| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 09/05/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +13,5%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +172%, Movida ON +92%, Yduqs ON +89%, Helbor ON +75%, Assai ON +73%, CVC Brasil ON +67%, Alupar Unit +58%, Carrefour BR ON +55%, Cyrela Realty ON +55%, Ser Educa ON +51%. Maiores baixas: Raiadrogasil ON -30%, Grupo Natura ON -28%, BRF ON -24%, EMAE PN -23%, Weg ON -21%, Gerdau Met PN -20%, Suzano ON -19%, Gerdau SA PN -19%, Klabin PN -17%, Randon PN -15%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +104%, Imobiliário +40%, Têxteis e Vestuário +27%, Telecoms +27%, Varejo +26%, Informática +25%, Bancos +25%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Siderurgia -10%, Mineração -3%, Combustíveis -2%, Equip Elétricos -1%, Equip Mecânicos +2%, Veículos e Peças +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 09/05/2025
IBOVESPA: 136512 VALORIZACAO NO ANO: 13,5% US$1: R$ 5,65 TES IPCA2040: 7,04
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 38.33 -9 6 9.4 6.38 8.3 0.67 0.773 0.00 1 2
VALE VALE3 52.95 0 -3 8.4 1.12 5.5 0.16 0.205 0.30 1 0
BRASIL BBAS3 29.53 2 22 8.0 0.93 4.3 0.19 0.218 0.00 4 0
SANEPAR SAPR4 5.88 -2 5 11.8 0.74 2.9 0.40 0.257 0.34 1 10
PETROBRAS PETR4 30.91 0 -15 13.1 1.09 6.0 0.10 0.182 0.89 4 0
CEMIG CMIG4 10.30 0 -7 9.6 1.06 4.9 0.15 0.215 0.37 1 -5
ISA ENERGIA ISAE4 23.25 -5 1 9.7 0.75 4.3 0.14 0.174 0.49 1 0
BLAU BLAU3 12.85 -4 -2 3.5 1.04 6.6 0.17 0.156 0.03 1 6
USIMINAS USIM5 5.38 -3 1 4.4 0.27 6.1 0.05 0.045 0.03 1 0
ITAUSA ITSA4 11.05 5 25 6.9 1.26 6.7 0.16 0.188 0.00 4 0
BRADESCO BBDC3 13.26 10 25 6.5 0.85 6.6 0.14 0.130 0.00 1 0
SUZANO SUZB3 50.09 -1 -19 2.3 1.62 8.2 0.66 0.196 2.45 1 19
GRAZZIOTIN CGRA4 26.68 -4 3 7.0 0.58 4.8 0.11 0.120 -0.22 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 38.10 0 21 7.9 2.12 6.8 0.26 0.311 1.16 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 46.65 7 28 4.4 2.16 9.0 0.24 0.239 0.00 1 4
COMGAS CGAS5 129.00 -1 7 5.1 12.04 11.7 0.81 1.026 6.70 1 -4
FERBASA FESA4 7.20 0 -12 6.4 0.73 6.1 0.10 0.120 -0.13 4 0
ENERGISA ENGI1 45.66 1 25 7.2 1.16 5.8 0.17 0.199 1.20 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 37.23 5 21 5.8 1.88 8.6 0.22 0.220 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 5.15 -5 6 7.5 1.18 7.3 0.12 0.163 -0.27 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.40 0 4 7.7 2.52 8.7 0.35 0.290 -0.85 4 0
ODONTOPREV ODPV3 11.07 1 2 6.4 4.43 10.9 0.50 0.407 -0.30 1 0
GERDAU GGBR4 14.75 -1 -19 5.1 0.53 6.6 0.05 0.081 0.09 1 0
TAESA TAEE1 35.58 1 8 9.9 1.68 7.4 0.20 0.226 1.30 1 -2
METAL LEVE LEVE3 28.97 -1 5 14.7 5.11 4.9 0.70 1.041 0.92 4 0
BRADESCO BBDC4 15.12 12 31 5.7 0.97 7.5 0.14 0.130 0.00 1 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.00 6 17 4.0 1.50 7.4 0.20 0.204 -0.05 1 0
QUALICORP QUAL3 2.04 -3 34 3.2 0.45 21.8 0.01 0.021 0.76 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.82 -4 -8 4.9 1.94 7.1 0.24 0.273 0.28 1 0
GERDAU MET GOAU4 8.25 -1 -20 7.2 0.42 5.3 0.05 0.080 0.09 1 0
CELESC CLSC4 83.24 4 3 6.5 0.87 4.5 0.19 0.196 0.87 4 0
COPASA CSMG3 20.82 -1 0 8.0 0.98 5.8 0.16 0.169 0.66 4 2
ENGIE BRASIL EGIE3 39.35 -4 11 8.6 2.66 8.7 0.25 0.306 1.46 1 -3
LOJAS RENNER LREN3 16.20 9 34 3.9 1.59 12.6 0.09 0.127 -0.17 1 -3
TEGMA TGMA3 34.20 -5 19 5.8 2.34 10.0 0.18 0.235 -0.07 1 0
EZTEC EZTC3 13.76 6 27 4.0 0.62 7.3 0.08 0.085 0.07 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.27 7 55 3.0 1.08 7.8 0.19 0.138 0.29 4 0
ULTRAPAR UGPA3 16.29 -8 3 5.3 1.17 7.7 0.09 0.151 0.70 1 0
JBS JBSS3 42.36 -2 17 3.6 2.10 9.9 0.21 0.212 1.67 4 0
SANTANDER BR SANB4 15.50 2 23 7.9 1.29 8.3 0.17 0.155 0.00 1 0
SCHULZ SHUL4 5.55 1 -5 3.5 1.39 6.8 0.18 0.205 -0.04 4 0
POSITIVO TEC POSI3 5.57 0 8 5.0 0.48 6.3 0.05 0.075 0.43 4 0
INTELBRAS INTB3 14.47 1 13 2.7 1.61 9.9 0.08 0.163 0.02 1 -5
MOTIVA SA MOTV3 13.18 -6 30 2.0 1.87 17.7 0.15 0.106 1.94 1 2
AMBEV ABEV3 14.28 1 22 4.9 2.36 13.8 0.16 0.171 -0.26 1 0
GPS GGPS3 15.33 1 10 1.9 2.82 14.0 0.16 0.201 0.62 1 0
RANDON RAPT4 8.40 -4 -15 3.1 0.89 9.9 -.01 0.090 0.99 1 -5
VALID VLID3 26.03 1 7 5.7 1.17 9.0 0.17 0.130 -0.01 1 -3
NEOENERGIA NEOE3 22.39 -2 18 3.4 0.81 7.2 0.12 0.112 1.37 1 0
MILLS MILS3 10.55 5 23 3.2 1.60 8.1 0.18 0.197 0.76 1 0
HELBOR HBOR3 2.41 10 75 5.0 0.22 5.4 0.04 0.041 0.56 4 -2
LOCALIZA RENT3 41.00 -5 27 2.3 1.63 18.9 0.13 0.086 1.27 1 4
FLEURY FLRY3 12.46 -4 3 3.1 1.30 12.2 0.14 0.106 0.57 1 0
IND ROMI ROMI3 9.22 -2 9 5.1 0.71 8.0 0.03 0.088 0.40 1 0
KLABIN KLBN4 3.83 3 -17 3.9 2.70 12.1 0.19 0.224 3.72 1 0
DIRECIONAL DIRR3 37.31 3 40 2.1 3.20 16.9 0.32 0.190 0.01 4 0
COELCE COCE5 25.85 2 3 6.1 0.39 5.7 0.03 0.069 1.02 1 0
EQUATORIAL EQTL3 36.69 2 34 2.1 1.76 13.8 0.11 0.127 1.43 4 0
WEG WEGE3 41.79 -6 -21 2.0 8.24 25.3 0.29 0.325 -0.16 1 0
REDE D OR RDOR3 33.63 5 32 1.9 2.97 18.0 0.17 0.165 0.01 1 2
M DIAS BRANCO MDIA3 23.59 -8 18 2.3 0.99 12.1 0.03 0.082 0.03 1 -5
DEXCO DXCO3 5.22 -7 -12 2.7 0.61 12.5 0.03 0.049 0.66 1 -2
VAMOS VAMO3 4.41 -13 -7 1.9 1.89 11.8 0.17 0.160 4.79 1 0
ELETROBRAS ELET3 43.48 -2 27 3.3 0.63 8.9 0.09 0.072 0.32 4 0
ELETROBRAS ELET6 47.91 0 27 3.0 0.70 9.8 0.09 0.072 0.32 4 0
MOVIDA MOVI3 6.78 -5 92 3.3 0.91 7.9 0.12 0.115 6.50 1 7
CARREFOUR BR CRFB3 8.40 -2 55 2.5 0.84 10.6 0.04 0.079 0.42 1 -7
ALPARGATAS ALPA4 8.79 16 38 1.4 1.47 22.1 0.11 0.067 -0.02 1 8
COGNA COGN3 2.97 14 172 4.1 0.43 8.8 0.03 0.049 0.41 1 -8
TIM TIMS3 19.52 4 35 2.7 1.93 13.7 0.13 0.141 -0.05 1 0
COPEL CPLE6 12.24 4 34 3.8 1.38 13.2 0.10 0.105 0.51 1 -2
B3 B3SA3 14.53 9 41 3.0 4.03 17.1 0.24 0.236 -0.01 1 -2
SABESP SBSP3 116.93 3 32 1.8 2.16 13.7 0.26 0.158 0.54 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 28.04 3 20 3.4 1.31 15.4 0.08 0.085 0.02 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 9.15 -4 -28 0.0 0.81 0.0 -.57 0.000 0.15 4 0
BRF BRFS3 19.20 -15 -24 1.6 2.06 15.5 0.21 0.133 0.50 4 0
YDUQS PART YDUQ3 16.14 8 89 2.5 1.43 13.2 0.11 0.109 0.87 4 -3
IOCHPE-MAXION MYPK3 12.18 -3 8 3.6 0.42 11.4 0.01 0.037 0.77 1 -8
ASSAI ASAI3 9.73 6 73 1.0 2.50 16.5 0.15 0.151 2.08 4 -2
TOTVS TOTS3 38.33 3 43 1.6 4.68 26.7 0.16 0.175 -0.06 1 3
EMAE EMAE4 32.50 0 -23 3.5 1.01 10.7 0.05 0.095 -0.27 4 0
RAIADROGASIL RADL3 15.50 -22 -30 1.6 4.09 24.7 0.10 0.166 0.43 1 0
WILSON SONS PORT3 17.44 3 7 4.0 2.80 12.4 0.28 0.225 0.77 1 3
GUARARAPES GUAR3 8.07 0 30 1.7 0.75 17.1 -.02 0.044 0.09 1 -7
FRAS-LE FRAS3 27.25 -7 33 1.6 3.38 20.4 0.13 0.166 0.11 1 -2
EMBRAER EMBR3 67.70 2 20 1.3 2.71 21.1 0.09 0.129 0.09 1 3
PETZ PETZ3 4.04 -9 -1 0.2 1.10 106 -.01 0.010 0.06 1 6
SID NACIONAL CSNA3 8.68 -7 -2 0.0 0.88 0.0 -.19 0.000 2.11 1 2
SER EDUCA SEER3 6.79 9 51 1.2 0.71 23.0 0.00 0.031 0.49 4 0
PROFARMA PFRM3 7.78 -4 20 2.2 0.73 14.7 0.04 0.049 0.38 1 -3
ALUPAR ALUP1 29.80 -2 58 2.9 1.55 12.3 0.14 0.126 0.78 1 -2
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.39 -10 29 1.8 0.54 16.3 0.00 0.033 0.21 1 -6
HYPERA HYPE3 23.04 0 27 1.9 1.24 22.8 -.05 0.054 0.63 1 0
COSAN CSAN3 7.81 -2 -4 0.0 1.33 0.0 -.86 0.000 1.42 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.31 5 67 0.0 2.28 0.0 -.19 0.000 0.06 4 0
MRV MRVE3 5.46 -7 3 0.0 0.51 0.0 -.24 0.000 1.25 1 -11
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 175 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.1 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|