| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 31/10/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +24,3%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +243%, Helbor ON +193%, Movida ON +131%, Ser Educa ON +126%, Direcional ON +92%, Copasa ON +82%, Cyrela Realty ON +80%, Qualicorp ON +78%, Alupar Unit +73%, Eztec ON +71%. Maiores baixas: Randon PN -39%, Vamos ON -32%, Cosan ON -25%, Klabin PN -22%, Suzano ON -21%, Positivo Tec ON -21%, Weg ON -20%, Petrobras PN -18%, Schulz PN -16%, Dexco ON -10%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +145%, Imobiliário +96%, Telecoms +52%, Saneamento +51%, Têxteis e Vestuário +40%, Construção +33%, Bancos +30%, Seguros +29%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -21%, Equip Mecânicos -10%, Equip Elétricos -5%, Veículos e Peças -3%, Combustíveis +1%, Siderurgia +4%, Mineração +20%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 31/10/2025
IBOVESPA: 149540 VALORIZACAO NO ANO: 24,3% US$1: R$ 5,45 TES IPCA 2045: 7,28%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 32.85 2 -9 11.4 6.08 6.8 0.83 0.888 0.00 2 0
VALE VALE3 65.26 6 20 6.9 1.28 6.7 0.21 0.191 0.30 3 0
PETROBRAS PETR4 29.75 0 -18 20.2 0.96 3.9 0.31 0.248 0.89 2 2
CEMIG CMIG4 11.34 6 2 8.6 1.14 5.5 0.16 0.208 0.37 2 0
BRASIL BBAS3 21.90 7 -9 7.1 0.72 4.8 0.11 0.148 0.00 2 -3
SUZANO SUZB3 48.89 0 -21 4.7 1.40 4.1 0.53 0.341 2.45 2 0
GRENDENE GRND3 5.26 0 8 7.8 1.18 7.0 0.13 0.168 -0.27 2 0
ISA ENERGIA ISAE4 25.11 2 9 6.4 0.79 6.6 0.11 0.120 0.49 3 2
COMGAS CGAS5 131.99 2 10 5.8 10.20 10.4 0.79 0.982 6.70 2 0
MARCOPOLO POMO4 7.89 -9 7 6.0 2.05 5.8 0.27 0.354 0.28 3 -2
METAL LEVE LEVE3 29.83 5 9 10.3 5.47 7.0 0.77 0.783 0.92 2 0
TAESA TAEE1 38.10 3 16 9.8 1.72 7.5 0.23 0.229 1.30 2 0
LOJAS RENNER LREN3 14.84 0 22 5.1 1.44 9.7 0.12 0.148 -0.17 2 0
SANEPAR SAPR4 6.83 1 22 8.8 0.88 3.8 0.25 0.228 0.34 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 30.51 0 18 5.6 0.66 6.0 0.09 0.109 -0.22 2 0
ITAUSA ITSA4 11.65 3 32 5.9 1.43 7.9 0.18 0.182 0.00 2 0
TEGMA TGMA3 36.43 2 27 6.4 2.42 8.9 0.22 0.272 -0.07 2 0
ULTRAPAR UGPA3 21.41 1 35 6.0 1.45 6.9 0.18 0.211 0.70 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.85 1 16 4.0 1.50 7.4 0.20 0.203 -0.05 2 0
INTELBRAS INTB3 11.96 1 -6 3.4 1.24 7.7 0.15 0.162 0.02 3 -2
GERDAU GGBR4 18.94 4 4 2.7 0.69 12.4 0.07 0.056 0.09 3 0
BLAU BLAU3 13.38 5 2 3.1 1.05 7.5 0.14 0.140 0.03 2 0
BRADESCO BBDC3 15.47 0 45 5.6 0.96 7.6 0.14 0.126 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 18.16 0 57 4.7 1.13 9.0 0.14 0.126 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 48.05 2 31 5.0 2.14 7.9 0.24 0.269 0.00 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.44 4 28 5.1 2.12 9.6 0.22 0.220 0.00 2 0
MOTIVA SA MOTV3 15.88 3 56 3.6 2.05 9.5 0.23 0.217 1.94 3 4
ENGIE BRASIL EGIE3 40.00 2 13 7.4 2.65 10.1 0.21 0.261 1.46 2 0
ODONTOPREV ODPV3 12.73 -2 17 5.6 5.37 12.5 0.49 0.431 -0.30 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 41.60 2 32 6.4 2.23 8.4 0.25 0.265 1.16 2 0
QUALICORP QUAL3 2.71 2 78 3.6 0.58 19.4 0.05 0.030 0.76 2 -2
IND ROMI ROMI3 8.14 -2 -4 4.5 0.62 9.0 0.06 0.068 0.40 3 2
VALID VLID3 22.15 2 -9 6.6 1.00 7.8 0.15 0.128 -0.01 2 0
SCHULZ SHUL4 4.87 5 -16 4.4 1.15 5.4 0.19 0.213 -0.04 2 0
KLABIN KLBN4 3.59 -1 -22 4.9 2.14 9.5 0.19 0.226 3.72 2 0
GERDAU MET GOAU4 11.09 6 8 3.6 0.57 10.4 0.06 0.055 0.09 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 30.47 1 80 3.4 1.14 6.9 0.15 0.164 0.29 2 0
AMBEV ABEV3 12.71 5 8 5.7 2.15 11.7 0.16 0.183 -0.26 3 0
FERBASA FESA4 7.85 16 -4 2.7 0.79 14.6 0.03 0.054 -0.13 2 -2
ENERGISA ENGI1 51.83 0 42 4.6 1.30 9.0 0.11 0.144 1.20 2 0
EQUATORIAL EQTL3 36.65 -1 34 2.5 1.64 11.4 0.12 0.143 1.43 2 0
VAMOS VAMO3 3.24 -3 -32 2.3 1.33 9.5 0.15 0.139 4.79 2 0
CELESC CLSC4 104.49 1 30 4.4 1.04 6.5 0.21 0.160 0.87 2 0
SANTANDER BR SANB4 16.24 7 29 7.8 1.30 8.4 0.16 0.154 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.75 0 13 6.1 3.20 10.9 0.28 0.293 -0.85 2 0
SER EDUCA SEER3 10.18 -5 126 3.8 0.99 6.9 0.19 0.142 0.49 2 0
EZTEC EZTC3 18.55 10 71 3.5 0.81 8.4 0.09 0.096 0.07 2 0
DIRECIONAL DIRR3 16.98 5 92 2.8 4.01 12.6 0.32 0.318 0.01 2 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.95 1 -3 4.2 0.38 9.7 0.05 0.039 0.77 2 0
B3 B3SA3 12.66 1 23 3.7 3.33 13.9 0.25 0.240 -0.01 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 29.32 -1 46 2.0 1.21 14.0 0.07 0.086 0.03 2 0
COPASA CSMG3 37.79 1 82 4.9 1.70 9.4 0.17 0.182 0.66 2 0
NEOENERGIA NEOE3 29.18 3 54 3.1 0.98 7.8 0.13 0.126 1.37 3 -5
FLEURY FLRY3 14.55 1 21 3.0 1.47 12.9 0.12 0.115 0.57 2 0
SABESP SBSP3 131.83 -1 49 2.4 2.23 10.6 0.18 0.210 0.54 2 0
MILLS MILS3 13.05 4 52 2.7 1.93 9.5 0.20 0.204 0.76 2 0
PROFARMA PFRM3 8.40 18 29 3.6 0.74 8.9 0.08 0.083 0.38 3 2
GPS GGPS3 19.02 1 36 1.4 3.45 19.0 0.14 0.182 0.62 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.11 -2 -21 1.1 0.36 28.3 -.02 0.013 0.43 2 0
COPEL CPLE6 13.92 2 52 3.8 1.61 13.1 0.10 0.123 0.51 2 0
TIM TIMS3 24.29 -1 68 2.6 2.34 14.7 0.14 0.159 -0.05 2 0
COGNA COGN3 3.74 7 243 2.8 0.54 12.8 0.03 0.042 0.41 2 0
WEG WEGE3 42.10 2 -20 1.9 7.88 26.3 0.28 0.300 -0.16 3 0
DEXCO DXCO3 5.36 2 -10 2.0 0.64 16.7 0.02 0.038 0.66 2 0
GUARARAPES GUAR3 10.13 2 64 1.3 0.91 22.0 0.04 0.042 0.09 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.04 -7 37 3.2 1.50 16.6 0.08 0.090 0.02 3 0
ASSAI ASAI3 8.60 4 53 1.3 2.07 13.5 0.12 0.153 2.08 2 0
REDE D OR RDOR3 43.34 3 70 1.5 3.77 22.1 0.16 0.171 0.01 2 0
MOVIDA MOVI3 8.19 4 131 3.1 1.06 8.4 0.11 0.126 6.50 2 0
LOCALIZA RENT3 39.44 2 22 1.9 1.63 22.1 0.05 0.074 1.27 2 0
RANDON RAPT4 6.05 1 -39 1.2 0.65 25.1 -.03 0.026 0.99 2 -2
ALPARGATAS ALPA4 10.58 0 66 1.5 1.73 20.5 0.10 0.085 -0.02 2 0
WILSON SONS PORT3 18.58 1 14 4.7 3.15 10.6 0.28 0.297 0.77 2 0
HYPERA HYPE3 25.84 9 43 2.6 1.33 17.1 0.08 0.078 0.63 3 3
EMAE EMAE4 40.48 4 -4 2.8 1.18 13.5 0.10 0.088 -0.27 2 0
FRAS-LE FRAS3 22.95 0 12 1.6 2.77 20.7 0.11 0.134 0.11 2 0
RAIADROGASIL RADL3 20.00 2 -9 1.3 5.14 29.6 0.16 0.173 0.43 2 0
PETZ PETZ3 3.72 1 -9 0.5 1.00 51.3 0.02 0.019 0.06 2 0
YDUQS PART YDUQ3 14.21 7 66 2.0 1.23 16.2 0.09 0.076 0.87 2 0
COELCE COCE5 29.02 -1 15 1.9 0.48 18.1 0.02 0.027 1.02 3 -12
SID NACIONAL CSNA3 9.44 9 7 0.0 0.90 0.0 -.11 0.000 2.11 2 0
TOTVS TOTS3 44.37 5 66 1.5 5.32 28.5 0.16 0.187 -0.06 2 0
HELBOR HBOR3 4.05 13 193 1.7 0.37 15.5 0.01 0.024 0.56 2 0
EMBRAER EMBR3 86.99 1 55 1.0 3.51 27.7 0.10 0.127 0.09 2 0
USIMINAS USIM5 5.67 15 7 0.0 0.34 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
COSAN CSAN3 6.15 2 -25 0.0 1.59 0.0 -.76 0.000 1.42 2 0
ALUPAR ALUP1 32.58 2 73 1.9 1.95 18.3 0.10 0.107 0.78 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.47 5 30 0.8 0.56 39.0 0.00 0.014 0.21 2 0
CVC BRASIL CVCB3 1.88 5 36 0.0 2.10 0.0 -.23 0.000 0.06 2 0
MRV MRVE3 7.56 6 42 0.0 0.82 0.0 -.45 0.000 1.25 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 187 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.0 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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