| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 09/01/26) Índice Bovespa em 2025 em reais: +35,8%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +195%, Movida ON +180%, Ser Educa ON +130%, Copasa ON +113%, Alpargatas PN +102%, CVC Brasil ON +83%, Helbor ON +74%, Embraer ON +71%, Eztec ON +70%, CPFL Energia ON +69%. Maiores baixas: Cosan ON -37%, Randon PN -36%, Vamos ON -31%, Blau ON -21%, Positivo Tec ON -21%, Klabin PN -19%, Suzano ON -18%, Ferbasa PN -17%, Petrobras PN -16%, Valid ON -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +125%, Saneamento +72%, Imobiliário +60%, Telecoms +48%, Varejo +41%, Construção +39%, Mineração +37%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Equip Mecânicos -8%, Veículos e Peças -5%, Equip Elétricos -4%, Combustíveis -2%, Siderurgia +10%, Seguros +19%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 09/01/2026
IBOVESPA: 163370 VALORIZACAO NO ANO: 35,8% US$1: R$ 5,37 TES IPCA 2045: 7,23%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.99 -2 -3 10.7 5.28 7.3 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 30.30 -2 -16 21.0 0.92 3.7 0.30 0.248 0.89 3 0
SUZANO SUZB3 50.95 -1 -18 6.0 1.40 3.2 0.39 0.433 2.45 3 0
BRASIL BBAS3 21.86 0 -10 4.9 0.70 7.0 0.10 0.100 0.00 3 0
VALE VALE3 74.79 2 37 6.0 1.46 7.7 0.21 0.191 0.30 3 0
MARCOPOLO POMO4 5.93 -1 -12 7.2 1.70 4.8 0.27 0.354 0.28 3 0
GRENDENE GRND3 4.60 -19 -6 9.0 1.02 6.1 0.13 0.168 -0.27 3 3
CEMIG CMIG4 10.98 -1 -1 6.3 1.09 7.5 0.14 0.146 0.37 3 0
QUALICORP QUAL3 2.21 3 45 4.6 0.47 15.2 0.04 0.031 0.76 3 0
BLAU BLAU3 10.41 -26 -21 4.1 0.79 5.6 0.15 0.141 0.03 3 0
COMGAS CGAS5 132.40 1 10 5.3 8.66 11.4 0.71 0.761 6.70 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.25 0 4 6.7 4.75 10.5 0.48 0.453 -0.30 3 0
LOJAS RENNER LREN3 13.28 -1 10 5.9 1.29 8.4 0.12 0.155 -0.17 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 47.52 -1 30 5.2 2.05 7.7 0.23 0.267 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 35.50 -2 24 6.8 2.38 8.4 0.26 0.283 -0.07 3 0
TAESA TAEE1 40.23 -3 22 8.6 1.81 8.6 0.21 0.211 1.30 3 0
INTELBRAS INTB3 11.57 0 -9 3.6 1.20 7.4 0.15 0.162 0.02 3 0
ITAUSA ITSA4 12.09 4 40 5.5 1.47 8.5 0.18 0.172 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 24.77 -16 46 4.9 0.87 4.9 0.17 0.178 0.29 3 2
BRADESCO BBDC4 18.55 2 60 4.6 1.16 9.2 0.14 0.126 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 26.77 -4 16 6.0 0.84 7.0 0.11 0.120 0.49 3 0
BRADESCO BBDC3 15.82 1 49 5.4 0.99 7.8 0.14 0.126 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.92 -1 57 4.2 2.96 8.5 0.32 0.347 0.01 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.94 5 16 3.9 1.46 7.5 0.19 0.193 -0.05 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.32 2 34 6.5 1.41 6.3 0.17 0.225 0.70 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.84 2 30 5.3 2.07 9.4 0.22 0.221 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.10 -3 21 9.4 5.12 7.6 0.72 0.670 0.92 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.54 3 53 3.7 2.01 9.3 0.23 0.217 1.94 3 -3
SCHULZ SHUL4 5.11 -2 -12 3.7 1.17 6.4 0.18 0.182 -0.04 3 0
IND ROMI ROMI3 8.12 0 -4 4.5 0.62 9.0 0.06 0.068 0.40 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.19 5 20 3.3 0.63 11.4 0.06 0.055 0.09 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 53.54 1 69 4.7 2.72 11.4 0.23 0.239 1.16 3 0
SANEPAR SAPR4 8.38 7 49 6.0 1.05 5.6 0.19 0.187 0.34 3 -4
GERDAU GGBR4 21.02 1 16 2.5 0.77 13.8 0.07 0.056 0.09 3 0
FERBASA FESA4 6.80 -2 -17 2.0 0.68 19.7 0.03 0.035 -0.13 3 0
EMAE EMAE4 42.57 -2 1 8.6 1.01 4.4 0.30 0.233 -0.27 3 0
AMBEV ABEV3 13.90 1 18 5.3 2.36 12.8 0.16 0.183 -0.26 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.60 3 20 4.4 0.66 7.7 0.07 0.086 -0.22 3 0
EZTEC EZTC3 14.53 7 70 4.2 0.78 7.0 0.11 0.113 0.07 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 30.95 -1 22 5.8 2.87 12.8 0.21 0.225 1.46 3 0
ENERGISA ENGI1 47.73 1 44 3.8 1.30 10.9 0.11 0.119 1.20 3 0
VALID VLID3 20.81 -2 -14 4.9 0.95 10.5 0.14 0.091 -0.01 3 2
B3 B3SA3 14.48 5 40 3.4 3.76 15.1 0.25 0.248 -0.01 3 0
CELESC CLSC4 129.50 3 61 4.0 1.26 7.2 0.19 0.176 0.87 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.39 -1 38 7.3 1.39 9.0 0.16 0.154 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 3.30 1 -31 2.1 1.34 10.8 0.13 0.124 4.79 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.50 3 22 2.3 0.99 12.1 0.08 0.082 0.03 3 -2
TIM TIMS3 22.29 4 54 3.2 2.13 11.7 0.16 0.181 -0.05 3 -2
COGNA COGN3 3.22 2 195 3.4 0.46 10.5 0.04 0.044 0.41 3 0
SER EDUCA SEER3 10.37 10 130 3.7 1.00 7.1 0.14 0.140 0.49 3 0
KLABIN KLBN4 3.74 0 -19 3.4 2.22 13.6 0.17 0.164 3.72 3 0
COPASA CSMG3 44.31 2 113 4.0 1.95 11.6 0.17 0.168 0.66 3 0
GPS GGPS3 17.55 10 26 1.5 3.05 17.6 0.14 0.173 0.62 3 -2
WHIRLPOOL WHRL4 4.68 0 11 4.2 3.28 15.8 0.26 0.208 -0.85 3 0
COPEL CPLE3 12.82 -5 40 3.6 1.47 13.6 0.08 0.108 0.51 3 2
FLEURY FLRY3 15.50 4 28 2.6 1.57 14.9 0.13 0.105 0.57 3 0
MILLS MILS3 14.17 2 65 2.4 1.91 10.6 0.18 0.181 0.76 3 0
WEG WEGE3 46.00 -5 -13 1.8 8.61 28.7 0.28 0.300 -0.16 3 0
SABESP SBSP3 131.50 1 53 2.1 2.17 12.2 0.18 0.178 0.54 3 0
EQUATORIAL EQTL3 38.89 1 42 1.9 1.71 15.0 0.10 0.114 1.43 3 0
PROFARMA PFRM3 8.21 -10 27 3.6 0.73 8.7 0.08 0.083 0.38 3 3
REDE D OR RDOR3 41.19 -1 62 1.7 3.45 20.2 0.18 0.171 0.01 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.95 -1 -12 3.4 0.35 12.0 0.04 0.030 0.77 3 0
GUARARAPES GUAR3 8.35 -6 35 1.7 0.75 16.2 0.05 0.046 0.09 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.67 1 48 2.1 1.07 15.6 0.10 0.068 0.87 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 33.40 1 43 3.0 1.56 17.3 0.08 0.090 0.02 3 0
HYPERA HYPE3 23.48 1 30 2.8 1.21 15.5 0.08 0.078 0.63 3 0
ASSAI ASAI3 7.05 -3 25 1.5 1.66 11.2 0.11 0.148 2.08 3 0
FRAS-LE FRAS3 23.70 -1 16 1.5 2.70 21.4 0.12 0.126 0.11 3 0
WILSON SONS PORT3 18.73 0 15 5.0 3.01 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
ALUPAR ALUP1 31.65 -1 68 2.8 1.62 12.6 0.14 0.129 0.78 3 0
ALPARGATAS ALPA4 12.83 9 102 1.3 2.02 23.6 0.12 0.086 -0.02 3 0
RAIADROGASIL RADL3 23.97 5 9 1.3 5.87 29.6 0.19 0.198 0.43 3 0
HELBOR HBOR3 2.40 -2 74 1.3 0.22 20.3 0.01 0.011 0.56 3 0
RANDON RAPT4 6.36 13 -36 0.0 0.68 0.0 -.01 0.000 0.99 3 -2
POSITIVO TEC POSI3 4.07 1 -21 0.0 0.35 0.0 -.01 0.000 0.43 3 0
SID NACIONAL CSNA3 9.80 7 11 0.0 0.92 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
DEXCO DXCO3 5.22 2 -2 0.7 0.70 48.4 0.02 0.015 0.66 3 0
LOCALIZA RENT3 43.38 1 40 1.3 1.89 33.4 0.05 0.057 1.27 3 0
MOVIDA MOVI3 9.90 5 180 2.3 1.21 11.4 0.10 0.106 6.50 3 -2
TOTVS TOTS3 43.95 4 64 1.4 5.09 32.1 0.16 0.159 -0.06 3 -2
COELCE COCE5 34.99 4 39 1.6 0.58 21.8 0.02 0.027 1.02 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.86 -4 36 0.6 0.59 51.7 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 6.55 10 23 0.0 0.39 0.0 -.20 0.000 0.03 3 -2
EMBRAER EMBR3 95.88 7 71 0.7 3.56 38.9 0.11 0.092 0.09 3 0
COSAN CSAN3 5.18 -4 -37 0.0 1.63 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.52 22 83 0.0 2.61 0.0 -.04 0.000 0.06 3 -3
MRV MRVE3 8.17 6 54 0.0 0.87 0.0 -.27 0.000 1.25 3 -2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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