| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 04/07/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +17,4%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +167%, Ser Educa ON +109%, Movida ON +93%, Yduqs ON +91%, Assai ON +83%, CVC Brasil ON +80%, Helbor ON +66%, Alupar Unit +65%, Totvs ON +61%, Lojas Renner ON +60%. Maiores baixas: Raiadrogasil ON -30%, EMAE PN -24%, BRF ON -22%, Weg ON -19%, Usiminas PN -16%, Vamos ON -16%, Suzano ON -16%, Klabin PN -15%, Ferbasa PN -15%, Cosan ON -12%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +122%, Telecoms +47%, Imobiliário +44%, Têxteis e Vestuário +39%, Saneamento +34%, Informática +26%, Varejo +26%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -16%, Siderurgia -11%, Equip Mecânicos -2%, Combustíveis -1%, Mineração +1%, Equip Elétricos +3%, Alimentos e Bebida +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 04/07/2025
IBOVESPA: 141264 VALORIZACAO NO ANO: 17,4% US$1: R$ 5,41 TES IPCA 2045: 7,01%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 36.51 4 1 9.9 6.08 7.9 0.67 0.773 0.00 1 0
VALE VALE3 55.20 4 1 8.1 1.17 5.7 0.16 0.205 0.30 1 0
PETROBRAS PETR4 32.12 3 -11 15.2 1.05 5.2 0.36 0.203 0.89 1 0
BRASIL BBAS3 22.43 3 -7 9.3 0.73 3.7 0.16 0.200 0.00 1 0
QUALICORP QUAL3 1.85 1 22 4.2 0.40 16.6 0.04 0.024 0.76 1 0
USIMINAS USIM5 4.47 8 -16 5.3 0.23 5.1 0.05 0.045 0.03 1 0
SANEPAR SAPR4 7.41 -1 32 9.3 0.93 3.6 0.40 0.257 0.34 1 2
ISA ENERGIA ISAE4 23.31 2 1 9.7 0.75 4.3 0.14 0.174 0.49 1 -2
BLAU BLAU3 12.84 -4 -2 3.5 1.04 6.6 0.17 0.156 0.03 1 2
CEMIG CMIG4 11.18 7 1 8.8 1.15 5.3 0.15 0.215 0.37 1 0
METAL LEVE LEVE3 30.01 2 9 10.8 4.59 6.7 0.72 0.686 0.92 1 2
ITAUUNIBANCO ITUB4 37.73 4 23 5.7 1.91 8.7 0.22 0.220 0.00 1 2
ITAUSA ITSA4 11.12 4 26 6.5 1.40 7.1 0.18 0.196 0.00 1 0
SUZANO SUZB3 51.95 2 -16 2.3 1.68 8.5 0.66 0.196 2.45 1 2
ENERGISA ENGI1 48.28 4 32 6.8 1.23 6.2 0.17 0.199 1.20 1 2
TAESA TAEE1 35.03 2 7 10.1 1.65 7.3 0.20 0.226 1.30 1 0
COMGAS CGAS5 129.20 1 8 5.1 12.06 11.7 0.81 1.026 6.70 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 56.66 5 55 3.6 2.63 11.0 0.24 0.239 0.00 1 2
BRADESCO BBDC3 14.41 1 35 6.0 0.93 7.1 0.14 0.130 0.00 1 0
ODONTOPREV ODPV3 11.73 1 8 6.1 4.69 11.5 0.50 0.407 -0.30 1 0
BRADESCO BBDC4 16.67 1 44 5.2 1.07 8.2 0.14 0.130 0.00 1 2
GRENDENE GRND3 5.46 1 12 7.1 1.25 7.7 0.12 0.163 -0.27 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 40.98 2 30 7.0 2.12 7.7 0.28 0.275 1.16 1 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.58 1 21 3.9 1.55 7.6 0.20 0.204 -0.05 1 2
FERBASA FESA4 6.94 2 -15 4.8 0.70 8.3 0.03 0.085 -0.13 1 3
GERDAU GGBR4 16.78 6 -7 4.5 0.61 7.5 0.05 0.081 0.09 1 0
SCHULZ SHUL4 5.28 1 -9 4.0 1.28 5.9 0.20 0.216 -0.04 1 2
WHIRLPOOL WHRL4 4.60 -9 9 7.3 2.52 9.1 0.28 0.278 -0.85 1 3
GERDAU MET GOAU4 9.37 6 -9 6.3 0.48 6.0 0.05 0.080 0.09 1 0
EZTEC EZTC3 14.02 4 29 4.2 0.62 6.9 0.08 0.090 0.07 1 2
MARCOPOLO POMO4 8.15 3 10 4.1 2.32 8.5 0.24 0.273 0.28 1 0
DIRECIONAL DIRR3 41.09 -3 54 2.8 3.27 12.6 0.30 0.259 0.01 1 2
COPASA CSMG3 28.64 5 38 6.5 1.31 7.1 0.21 0.184 0.66 1 0
TEGMA TGMA3 36.72 6 28 5.4 2.51 10.7 0.18 0.235 -0.07 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.01 2 53 3.6 1.02 6.6 0.14 0.156 0.29 1 0
ULTRAPAR UGPA3 17.99 7 13 4.8 1.29 8.5 0.09 0.151 0.70 1 0
LOJAS RENNER LREN3 19.34 -1 60 3.3 1.90 15.0 0.09 0.127 -0.17 1 2
CELESC CLSC4 104.90 2 30 5.3 1.05 5.5 0.26 0.191 0.87 1 2
AMBEV ABEV3 13.52 3 15 5.2 2.24 13.1 0.16 0.171 -0.26 1 0
INTELBRAS INTB3 15.12 -6 18 2.6 1.68 10.3 0.08 0.163 0.02 1 3
ENGIE BRASIL EGIE3 46.30 3 30 7.3 3.13 10.2 0.25 0.306 1.46 1 0
SANTANDER BR SANB4 15.37 0 22 8.0 1.28 8.2 0.17 0.155 0.00 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 29.05 2 12 4.3 0.63 7.8 0.02 0.080 -0.22 1 0
VALID VLID3 24.96 -1 3 5.9 1.12 8.6 0.17 0.130 -0.01 1 0
VAMOS VAMO3 3.97 -4 -16 2.1 1.70 10.7 0.17 0.160 4.79 1 2
NEOENERGIA NEOE3 25.96 4 37 2.9 0.93 8.3 0.12 0.112 1.37 1 2
IND ROMI ROMI3 8.91 -1 6 5.3 0.68 7.7 0.03 0.088 0.40 1 0
MOTIVA SA MOTV3 13.79 2 36 1.9 1.95 18.5 0.15 0.106 1.94 1 2
LOCALIZA RENT3 39.18 -3 22 2.4 1.56 18.1 0.13 0.086 1.27 1 2
KLABIN KLBN4 3.89 9 -15 3.8 2.74 12.2 0.19 0.224 3.72 1 2
GPS GGPS3 16.41 8 17 1.8 3.02 15.0 0.16 0.201 0.62 1 0
BRF BRFS3 19.85 0 -22 2.8 1.98 9.0 0.28 0.221 0.50 1 0
WEG WEGE3 43.00 2 -19 2.0 8.48 26.1 0.29 0.325 -0.16 1 0
TIM TIMS3 22.46 5 55 2.4 2.22 15.7 0.13 0.141 -0.05 1 0
RANDON RAPT4 8.77 2 -11 2.9 0.93 10.3 -.01 0.090 0.99 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.44 2 22 2.2 1.03 12.5 0.03 0.082 0.03 1 2
MILLS MILS3 11.49 8 34 2.9 1.74 8.9 0.18 0.197 0.76 1 0
REDE D OR RDOR3 34.93 0 37 1.8 3.09 18.7 0.17 0.165 0.01 1 0
EQUATORIAL EQTL3 36.07 2 32 2.0 1.69 14.0 0.08 0.120 1.43 1 0
COELCE COCE5 28.11 7 12 5.6 0.42 6.1 0.03 0.069 1.02 1 2
POSITIVO TEC POSI3 4.67 6 -10 2.6 0.41 11.9 -.03 0.034 0.43 1 0
DEXCO DXCO3 5.72 1 -4 2.5 0.67 13.7 0.03 0.049 0.66 1 0
B3 B3SA3 14.71 4 43 2.9 4.08 17.3 0.24 0.236 -0.01 1 0
COGNA COGN3 2.91 4 167 4.2 0.42 8.6 0.03 0.049 0.41 1 0
FLEURY FLRY3 13.02 2 8 3.0 1.36 12.8 0.14 0.106 0.57 1 0
EMAE EMAE4 32.00 6 -24 4.1 0.96 9.2 0.11 0.105 -0.27 1 0
COPEL CPLE6 12.34 1 35 3.7 1.39 13.3 0.10 0.105 0.51 1 0
ALPARGATAS ALPA4 8.94 -3 41 1.4 1.49 22.4 0.11 0.067 -0.02 1 0
MOVIDA MOVI3 6.84 -4 93 3.3 0.91 8.0 0.12 0.115 6.50 1 0
SABESP SBSP3 117.82 2 33 2.0 2.10 12.4 0.15 0.169 0.54 1 0
HELBOR HBOR3 2.29 -8 66 4.6 0.21 5.9 0.02 0.035 0.56 1 0
SER EDUCA SEER3 9.42 5 109 2.0 0.96 13.0 0.14 0.074 0.49 1 0
YDUQS PART YDUQ3 16.33 1 91 2.6 1.38 12.7 0.17 0.109 0.87 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.40 7 39 2.8 1.54 18.5 0.06 0.083 0.02 1 0
WILSON SONS PORT3 17.50 0 7 4.0 2.81 12.5 0.28 0.225 0.77 1 0
TOTVS TOTS3 43.11 4 61 1.5 5.26 30.1 0.16 0.175 -0.06 1 0
RAIADROGASIL RADL3 15.30 2 -30 1.6 4.04 24.4 0.10 0.166 0.43 1 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 13.41 0 19 3.2 0.47 12.5 0.01 0.037 0.77 1 0
FRAS-LE FRAS3 27.74 3 35 1.6 3.44 20.7 0.13 0.166 0.11 1 0
GUARARAPES GUAR3 8.83 4 43 1.5 0.82 18.7 -.02 0.044 0.09 1 0
ASSAI ASAI3 10.30 -7 83 0.9 2.58 19.0 0.09 0.136 2.08 1 0
EMBRAER EMBR3 83.49 12 49 1.0 3.34 26.0 0.09 0.129 0.09 1 0
PETZ PETZ3 3.86 -3 -5 0.2 1.05 101 -.01 0.010 0.06 1 0
PROFARMA PFRM3 8.47 -1 31 2.0 0.79 16.0 0.04 0.049 0.38 1 0
SID NACIONAL CSNA3 8.21 9 -7 0.0 0.83 0.0 -.19 0.000 2.11 1 0
ALUPAR ALUP1 31.08 2 65 2.8 1.62 12.8 0.14 0.126 0.78 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.25 -1 42 1.7 0.60 18.0 0.00 0.033 0.21 1 0
COSAN CSAN3 7.14 6 -12 0.0 1.68 0.0 -.91 0.000 1.42 1 2
HYPERA HYPE3 27.70 3 53 1.6 1.49 27.4 -.05 0.054 0.63 1 0
CVC BRASIL CVCB3 2.49 6 80 0.0 2.52 0.0 -.06 0.000 0.06 1 0
MRV MRVE3 6.29 6 18 0.0 0.59 0.0 -.24 0.000 1.25 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.5 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.1 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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