| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 24/04/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +18,4%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +53%, Sabesp ON +50%, Movida ON +39%, Ultrapar ON +39%, B3 ON +37%, Odontoprev ON +33%, Blau ON +31%, Copasa ON +31%, Vamos ON +29%, Assai ON +29% . Maiores baixas: Sid Nacional ON -28%, Totvs ON -24%, Qualicorp ON -20%, Yduqs ON -14%, EMAE PN -13%, Ind Romi ON -13%, Santander PN -13%, Tegma ON -13%, Profarma ON -12%, Embraer ON -12%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +29%, Combustíveis +22%, Telecoms +22%, Mineração +19%, Varejo +17%, Energia Eletrica +10%, Bancos +7%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -8%, Informática -8%, Equip Mecânicos -3%, Imobiliário -3%, Veículos e Peças 0%, Alimentos e Bebida 0%, Educação +2%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 24/04/2026
IBOVESPA: 190745 VALORIZACAO NO ANO: 18,4% US$1: R$ 5,00 TES IPCA2045: 7,1%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.29 -2 -5 15.9 6.42 5.1 0.87 1.264 0.00 4 2
COMGAS CGAS5 131.49 0 1 10.2 12.09 6.1 1.07 1.985 5.75 4 0
BRASIL BBAS3 22.70 -7 4 8.0 0.70 4.2 0.10 0.168 0.00 4 0
METAL LEVE LEVE3 36.20 -1 6 10.6 5.70 6.6 0.71 0.865 1.18 4 0
PETROBRAS PETR4 47.16 2 53 11.6 1.46 6.2 0.26 0.234 0.83 4 0
CEMIG CMIG4 13.05 -4 17 6.8 1.31 5.8 0.17 0.223 0.61 4 -2
SUZANO SUZB3 45.64 -5 -11 3.1 1.29 5.7 0.31 0.225 1.81 4 0
GRENDENE GRND3 4.51 -5 -2 9.0 1.29 6.2 0.20 0.209 0.01 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 29.49 -5 7 7.2 0.92 5.9 0.12 0.157 0.68 4 0
TEGMA TGMA3 32.23 -5 -13 7.8 2.44 8.2 0.28 0.298 -0.48 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.41 -3 -4 8.0 0.68 4.9 0.10 0.139 -0.17 4 0
VALID VLID3 19.85 -4 -7 9.0 0.91 6.1 0.15 0.149 0.05 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.69 -5 12 5.8 2.17 6.5 0.32 0.333 0.38 4 -2
BRADESCO BBDC3 17.11 -7 10 6.3 1.05 6.7 0.14 0.156 0.00 4 0
ITAUSA ITSA4 14.22 -4 22 5.8 1.80 8.7 0.19 0.206 0.00 4 2
SCHULZ SHUL4 5.38 1 7 5.1 1.28 6.1 0.19 0.210 0.66 4 0
BLAU BLAU3 10.86 -5 31 2.9 1.09 8.1 0.13 0.134 -0.01 4 -2
INTELBRAS INTB3 14.87 1 28 4.4 1.63 8.3 0.16 0.197 -0.48 4 0
USIMINAS USIM5 7.61 6 28 5.4 0.46 5.0 0.15 0.091 0.05 1 3
SANEPAR SAPR4 8.41 7 7 5.0 1.03 6.5 0.17 0.158 0.14 4 0
TAESA TAEE1 44.11 -2 5 9.0 2.00 8.0 0.21 0.249 1.34 4 -2
CSU DIGITAL CSUD3 18.95 5 12 4.1 1.68 7.2 0.23 0.233 0.10 4 0
LOJAS RENNER LREN3 14.28 -7 6 5.7 1.34 8.6 0.14 0.156 -0.06 4 0
FERBASA FESA4 8.09 -1 17 5.2 0.83 7.5 0.06 0.111 0.01 4 -2
QUALICORP QUAL3 1.83 -9 -20 3.6 0.40 19.6 0.01 0.021 0.00 4 2
CYRELA REALTY CYRE3 26.60 -4 -10 4.1 0.95 5.8 0.20 0.165 0.70 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.30 -8 7 4.4 0.38 7.2 0.01 0.053 0.42 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 44.37 -5 13 5.0 2.50 9.9 0.23 0.253 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 19.92 -6 10 5.4 1.22 7.8 0.14 0.156 0.00 4 0
RIACHUELO RIAA3 9.82 -6 11 4.4 0.92 8.3 0.28 0.110 0.20 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 22.79 -4 -5 3.2 0.93 9.6 0.08 0.096 -0.06 4 0
ODONTOPREV ODPV3 14.89 -6 33 5.8 6.33 12.1 0.45 0.523 -0.02 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 53.32 -3 0 6.2 2.73 9.2 0.24 0.296 1.14 4 -2
PORTO SEGURO PSSA3 51.88 -4 7 3.8 2.11 10.6 0.21 0.199 0.00 4 0
EMAE EMAE4 38.98 1 -13 9.4 0.93 4.0 0.30 0.233 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 16.48 -6 9 3.6 2.10 9.2 0.21 0.228 2.06 4 0
SANTANDER BR SANB4 14.97 -6 -13 6.9 1.17 7.6 0.16 0.155 0.00 4 0
VALE VALE3 85.87 -4 19 5.6 1.99 11.0 0.07 0.181 0.33 4 -2
AMBEV ABEV3 14.50 -5 5 5.0 2.58 13.4 0.18 0.192 -0.17 4 0
EZTEC EZTC3 15.51 -3 13 4.2 0.86 7.9 0.11 0.109 -0.04 4 0
ENERGISA ENGI1 55.29 -4 17 4.7 1.45 8.7 0.12 0.167 2.04 4 0
COELCE COCE5 34.95 2 3 6.8 0.55 5.5 0.07 0.101 1.04 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 36.67 -2 17 6.6 3.28 10.8 0.20 0.304 1.82 4 -2
CELESC CLSC4 154.51 -1 23 4.2 1.50 7.2 0.18 0.210 1.16 4 -2
IND ROMI ROMI3 6.94 -3 -13 4.9 0.52 9.5 0.01 0.055 0.52 1 -8
DIRECIONAL DIRR3 13.70 -8 -3 4.1 3.71 11.1 0.41 0.333 0.71 4 0
VAMOS VAMO3 4.18 -5 29 2.7 1.74 11.1 0.13 0.157 6.39 4 0
COGNA COGN3 2.97 -9 -6 4.1 0.44 8.3 0.05 0.053 0.49 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.82 -4 -3 6.3 0.34 6.5 0.02 0.052 0.83 4 0
MILLS MILS3 13.16 -7 -6 3.1 1.89 9.2 0.19 0.207 0.91 4 0
GPS GGPS3 15.56 -7 -4 1.9 2.95 14.6 0.17 0.202 0.59 4 0
GERDAU MET GOAU4 9.49 0 5 3.6 0.66 12.4 0.02 0.053 0.15 4 0
RANDON RAPT4 5.32 -5 -6 2.8 0.57 10.8 -.08 0.053 1.22 4 0
KLABIN KLBN4 3.58 -6 -5 6.2 2.79 9.9 0.18 0.282 1.85 4 0
HELBOR HBOR3 2.29 -3 -8 5.3 0.21 5.0 0.01 0.042 0.63 4 2
WEG WEGE3 47.80 -2 -1 1.9 11.51 27.7 0.37 0.416 -0.20 4 0
GERDAU GGBR4 21.77 1 7 2.8 0.80 15.2 0.03 0.053 0.15 4 -2
FLEURY FLRY3 16.21 -3 8 4.2 1.77 12.9 0.12 0.137 1.03 4 0
PROFARMA PFRM3 8.00 0 -12 4.3 0.73 8.5 0.09 0.085 0.39 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.41 2 -5 7.0 3.62 10.3 0.25 0.353 0.80 4 0
ULTRAPAR UGPA3 29.08 -2 39 3.7 2.02 11.9 0.16 0.170 1.05 4 0
YDUQS PART YDUQ3 10.50 -10 -14 3.3 0.94 12.2 0.06 0.077 1.60 4 2
TIM TIMS3 26.10 -3 22 2.5 2.60 17.6 0.18 0.147 -0.06 4 0
SABESP SBSP3 172.31 2 50 1.4 3.30 17.5 0.20 0.189 0.84 4 0
SER EDUCA SEER3 12.30 -10 25 2.2 1.17 12.3 0.16 0.095 0.34 4 0
HYPERA HYPE3 22.54 -4 -4 4.7 1.14 9.6 0.10 0.118 0.61 4 0
ALPARGATAS ALPA4 12.21 -3 2 1.8 2.49 20.4 0.17 0.122 0.20 4 0
COPASA CSMG3 57.32 0 31 3.1 2.53 14.9 0.17 0.170 0.82 4 0
FRAS-LE FRAS3 21.48 -2 -11 2.3 2.40 15.8 0.11 0.152 0.58 4 0
COPEL CPLE3 16.59 0 27 3.4 2.13 16.3 0.12 0.130 0.73 4 0
EQUATORIAL EQTL3 44.11 -2 15 1.4 2.16 19.2 0.07 0.112 1.83 4 0
B3 B3SA3 18.98 -2 37 2.6 5.48 20.0 0.26 0.274 0.76 4 0
ALUPAR ALUP1 34.50 -5 9 3.1 1.24 11.3 0.13 0.110 0.95 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.18 -1 21 2.4 1.87 21.9 0.09 0.085 0.00 4 0
RAIADROGASIL RADL3 22.52 -3 -4 1.4 5.37 28.4 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 32.07 -10 -24 1.8 3.69 23.8 0.17 0.155 0.01 4 0
DEXCO DXCO3 5.32 -10 6 0.7 0.71 34.5 0.00 0.020 0.75 4 0
ASSAI ASAI3 9.42 0 29 0.8 2.28 21.1 0.09 0.108 1.88 4 0
LOCALIZA RENT3 49.29 -4 13 1.8 2.11 27.7 0.07 0.076 1.64 4 0
REDE D OR RDOR3 38.71 -3 -5 2.0 4.41 22.3 0.24 0.198 1.97 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.73 -6 3 1.6 0.60 19.3 0.02 0.031 0.30 4 0
SID NACIONAL CSNA3 6.43 -5 -28 0.0 0.66 0.0 -.16 0.000 2.45 4 0
MOVIDA MOVI3 13.55 -4 39 2.0 1.55 15.8 0.11 0.098 6.94 4 0
EMBRAER EMBJ3 78.35 -7 -12 1.0 2.99 27.8 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.30 -5 -6 0.7 0.77 35.6 -.20 0.022 1.36 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.00 -6 -7 0.0 2.18 0.0 -.09 0.000 0.22 4 0
COSAN CSAN3 5.11 -3 -4 0.0 3.81 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 211 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.5 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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