9 0.07 0.086 -0.22 3 0
EZTEC EZTC3 13.59 -30 59 4.5 0.73 6.5 0.11 0.113 0.07 3 2
AMBEV ABEV3 13.25 -3 13 5.5 2.24 12.2 0.16 0.183 -0.26 3 0
EMAE EMAE4 40.40 11 -4 9.1 0.96 4.1 0.30 0.233 -0.27 3 -3
ENERGISA ENGI1 47.27 -2 43 3.9 1.29 10.8 0.11 0.119 1.20 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 31.00 5 22 5.8 2.88 12.8 0.21 0.225 1.46 3 -2
CELESC CLSC4 123.73 0 54 4.2 1.21 6.9 0.19 0.176 0.87 3 0
FERBASA FESA4 6.91 2 -16 2.0 0.69 20.0 0.03 0.035 -0.13 3 -3
SANTANDER BR SANB4 16.51 -3 31 7.7 1.32 8.5 0.16 0.154 0.00 3 0
B3 B3SA3 13.37 -5 30 3.6 3.47 14.0 0.25 0.248 -0.01 3 0
VALID VLID3 21.07 -1 -13 4.8 0.96 10.6 0.14 0.091 -0.01 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.82 -3 19 2.3 0.96 11.8 0.08 0.082 0.03 3 -2
KLABIN KLBN4 3.67 -2 -20 3.5 2.18 13.3 0.17 0.164 3.72 3 0
GPS GGPS3 15.81 -14 13 1.7 2.75 15.9 0.14 0.173 0.62 3 2
MILLS MILS3 13.26 6 55 2.6 1.79 9.9 0.18 0.181 0.76 3 0
VAMOS VAMO3 3.25 -17 -32 2.1 1.32 10.6 0.13 0.124 4.79 3 -2
SER EDUCA SEER3 9.38 9 108 4.1 0.90 6.4 0.14 0.140 0.49 3 0
TIM TIMS3 22.79 -2 57 3.1 2.17 12.0 0.16 0.181 -0.05 3 0
COPASA CSMG3 43.40 4 108 4.0 1.91 11.4 0.17 0.168 0.66 3 0
FLEURY FLRY3 14.52 0 20 2.7 1.47 13.9 0.13 0.105 0.57 3 0
COGNA COGN3 3.58 -3 228 3.1 0.51 11.6 0.04 0.044 0.41 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.69 0 11 4.2 3.29 15.8 0.26 0.208 -0.85 3 0
EQUATORIAL EQTL3 38.69 -1 41 1.9 1.70 14.9 0.10 0.114 1.43 3 0
WEG WEGE3 49.55 6 -6 1.6 9.28 30.9 0.28 0.300 -0.16 3 0
SABESP SBSP3 136.05 -1 54 2.1 2.18 12.2 0.18 0.178 0.54 3 0
COPEL CPLE5 13.53 -3 48 3.4 1.55 14.4 0.08 0.108 0.51 3 0
REDE D OR RDOR3 41.41 -6 63 1.7 3.47 20.3 0.18 0.171 0.01 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.11 2 -10 3.3 0.36 12.2 0.04 0.030 0.77 3 0
PROFARMA PFRM3 8.82 2 36 3.4 0.78 9.4 0.08 0.083 0.38 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.33 -3 44 2.2 1.04 15.1 0.10 0.068 0.87 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.90 -1 41 3.1 1.54 17.0 0.08 0.090 0.02 3 0
ASSAI ASAI3 7.20 -16 28 1.5 1.69 11.4 0.11 0.148 2.08 3 0
HYPERA HYPE3 23.24 -8 28 2.9 1.20 15.4 0.08 0.078 0.63 3 0
FRAS-LE FRAS3 21.75 -8 6 1.7 2.48 19.6 0.12 0.126 0.11 3 0
WILSON SONS PORT3 18.73 0 15 5.0 3.01 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.90 7 87 1.4 1.88 21.8 0.12 0.086 -0.02 3 0
PETZ PETZ3 4.20 2 3 0.9 1.10 26.9 0.04 0.041 0.06 3 0
ALUPAR ALUP1 31.45 -5 67 2.9 1.61 12.5 0.14 0.129 0.78 3 0
RAIADROGASIL RADL3 23.25 2 6 1.4 5.69 28.7 0.19 0.198 0.43 3 0
GUARARAPES GUAR3 11.69 15 89 1.2 1.05 22.7 0.05 0.046 0.09 3 -2
HELBOR HBOR3 2.42 -9 75 1.3 0.22 20.4 0.01 0.011 0.56 3 0
RANDON RAPT4 5.54 -11 -44 0.0 0.59 0.0 -.01 0.000 0.99 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.28 -4 -17 0.0 0.37 0.0 -.01 0.000 0.43 3 2
SID NACIONAL CSNA3 9.28 4 5 0.0 0.87 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
LOCALIZA RENT3 43.99 -4 37 1.3 1.85 32.6 0.05 0.057 1.27 3 0
DEXCO DXCO3 5.60 18 5 0.7 0.75 52.0 0.02 0.015 0.66 3 0
MOVIDA MOVI3 10.02 -17 183 2.3 1.22 11.5 0.10 0.106 6.50 3 0
TOTVS TOTS3 43.50 -5 63 1.4 5.03 31.7 0.16 0.159 -0.06 3 0
COELCE COCE5 32.02 -1 27 1.7 0.53 20.0 0.02 0.027 1.02 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.25 -12 42 0.6 0.61 53.9 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 5.83 3 10 0.0 0.35 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
EMBRAER EMBR3 88.36 5 57 0.8 3.28 35.8 0.11 0.092 0.09 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.01 6 46 0.0 2.08 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
COSAN CSAN3 5.25 -14 -36 0.0 1.65 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
MRV MRVE3 7.73 -9 46 0.0 0.83 0.0 -.27 0.000 1.25 3 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 182 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 10 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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