AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
Semanal |
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 11/07/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +13,2%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +143%, Ser Educa ON +93%, Assai ON +77%, Movida ON +77%, CVC Brasil ON +70%, Yduqs ON +62%, Helbor ON +59%, Alupar Unit +59%, Totvs ON +54%, Lojas Renner ON +54%. Maiores baixas: Raiadrogasil ON -37%, EMAE PN -27%, Weg ON -25%, Cosan ON -22%, Usiminas PN -19%, Suzano ON -19%, Klabin PN -19%, Randon PN -18%, Vamos ON -18%, Ferbasa PN -17%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +100%, Telecoms +42%, Imobiliário +39%, Têxteis e Vestuário +32%, Saneamento +29%, Varejo +24%, Informática +21%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -19%, Siderurgia -12%, Combustíveis -4%, Equip Elétricos -4%, Equip Mecânicos -2%, Mineração +3%, Veículos e Peças +7%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 11/07/2025 IBOVESPA: 136187 VALORIZACAO NO ANO: 13,2% US$1: R$ 5,57 TES IPCA: 7,13% FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT ------------------------------------------------------------------------------------ BB SEGURIDADE BBSE3 35.22 -4 -3 10.3 5.86 7.6 0.67 0.773 0.00 1 0 VALE VALE3 56.00 1 3 8.0 1.18 5.8 0.16 0.205 0.30 1 0 BRASIL BBAS3 21.14 -6 -13 9.9 0.69 3.5 0.16 0.200 0.00 1 0 PETROBRAS PETR4 32.63 2 -10 15.0 1.06 5.2 0.36 0.203 0.89 1 -2 QUALICORP QUAL3 1.77 -4 16 4.4 0.38 15.8 0.04 0.024 0.76 1 0 USIMINAS USIM5 4.29 -4 -19 5.5 0.22 4.9 0.05 0.045 0.03 1 0 CEMIG CMIG4 10.80 -3 -3 9.1 1.11 5.1 0.15 0.215 0.37 1 0 SANEPAR SAPR4 7.24 -2 29 9.5 0.91 3.5 0.40 0.257 0.34 1 -2 ISA ENERGIA ISAE4 22.80 -2 -1 9.9 0.74 4.2 0.14 0.174 0.49 1 0 ITAUSA ITSA4 10.48 -6 19 6.9 1.32 6.7 0.18 0.196 0.00 1 0 CPFL ENERGIA CPFE3 38.06 -7 20 7.5 1.97 7.2 0.28 0.275 1.16 1 2 COMGAS CGAS5 130.23 1 9 5.1 12.15 11.8 0.81 1.026 6.70 1 0 BLAU BLAU3 13.01 1 -1 3.5 1.05 6.7 0.17 0.156 0.03 1 -2 TAESA TAEE1 34.00 -3 3 10.4 1.60 7.1 0.20 0.226 1.30 1 0 PORTO SEGURO PSSA3 52.35 -8 43 3.9 2.43 10.1 0.24 0.239 0.00 1 0 GRENDENE GRND3 5.33 -2 9 7.3 1.22 7.5 0.12 0.163 -0.27 1 0 METAL LEVE LEVE3 29.46 -2 7 11.0 4.50 6.6 0.72 0.686 0.92 1 -2 BRADESCO BBDC3 13.83 -4 30 6.2 0.89 6.8 0.14 0.130 0.00 1 0 ITAUUNIBANCO ITUB4 34.96 -7 14 6.1 1.77 8.1 0.22 0.220 0.00 1 -2 SUZANO SUZB3 49.90 -4 -19 2.4 1.61 8.2 0.66 0.196 2.45 1 -2 WHIRLPOOL WHRL4 4.20 -9 0 8.0 2.30 8.3 0.28 0.278 -0.85 1 2 ODONTOPREV ODPV3 11.59 -1 7 6.1 4.63 11.4 0.50 0.407 -0.30 1 0 ENERGISA ENGI1 45.76 -5 25 7.2 1.16 5.8 0.17 0.199 1.20 1 -2 GERDAU GGBR4 16.69 -1 -8 4.5 0.60 7.5 0.05 0.081 0.09 1 0 BRADESCO BBDC4 16.05 -4 39 5.4 1.03 7.9 0.14 0.130 0.00 1 -2 CSU DIGITAL CSUD3 18.39 -1 19 3.9 1.53 7.5 0.20 0.204 -0.05 1 -2 MARCOPOLO POMO4 8.02 -2 9 4.1 2.28 8.4 0.24 0.273 0.28 1 0 SCHULZ SHUL4 5.19 -2 -11 4.1 1.26 5.8 0.20 0.216 -0.04 1 -2 COPASA CSMG3 27.28 -5 31 6.8 1.25 6.8 0.21 0.184 0.66 1 0 FERBASA FESA4 6.83 -2 -17 4.8 0.69 8.1 0.03 0.085 -0.13 1 -3 EZTEC EZTC3 13.26 -5 22 4.4 0.59 6.6 0.08 0.090 0.07 1 -2 CYRELA REALTY CYRE3 25.60 -2 51 3.7 1.00 6.4 0.14 0.156 0.29 1 0 VALID VLID3 23.27 -7 -4 6.4 1.05 8.0 0.17 0.130 -0.01 1 2 ENGIE BRASIL EGIE3 41.58 -10 17 8.2 2.81 9.2 0.25 0.306 1.46 1 0 TEGMA TGMA3 35.34 -4 23 5.6 2.41 10.3 0.18 0.235 -0.07 1 -2 ULTRAPAR UGPA3 17.10 -5 8 5.0 1.23 8.1 0.09 0.151 0.70 1 0 GERDAU MET GOAU4 9.32 -1 -9 6.3 0.48 6.0 0.05 0.080 0.09 1 -3 DIRECIONAL DIRR3 39.59 -4 49 2.9 3.15 12.1 0.30 0.259 0.01 1 -2 AMBEV ABEV3 13.30 -2 13 5.2 2.20 12.9 0.16 0.171 -0.26 1 0 SANTANDER BR SANB4 14.44 -6 15 8.5 1.20 7.7 0.17 0.155 0.00 1 0 GRAZZIOTIN CGRA4 28.70 -1 11 4.4 0.62 7.7 0.02 0.080 -0.22 1 0 GPS GGPS3 15.71 -4 12 1.8 2.89 14.4 0.16 0.201 0.62 1 0 LOJAS RENNER LREN3 18.70 -3 54 3.4 1.84 14.5 0.09 0.127 -0.17 1 -2 CELESC CLSC4 103.77 -1 29 5.3 1.04 5.4 0.26 0.191 0.87 1 -2 INTELBRAS INTB3 14.28 -6 12 2.7 1.59 9.8 0.08 0.163 0.02 1 -2 IND ROMI ROMI3 8.98 1 6 5.2 0.69 7.8 0.03 0.088 0.40 1 0 MOTIVA SA MOTV3 12.94 -6 27 2.0 1.83 17.3 0.15 0.106 1.94 1 -2 WEG WEGE3 39.75 -8 -25 2.1 7.84 24.1 0.29 0.325 -0.16 1 0 VAMOS VAMO3 3.91 -2 -18 2.1 1.68 10.5 0.17 0.160 4.79 1 -2 REDE D OR RDOR3 33.30 -5 31 1.9 2.94 17.8 0.17 0.165 0.01 1 0 NEOENERGIA NEOE3 24.23 -7 28 3.1 0.87 7.8 0.12 0.112 1.37 1 -2 TIM TIMS3 21.16 -6 46 2.5 2.09 14.8 0.13 0.141 -0.05 1 0 MILLS MILS3 11.25 -2 31 3.0 1.71 8.7 0.18 0.197 0.76 1 0 BRF BRFS3 22.00 11 -13 2.5 2.19 9.9 0.28 0.221 0.50 1 0 RANDON RAPT4 8.14 -7 -18 3.2 0.86 9.6 -.01 0.090 0.99 1 0 POSITIVO TEC POSI3 4.62 -1 -11 2.7 0.40 11.8 -.03 0.034 0.43 1 0 COGNA COGN3 2.65 -9 143 4.6 0.39 7.8 0.03 0.049 0.41 1 0 KLABIN KLBN4 3.70 -5 -19 4.0 2.61 11.6 0.19 0.224 3.72 1 -2 LOCALIZA RENT3 36.66 -6 14 2.5 1.46 16.9 0.13 0.086 1.27 1 -2 EQUATORIAL EQTL3 34.35 -5 25 2.1 1.61 13.4 0.08 0.120 1.43 1 0 FLEURY FLRY3 12.62 -3 5 3.1 1.32 12.4 0.14 0.106 0.57 1 0 DEXCO DXCO3 5.35 -6 -10 2.6 0.63 12.8 0.03 0.049 0.66 1 0 B3 B3SA3 13.73 -7 33 3.1 3.81 16.2 0.24 0.236 -0.01 1 0 YDUQS PART YDUQ3 13.88 -15 62 3.0 1.17 10.8 0.17 0.109 0.87 1 2 EMAE EMAE4 30.58 -4 -27 4.3 0.92 8.8 0.11 0.105 -0.27 1 0 COPEL CPLE6 11.87 -4 30 3.9 1.34 12.8 0.10 0.105 0.51 1 0 SABESP SBSP3 111.63 -5 26 2.1 1.99 11.7 0.15 0.169 0.54 1 0 HELBOR HBOR3 2.20 -4 59 4.7 0.20 5.7 0.02 0.035 0.56 1 0 SER EDUCA SEER3 8.69 -8 93 2.2 0.88 12.0 0.14 0.074 0.49 1 0 COELCE COCE5 26.82 -5 7 5.9 0.40 5.9 0.03 0.069 1.02 1 -2 MOVIDA MOVI3 6.27 -8 77 3.6 0.84 7.3 0.12 0.115 6.50 1 0 M DIAS BRANCO MDIA3 26.75 9 33 2.0 1.13 13.7 0.03 0.082 0.03 1 -3 ALPARGATAS ALPA4 8.56 -4 35 1.4 1.43 21.5 0.11 0.067 -0.02 1 0 TELEF BRASIL VIVT3 32.10 -1 37 2.9 1.53 18.3 0.06 0.083 0.02 1 0 TOTVS TOTS3 41.09 -5 54 1.5 5.02 28.7 0.16 0.175 -0.06 1 0 RAIADROGASIL RADL3 13.77 -10 -37 1.8 3.64 21.9 0.10 0.166 0.43 1 0 WILSON SONS PORT3 17.50 0 7 4.0 2.81 12.5 0.28 0.225 0.77 1 0 FRAS-LE FRAS3 24.05 -13 17 1.8 2.98 18.0 0.13 0.166 0.11 1 0 IOCHPE-MAXION MYPK3 13.50 1 20 3.2 0.47 12.6 0.01 0.037 0.77 1 0 GUARARAPES GUAR3 7.95 -10 28 1.7 0.74 16.9 -.02 0.044 0.09 1 0 ASSAI ASAI3 9.98 -3 77 0.9 2.50 18.4 0.09 0.136 2.08 1 0 PETZ PETZ3 3.65 -5 -10 0.2 0.99 95.8 -.01 0.010 0.06 1 0 EMBRAER EMBR3 74.30 -11 32 1.2 2.98 23.2 0.09 0.129 0.09 1 0 SID NACIONAL CSNA3 8.25 0 -7 0.0 0.84 0.0 -.19 0.000 2.11 1 0 PROFARMA PFRM3 8.29 -2 28 2.0 0.77 15.7 0.04 0.049 0.38 1 0 ALUPAR ALUP1 29.94 -4 59 2.9 1.56 12.4 0.14 0.126 0.78 1 0 MAGAZ LUIZA MGLU3 8.04 -13 24 1.9 0.52 15.7 0.00 0.033 0.21 1 0 HYPERA HYPE3 27.01 -2 49 1.7 1.45 26.7 -.05 0.054 0.63 1 0 CVC BRASIL CVCB3 2.34 -6 70 0.0 2.37 0.0 -.06 0.000 0.06 1 0 COSAN CSAN3 6.38 -11 -22 0.0 1.50 0.0 -.91 0.000 1.42 1 -2 MRV MRVE3 6.09 -3 15 0.0 0.57 0.0 -.24 0.000 1.25 1 0 --------------------------------------------------------------------------------- INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao) ATUAL MAXIMO MINIMO ------------------------- PRECO/PAT LIQ (VAPL) 178 478 45 PRECO/LUCRO (VALL) 10.9 19.8 5.5 YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.3 35.2 1.3 ------------------------- Legenda VA: Preço da ação PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais DIVVA: Yield do dividendo VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual VALL: Preço/lucro para 2025 LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025 T: Trimestre dos últimos resultados registrados ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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