| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/06/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +14,1%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +156%, Ser Educa ON +131%, Movida ON +118%, Helbor ON +102%, Assai ON +94%, Yduqs ON +93%, CVC Brasil ON +67%, Alupar Unit +60%, Hypera ON +54%, Totvs ON +53%. Maiores baixas: Raiadrogasil ON -37%, EMAE PN -21%, Klabin PN -21%, Weg ON -20%, Grupo Natura ON -20%, Positivo Tec ON -14%, Ferbasa PN -14%, Randon PN -13%, Suzano ON -12%, Brasil -11%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +127%, Imobiliário +45%, Varejo +35%, Telecoms +35%, Têxteis e Vestuário +30%, Saneamento +28%, Bancos +21%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -17%, Siderurgia -11%, Mineração -4%, Combustíveis +1%, Equip Mecânicos +1%, Equip Elétricos +5%, Alimentos e Bebida +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 13/06/2025
IBOVESPA: 137213 VALORIZACAO NO ANO: 14,1% US$1: R$ 5,56 TES IPCA: 7,20%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 35.51 0 -2 10.2 5.91 7.6 0.67 0.773 0.00 1 0
VALE VALE3 52.13 0 -4 8.6 1.10 5.4 0.16 0.205 0.30 1 0
PETROBRAS PETR4 32.53 0 -10 15.0 1.06 5.2 0.36 0.203 0.89 1 0
BRASIL BBAS3 21.59 0 -11 9.7 0.71 3.5 0.16 0.200 0.00 1 0
SANEPAR SAPR4 7.06 0 26 9.8 0.89 3.4 0.40 0.257 0.34 1 0
QUALICORP QUAL3 1.91 0 26 4.1 0.41 17.1 0.04 0.024 0.76 1 0
ISA ENERGIA ISAE4 23.12 0 0 9.8 0.75 4.3 0.14 0.174 0.49 1 0
CEMIG CMIG4 10.57 0 -5 9.3 1.08 5.0 0.15 0.215 0.37 1 0
BLAU BLAU3 13.70 0 4 3.3 1.11 7.1 0.17 0.156 0.03 1 0
USIMINAS USIM5 4.77 0 -10 4.9 0.24 5.4 0.05 0.045 0.03 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 36.17 0 18 5.9 1.83 8.3 0.22 0.220 0.00 1 0
METAL LEVE LEVE3 30.25 0 10 10.7 4.62 6.7 0.72 0.686 0.92 1 0
ITAUSA ITSA4 10.71 0 21 6.8 1.35 6.9 0.18 0.196 0.00 1 0
COMGAS CGAS5 126.85 0 6 5.2 11.84 11.5 0.81 1.026 6.70 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 40.50 0 28 7.1 2.10 7.6 0.28 0.275 1.16 1 0
TAESA TAEE1 33.97 0 3 10.4 1.60 7.1 0.20 0.226 1.30 1 0
ENERGISA ENGI1 46.42 0 27 7.1 1.18 5.9 0.17 0.199 1.20 1 0
ODONTOPREV ODPV3 10.85 0 0 6.6 4.34 10.7 0.50 0.407 -0.30 1 0
BRADESCO BBDC4 16.29 0 41 5.3 1.05 8.1 0.14 0.130 0.00 1 0
BRADESCO BBDC3 14.11 0 33 6.1 0.91 7.0 0.14 0.130 0.00 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.99 0 45 3.9 2.46 10.3 0.24 0.239 0.00 1 0
SUZANO SUZB3 54.11 0 -12 2.2 1.75 8.9 0.66 0.196 2.45 1 0
JBS JBSS3 39.03 0 8 4.7 2.00 7.6 0.27 0.263 1.67 1 0
GRENDENE GRND3 5.50 0 13 7.1 1.26 7.8 0.12 0.163 -0.27 1 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.85 0 16 4.0 1.49 7.3 0.20 0.204 -0.05 1 0
SCHULZ SHUL4 5.31 0 -9 4.0 1.29 6.0 0.20 0.216 -0.04 1 0
MARCOPOLO POMO4 7.58 0 3 4.4 2.16 7.9 0.24 0.273 0.28 1 0
GERDAU GGBR4 16.76 0 -8 4.5 0.61 7.5 0.05 0.081 0.09 1 0
FERBASA FESA4 7.02 0 -14 4.7 0.71 8.4 0.03 0.085 -0.13 1 0
EZTEC EZTC3 13.29 0 23 4.4 0.59 6.6 0.08 0.090 0.07 1 0
DIRECIONAL DIRR3 39.46 0 48 2.9 3.14 12.1 0.30 0.259 0.01 1 0
COPASA CSMG3 26.52 0 27 7.0 1.21 6.6 0.21 0.184 0.66 1 0
GERDAU MET GOAU4 9.19 0 -10 6.4 0.47 5.9 0.05 0.080 0.09 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.46 0 14 8.4 2.73 8.9 0.25 0.306 1.46 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.95 0 17 6.8 2.72 9.8 0.28 0.278 -0.85 1 0
TEGMA TGMA3 36.40 0 27 5.4 2.49 10.6 0.18 0.235 -0.07 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 24.40 0 44 3.9 0.96 6.1 0.14 0.156 0.29 1 0
CELESC CLSC4 98.97 0 23 5.6 0.99 5.2 0.26 0.191 0.87 1 0
ULTRAPAR UGPA3 16.99 0 7 5.1 1.22 8.0 0.09 0.151 0.70 1 0
LOJAS RENNER LREN3 18.36 0 51 3.5 1.81 14.2 0.09 0.127 -0.17 1 0
SANTANDER BR SANB4 15.50 0 23 7.9 1.29 8.3 0.17 0.155 0.00 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 29.05 0 12 4.3 0.63 7.8 0.02 0.080 -0.22 1 0
AMBEV ABEV3 13.64 0 16 5.1 2.26 13.2 0.16 0.171 -0.26 1 0
MOTIVA SA MOTV3 13.37 0 31 1.9 1.89 17.9 0.15 0.106 1.94 1 0
GPS GGPS3 14.85 0 6 2.0 2.73 13.6 0.16 0.201 0.62 1 0
VALID VLID3 25.39 0 4 5.8 1.14 8.8 0.17 0.130 -0.01 1 0
KLABIN KLBN4 3.64 0 -21 4.1 2.57 11.5 0.19 0.224 3.72 1 0
INTELBRAS INTB3 14.87 0 16 2.6 1.66 10.2 0.08 0.163 0.02 1 0
B3 B3SA3 13.05 0 26 3.3 3.62 15.4 0.24 0.236 -0.01 1 0
NEOENERGIA NEOE3 24.45 0 29 3.1 0.88 7.8 0.12 0.112 1.37 1 0
WEG WEGE3 42.39 0 -20 2.0 8.36 25.7 0.29 0.325 -0.16 1 0
MILLS MILS3 10.66 0 24 3.1 1.62 8.2 0.18 0.197 0.76 1 0
IND ROMI ROMI3 9.38 0 11 5.0 0.72 8.1 0.03 0.088 0.40 1 0
BRF BRFS3 21.00 0 -17 2.6 2.09 9.5 0.28 0.221 0.50 1 0
RANDON RAPT4 8.65 0 -13 3.0 0.91 10.2 -.01 0.090 0.99 1 0
TIM TIMS3 20.56 0 42 2.6 2.03 14.4 0.13 0.141 -0.05 1 0
ELETROBRAS ELET3 41.30 0 21 3.4 0.60 8.4 0.09 0.072 0.32 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.11 0 15 2.3 0.97 11.8 0.03 0.082 0.03 1 0
REDE D OR RDOR3 35.10 0 38 1.8 3.10 18.8 0.17 0.165 0.01 1 0
EQUATORIAL EQTL3 36.40 0 33 2.0 1.70 14.2 0.08 0.120 1.43 1 0
POSITIVO TEC POSI3 4.46 0 -14 2.8 0.39 11.4 -.03 0.034 0.43 1 0
FLEURY FLRY3 13.02 0 8 3.0 1.36 12.8 0.14 0.106 0.57 1 0
DEXCO DXCO3 5.55 0 -7 2.5 0.65 13.3 0.03 0.049 0.66 1 0
VAMOS VAMO3 4.64 0 -2 1.8 1.99 12.4 0.17 0.160 4.79 1 0
COELCE COCE5 25.40 0 1 6.2 0.38 5.6 0.03 0.069 1.02 1 0
COGNA COGN3 2.79 0 156 4.3 0.41 8.2 0.03 0.049 0.41 1 0
ELETROBRAS ELET6 45.69 0 21 3.1 0.67 9.3 0.09 0.072 0.32 4 0
EMAE EMAE4 32.98 0 -21 4.0 0.99 9.5 0.11 0.105 -0.27 1 0
LOCALIZA RENT3 44.02 0 37 2.1 1.75 20.3 0.13 0.086 1.27 1 0
COPEL CPLE6 12.39 0 35 3.7 1.40 13.4 0.10 0.105 0.51 1 0
GRUPO NATURA NTCO3 10.24 0 -20 0.0 0.94 0.0 -.04 0.000 0.15 1 0
CARREFOUR BR CRFB3 8.48 0 56 2.5 0.85 10.7 0.04 0.079 0.42 1 0
ALPARGATAS ALPA4 8.15 0 28 1.5 1.36 20.5 0.11 0.067 -0.02 1 0
SABESP SBSP3 115.11 0 30 2.1 2.05 12.1 0.15 0.169 0.54 1 0
SER EDUCA SEER3 10.38 0 131 1.9 1.05 14.3 0.14 0.074 0.49 1 0
HELBOR HBOR3 2.79 0 102 3.7 0.25 7.2 0.02 0.035 0.56 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 29.79 0 27 3.1 1.42 17.0 0.06 0.083 0.02 1 0
MOVIDA MOVI3 7.72 0 118 2.9 1.03 9.0 0.12 0.115 6.50 1 0
YDUQS PART YDUQ3 16.53 0 93 2.6 1.40 12.8 0.17 0.109 0.87 1 0
TOTVS TOTS3 41.04 0 53 1.5 5.01 28.6 0.16 0.175 -0.06 1 0
WILSON SONS PORT3 17.44 0 7 4.0 2.80 12.4 0.28 0.225 0.77 1 0
RAIADROGASIL RADL3 13.88 0 -37 1.8 3.67 22.1 0.10 0.166 0.43 1 0
EMBRAER EMBR3 66.44 0 18 1.3 2.66 20.7 0.09 0.129 0.09 1 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 13.10 0 16 3.3 0.46 12.3 0.01 0.037 0.77 1 0
FRAS-LE FRAS3 27.03 0 32 1.6 3.35 20.2 0.13 0.166 0.11 1 0
GUARARAPES GUAR3 8.01 0 29 1.7 0.74 17.0 -.02 0.044 0.09 1 0
SID NACIONAL CSNA3 7.94 0 -10 0.0 0.80 0.0 -.19 0.000 2.11 1 0
PETZ PETZ3 4.16 0 2 0.2 1.13 109 -.01 0.010 0.06 1 0
ASSAI ASAI3 10.91 0 94 0.8 2.73 20.1 0.09 0.136 2.08 1 0
ALUPAR ALUP1 30.12 0 60 2.9 1.57 12.4 0.14 0.126 0.78 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.94 0 38 1.7 0.58 17.4 0.00 0.033 0.21 1 0
PROFARMA PFRM3 8.69 0 34 1.9 0.81 16.4 0.04 0.049 0.38 1 0
COSAN CSAN3 8.12 0 0 0.0 1.91 0.0 -.91 0.000 1.42 1 0
HYPERA HYPE3 27.80 0 54 1.6 1.50 27.5 -.05 0.054 0.63 1 0
CVC BRASIL CVCB3 2.31 0 67 0.0 2.33 0.0 -.06 0.000 0.06 1 0
MRV MRVE3 5.76 0 8 0.0 0.54 0.0 -.24 0.000 1.25 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 177 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.1 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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