| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/04/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +21,5%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +50%, Sabesp ON +47%, Movida ON +44%, Ultrapar ON +42%, Odontoprev ON +41%, B3 ON +40%, Ser Educa ON +39%, Blau ON +38%, Vamos ON +37%, Copasa ON +31%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -24%, Totvs ON -16%, EMAE PN -14%, Profarma ON -13%, Ind Romi ON -11%, Qualicorp ON -11%, Fras-Le ON -9%, Tegma ON -8%, Santander PN -7%, Whirlpool PN -7%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +26%, Mineração +25%, Telecoms +24%, Combustíveis +23%, Varejo +20%, Bancos +14%, Energia Eletrica +13%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -3%, Equip Mecânicos -3%, Informática 0%, Imobiliário +2%, Veículos e Peças +3%, Siderúrgica +5%, Alimentos e Bebida +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 17/04/2026
IBOVESPA: 195733 VALORIZACAO NO ANO: 21,5% US$1: R$ 4,97 TES IPCA2045: 7,01%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.92 -4 -3 15.6 6.53 5.2 0.87 1.264 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 24.40 -1 11 7.4 0.75 4.5 0.10 0.168 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 131.40 0 1 10.2 12.08 6.1 1.07 1.985 5.75 4 0
CEMIG CMIG4 13.64 -1 22 6.5 1.37 6.1 0.17 0.223 0.61 4 0
PETROBRAS PETR4 46.22 -6 50 11.8 1.43 6.1 0.26 0.234 0.83 4 0
METAL LEVE LEVE3 36.66 -1 7 10.4 5.77 6.7 0.71 0.865 1.18 4 0
SUZANO SUZB3 47.93 2 -7 3.0 1.35 6.0 0.31 0.225 1.81 4 0
GRENDENE GRND3 4.75 -1 3 8.5 1.36 6.5 0.20 0.209 0.01 4 0
MARCOPOLO POMO4 7.01 4 17 5.5 2.27 6.8 0.32 0.333 0.38 4 0
TEGMA TGMA3 33.95 -3 -8 7.4 2.57 8.6 0.28 0.298 -0.48 4 0
BLAU BLAU3 11.45 1 38 2.8 1.15 8.6 0.13 0.134 -0.01 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 31.03 1 13 6.9 0.97 6.2 0.12 0.157 0.68 4 0
TAESA TAEE1 45.01 0 7 8.8 2.04 8.2 0.21 0.249 1.34 4 0
IND ROMI ROMI3 7.13 -5 -11 7.5 0.53 6.2 0.07 0.085 0.52 4 3
GRAZZIOTIN CGRA4 26.26 -1 0 7.8 0.70 5.1 0.10 0.139 -0.17 4 0
BRADESCO BBDC3 18.30 4 17 5.9 1.12 7.2 0.14 0.156 0.00 4 0
VALID VLID3 20.58 -1 -4 8.7 0.95 6.4 0.15 0.149 0.05 4 0
FERBASA FESA4 8.17 -3 18 5.2 0.84 7.6 0.06 0.111 0.01 4 0
SCHULZ SHUL4 5.32 -1 5 5.1 1.27 6.0 0.19 0.210 0.66 4 0
SANEPAR SAPR4 7.87 -10 1 5.4 0.96 6.1 0.17 0.158 0.14 4 0
INTELBRAS INTB3 14.67 5 26 4.5 1.60 8.1 0.16 0.197 -0.48 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.00 -1 6 4.4 1.60 6.9 0.23 0.233 0.10 4 0
ITAUSA ITSA4 14.81 0 27 5.5 1.87 9.1 0.19 0.206 0.00 4 0
LOJAS RENNER LREN3 15.43 -2 15 5.3 1.45 9.3 0.14 0.156 -0.06 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 55.01 2 3 6.0 2.82 9.5 0.24 0.296 1.14 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 46.80 2 19 4.7 2.63 10.4 0.23 0.253 0.00 4 0
VALE VALE3 89.75 5 25 5.4 2.08 11.5 0.07 0.181 0.33 4 0
BRADESCO BBDC4 21.26 4 17 5.1 1.31 8.4 0.14 0.156 0.00 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 27.72 0 -6 4.0 0.99 6.0 0.20 0.165 0.70 4 0
RIACHUELO RIAA3 10.50 2 18 4.1 0.98 8.9 0.28 0.110 0.20 4 0
ODONTOPREV ODPV3 15.78 2 41 5.5 6.71 12.8 0.45 0.523 -0.02 4 0
USIMINAS USIM5 7.21 0 21 3.6 0.43 7.5 -.15 0.057 0.05 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.65 0 16 4.0 0.41 7.8 0.01 0.053 0.42 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 37.51 4 20 6.4 3.36 11.0 0.20 0.304 1.82 4 0
MOTIVA SA MOTV3 17.61 4 17 3.3 2.24 9.8 0.21 0.228 2.06 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 54.31 2 12 3.7 2.21 11.1 0.21 0.199 0.00 4 0
QUALICORP QUAL3 2.02 -10 -11 3.2 0.44 21.6 0.01 0.021 0.00 4 3
CELESC CLSC4 155.35 6 24 4.2 1.51 7.2 0.18 0.210 1.16 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.69 -1 -1 3.1 0.96 10.0 0.08 0.096 -0.06 4 2
SANTANDER BR SANB4 15.98 -2 -7 6.4 1.25 8.1 0.16 0.155 0.00 4 0
EMAE EMAE4 38.61 -4 -14 9.5 0.92 4.0 0.30 0.233 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 16.02 7 17 4.1 0.88 8.1 0.11 0.109 -0.04 4 0
ENERGISA ENGI1 57.35 0 22 4.5 1.50 9.0 0.12 0.167 2.04 4 0
AMBEV ABEV3 15.33 -5 11 4.7 2.72 14.2 0.18 0.192 -0.17 4 0
COELCE COCE5 34.20 2 1 7.0 0.54 5.4 0.07 0.101 1.04 4 0
DIRECIONAL DIRR3 14.91 4 6 3.7 4.04 12.1 0.41 0.333 0.71 4 0
MILLS MILS3 14.17 -1 1 2.9 2.04 9.9 0.19 0.207 0.91 4 0
COGNA COGN3 3.27 2 3 3.7 0.49 9.1 0.05 0.053 0.49 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.26 2 2 6.0 0.36 6.8 0.02 0.052 0.83 4 0
VAMOS VAMO3 4.41 11 37 2.5 1.84 11.7 0.13 0.157 6.39 4 0
GERDAU MET GOAU4 9.50 0 6 3.6 0.66 12.4 0.02 0.053 0.15 4 0
GERDAU GGBR4 21.54 1 6 2.8 0.79 15.0 0.03 0.053 0.15 4 -3
GPS GGPS3 16.81 4 4 1.7 3.19 15.8 0.17 0.202 0.59 4 -2
KLABIN KLBN4 3.80 -1 1 5.8 2.96 10.5 0.18 0.282 1.85 4 0
RANDON RAPT4 5.59 1 -1 2.7 0.60 11.4 -.08 0.053 1.22 4 0
WEG WEGE3 48.65 -8 0 1.8 11.72 28.2 0.37 0.416 -0.20 4 0
FLEURY FLRY3 16.65 -2 11 4.1 1.81 13.2 0.12 0.137 1.03 4 0
PROFARMA PFRM3 7.97 -5 -13 4.4 0.73 8.5 0.09 0.085 0.39 4 0
ULTRAPAR UGPA3 29.76 -2 42 3.6 2.07 12.2 0.16 0.170 1.05 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.31 0 -7 7.2 3.54 10.0 0.25 0.353 0.80 4 0
SABESP SBSP3 168.68 -1 47 1.4 3.23 17.1 0.20 0.189 0.84 4 0
HELBOR HBOR3 2.36 -4 -6 5.2 0.22 5.2 0.01 0.042 0.63 4 0
TIM TIMS3 26.80 -4 26 2.5 2.67 18.1 0.18 0.147 -0.06 4 0
SER EDUCA SEER3 13.66 4 39 1.9 1.30 13.7 0.16 0.095 0.34 4 0
COPEL CPLE3 16.66 0 27 3.3 2.14 16.4 0.12 0.130 0.73 4 0
HYPERA HYPE3 23.45 0 0 4.5 1.19 10.0 0.10 0.118 0.61 4 0
ALPARGATAS ALPA4 12.58 3 5 1.7 2.57 21.0 0.17 0.122 0.20 4 0
YDUQS PART YDUQ3 11.71 2 -4 3.0 1.05 13.6 0.06 0.077 1.60 4 0
COPASA CSMG3 57.35 -3 31 3.1 2.54 14.9 0.17 0.170 0.82 4 0
FRAS-LE FRAS3 22.01 1 -9 2.3 2.45 16.2 0.11 0.152 0.58 4 0
EQUATORIAL EQTL3 45.19 1 17 1.3 2.21 19.6 0.07 0.112 1.83 4 0
B3 B3SA3 19.43 0 40 2.5 5.61 20.5 0.26 0.274 0.76 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.69 -5 23 2.3 1.89 22.2 0.09 0.085 0.00 4 0
ALUPAR ALUP1 36.38 -1 15 2.9 1.31 11.9 0.13 0.110 0.95 4 0
RAIADROGASIL RADL3 23.14 -3 -1 1.4 5.52 29.2 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 35.44 5 -16 1.6 4.08 26.3 0.17 0.155 0.01 4 0
ASSAI ASAI3 9.45 -3 30 0.8 2.28 21.1 0.09 0.108 1.88 4 0
REDE D OR RDOR3 40.03 -3 -1 1.9 4.56 23.1 0.24 0.198 1.97 4 0
DEXCO DXCO3 5.89 8 18 0.6 0.78 38.2 0.00 0.020 0.75 4 0
LOCALIZA RENT3 51.14 4 17 1.7 2.19 28.8 0.07 0.076 1.64 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.29 2 9 1.5 0.64 20.6 0.02 0.031 0.30 4 0
SID NACIONAL CSNA3 6.79 6 -24 0.0 0.70 0.0 -.16 0.000 2.45 4 0
MOVIDA MOVI3 14.06 11 44 1.9 1.61 16.4 0.11 0.098 6.94 4 0
EMBRAER EMBJ3 84.55 -2 -5 0.9 3.22 30.0 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.69 -1 -1 0.6 0.81 37.5 -.20 0.022 1.36 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.13 13 -1 0.0 2.32 0.0 -.09 0.000 0.22 4 0
COSAN CSAN3 5.25 -6 -1 0.0 3.92 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 218 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.4 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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