| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 05/12/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +30,8%. Maiores altas em 2025 em reais: Movida ON +241%, Cogna ON +239%, Eztec ON +127%, Cyrela Realty ON +104%, Copasa ON +101%, Helbor ON +93%, Direcional ON +93%, Ser Educa ON +91%, Alupar Unit +76%, Alpargatas PN +75%. Maiores baixas: Randon PN -37%, Cosan ON -25%, Klabin PN -19%, Suzano ON -18%, Vamos ON -17%, Ferbasa PN -17%, Marcopolo PN -15%, Positivo Tec ON -14%, EMAE PN -13%, Schulz PN -13%, Petrobras PN -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +126%, Imobiliário +95%, Saneamento +63%, Varejo +53%, Telecoms +52%, Têxteis e Vestuário +41%, Bancos +33%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Equip Mecânicos -9%, Veículos e Peças -6%, Equip Elétricos 0%, Siderurgia +1%, Combustíveis +1%, Seguros +19%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 05/12/2025
IBOVESPA: 157369 VALORIZACAO NO ANO: 30,8% US$1: R$ 5,34 TES IPCA 2045: 7,02%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.50 1 -5 10.8 5.20 7.2 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 31.37 -1 -13 20.3 0.96 3.9 0.30 0.248 0.89 3 0
VALE VALE3 70.22 4 29 6.4 1.37 7.2 0.21 0.191 0.30 3 0
SUZANO SUZB3 50.50 6 -18 6.0 1.38 3.2 0.39 0.433 2.45 3 -4
MARCOPOLO POMO4 6.24 -4 -15 7.6 1.62 4.6 0.27 0.354 0.28 3 0
BRASIL BBAS3 21.16 -6 -12 5.1 0.68 6.8 0.10 0.100 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.08 -4 0 6.2 1.10 7.5 0.14 0.146 0.37 3 0
COMGAS CGAS5 127.15 -1 6 5.5 8.32 10.9 0.71 0.761 6.70 3 0
QUALICORP QUAL3 2.19 -2 44 4.6 0.47 15.0 0.04 0.031 0.76 3 0
GRENDENE GRND3 5.32 8 9 7.7 1.18 7.1 0.13 0.168 -0.27 3 -2
ODONTOPREV ODPV3 11.45 -1 5 6.6 4.84 10.7 0.48 0.453 -0.30 3 0
BLAU BLAU3 12.73 -3 -3 3.4 0.96 6.8 0.15 0.141 0.03 3 0
SANEPAR SAPR4 7.48 2 33 6.7 0.94 5.0 0.19 0.187 0.34 3 0
LOJAS RENNER LREN3 13.88 -12 15 5.6 1.35 8.7 0.12 0.155 -0.17 3 2
PORTO SEGURO PSSA3 47.29 0 29 5.2 2.04 7.6 0.23 0.267 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 36.10 -10 26 6.7 2.42 8.5 0.26 0.283 -0.07 3 0
TAESA TAEE1 41.21 -5 25 8.4 1.86 8.8 0.21 0.211 1.30 3 2
ITAUSA ITSA4 12.36 0 40 5.4 1.47 8.5 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 41.26 -1 34 5.1 2.15 9.7 0.22 0.221 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 19.10 0 5 2.7 0.70 12.5 0.07 0.056 0.09 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 26.65 -4 16 6.0 0.84 7.0 0.11 0.120 0.49 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.87 -1 38 6.4 1.45 6.4 0.17 0.225 0.70 3 0
BRADESCO BBDC3 15.58 -7 46 5.5 0.97 7.7 0.14 0.126 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 18.12 -8 57 4.7 1.13 9.0 0.14 0.126 0.00 3 2
MOTIVA SA MOTV3 15.63 -2 54 3.7 2.02 9.3 0.23 0.217 1.94 3 0
EMAE EMAE4 36.50 -2 -13 10.1 0.87 3.7 0.30 0.233 -0.27 3 0
INTELBRAS INTB3 12.91 -1 1 3.2 1.34 8.3 0.15 0.162 0.02 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.90 3 29 3.5 1.61 8.4 0.19 0.193 -0.05 3 0
METAL LEVE LEVE3 32.45 -2 18 9.6 5.02 7.5 0.72 0.670 0.92 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 34.50 -3 104 3.5 1.21 6.8 0.17 0.178 0.29 3 0
IND ROMI ROMI3 8.06 -2 -5 4.6 0.61 8.9 0.06 0.068 0.40 3 2
SCHULZ SHUL4 5.06 -1 -13 3.8 1.16 6.4 0.18 0.182 -0.04 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 48.55 0 54 5.2 2.47 10.3 0.23 0.239 1.16 3 0
FERBASA FESA4 6.76 -6 -17 2.0 0.68 19.6 0.03 0.035 -0.13 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.12 1 8 3.6 0.57 10.4 0.06 0.055 0.09 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 29.64 -3 17 6.1 2.75 12.2 0.21 0.225 1.46 3 0
DIRECIONAL DIRR3 17.11 -8 93 3.4 3.64 10.5 0.32 0.347 0.01 3 2
GRAZZIOTIN CGRA4 30.50 -1 18 4.5 0.65 7.6 0.07 0.086 -0.22 3 0
AMBEV ABEV3 13.61 -2 16 5.4 2.31 12.6 0.16 0.183 -0.26 3 0
ENERGISA ENGI1 48.45 -2 46 3.8 1.32 11.1 0.11 0.119 1.20 3 0
CELESC CLSC4 124.17 -2 54 4.2 1.21 6.9 0.19 0.176 0.87 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.06 -4 36 7.4 1.36 8.8 0.16 0.154 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.63 -4 23 2.3 0.99 12.2 0.08 0.082 0.03 3 0
B3 B3SA3 14.01 -6 36 3.5 3.63 14.6 0.25 0.248 -0.01 3 2
EZTEC EZTC3 19.38 21 127 3.1 1.05 9.3 0.11 0.113 0.07 3 0
VAMOS VAMO3 3.92 2 -17 1.7 1.59 12.8 0.13 0.124 4.79 3 0
VALID VLID3 21.30 -10 -12 4.8 0.97 10.7 0.14 0.091 -0.01 3 0
KLABIN KLBN4 3.73 5 -19 3.4 2.21 13.5 0.17 0.164 3.72 3 0
MILLS MILS3 12.50 -7 46 2.8 1.69 9.3 0.18 0.181 0.76 3 0
SER EDUCA SEER3 8.58 -7 91 4.5 0.82 5.9 0.14 0.140 0.49 3 0
TIM TIMS3 23.27 -8 61 3.1 2.22 12.2 0.16 0.181 -0.05 3 0
FLEURY FLRY3 14.49 -10 20 2.7 1.46 13.9 0.13 0.105 0.57 3 0
COGNA COGN3 3.69 -5 239 3.0 0.52 12.0 0.04 0.044 0.41 3 0
COPASA CSMG3 41.75 0 101 4.2 1.84 11.0 0.17 0.168 0.66 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.68 -1 11 4.2 3.28 15.8 0.26 0.208 -0.85 3 0
GPS GGPS3 18.40 -8 32 1.4 3.20 18.4 0.14 0.173 0.62 3 0
SABESP SBSP3 137.42 -3 55 2.0 2.20 12.4 0.18 0.178 0.54 3 0
WEG WEGE3 46.70 6 -12 1.7 8.74 29.2 0.28 0.300 -0.16 3 0
PROFARMA PFRM3 8.65 6 33 3.5 0.77 9.2 0.08 0.083 0.38 3 0
EQUATORIAL EQTL3 39.24 -1 43 1.9 1.72 15.1 0.10 0.114 1.43 3 0
COPEL CPLE5 13.95 -3 52 3.3 1.59 14.8 0.08 0.108 0.51 3 0
REDE D OR RDOR3 44.10 -5 73 1.6 3.70 21.6 0.18 0.171 0.01 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.88 -4 -12 3.4 0.35 11.9 0.04 0.030 0.77 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.75 -6 49 2.1 1.07 15.7 0.10 0.068 0.87 3 2
TELEF BRASIL VIVT3 33.38 -6 43 3.0 1.56 17.3 0.08 0.090 0.02 3 0
GUARARAPES GUAR3 10.15 -10 64 1.4 0.91 19.7 0.05 0.046 0.09 3 0
PETZ PETZ3 4.10 -8 1 0.9 1.08 26.3 0.04 0.041 0.06 3 0
ASSAI ASAI3 8.57 -9 52 1.2 2.01 13.6 0.11 0.148 2.08 3 0
WILSON SONS PORT3 18.73 0 15 5.0 3.01 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.12 -2 75 1.5 1.75 20.4 0.12 0.086 -0.02 3 0
HYPERA HYPE3 25.35 -5 40 2.6 1.31 16.8 0.08 0.078 0.63 3 0
FRAS-LE FRAS3 23.60 -6 15 1.5 2.69 21.3 0.12 0.126 0.11 3 0
RAIADROGASIL RADL3 22.88 -5 4 1.4 5.60 28.3 0.19 0.198 0.43 3 0
ALUPAR ALUP1 33.15 -2 76 2.7 1.70 13.2 0.14 0.129 0.78 3 0
HELBOR HBOR3 2.67 -9 93 1.2 0.24 22.6 0.01 0.011 0.56 3 0
RANDON RAPT4 6.21 -6 -37 0.0 0.66 0.0 -.01 0.000 0.99 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.91 6 1 0.0 0.84 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
DEXCO DXCO3 5.32 0 -11 0.8 0.64 44.1 0.02 0.015 0.66 3 0
LOCALIZA RENT3 45.93 2 43 1.3 1.93 34.0 0.05 0.057 1.27 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.46 5 -14 0.0 0.39 0.0 -.01 0.000 0.43 3 -2
MOVIDA MOVI3 12.06 3 241 1.9 1.47 13.9 0.10 0.106 6.50 3 0
TOTVS TOTS3 45.91 7 72 1.3 5.31 33.5 0.16 0.159 -0.06 3 -2
COELCE COCE5 32.27 5 28 1.7 0.53 20.1 0.02 0.027 1.02 3 -3
USIMINAS USIM5 5.65 4 6 0.0 0.34 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.51 2 62 0.5 0.69 61.3 0.01 0.011 0.21 3 0
CVC BRASIL CVCB3 1.90 1 38 0.0 1.97 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
EMBRAER EMBR3 84.37 0 50 0.8 3.13 34.2 0.11 0.092 0.09 3 0
COSAN CSAN3 6.09 -1 -25 0.0 1.92 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
MRV MRVE3 8.47 -9 60 0.0 0.91 0.0 -.27 0.000 1.25 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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