| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2026 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 11/09/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +16,2%. Maiores altas em 2026 em reais: Ultrapar ON +82%, Petrobras PN +59%, Ser Educa ON +40%, Fleury ON +40%, Bradsaude ON +37%, Assai ON +35%, Intelbras ON +30%, Gerdau Met PN +29%, Gerdau SA PN +28%, Celesc PN +25%. Maiores baixas: Qualicorp ON -33%, Magaz Luiza ON -32%, Cosan ON -30%, M Dias Branco ON -29%, Sid Nacional ON -26%, MRV ON -26%, Direcional ON -26%, Cogna ON -26%, Marcopolo PN -25%, Ind Romi -25%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Combustíveis +26%, Construçao +12%, Saneamento +11%, Mineração +9%, Siderurgica +8%, Bancos +5%, Seguros +5%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Equip Mecânicos -19%, Informática -17%, Imobiliário -13%, Têxtil e Vestuário -11%, Telecoms -9%, Veículos e Peças -9%, Varejo -9%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 11/09/2026
IBOVESPA: 187207 VALORIZACAO NO ANO: 16,2% US$1: R$ 5,09 TES IPCA2045: 7,31%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 39.50 -6 9 10.6 7.04 7.6 0.84 0.921 0.00 2 4
QUALICORP QUAL3 1.52 1 -33 8.9 0.32 7.8 0.07 0.041 0.00 2 0
PETROBRAS PETR4 49.00 4 59 15.8 1.31 4.6 0.35 0.286 0.83 2 0
MARCOPOLO POMO4 4.50 -2 -25 8.0 1.32 4.7 0.25 0.279 0.38 2 0
LOJAS RENNER LREN3 11.33 0 -16 7.6 1.05 6.5 0.13 0.161 -0.06 2 0
COMGAS CGAS5 121.05 0 -7 6.8 10.03 9.1 0.83 1.100 5.75 2 0
METAL LEVE LEVE3 32.50 -1 -5 11.5 4.57 6.1 0.78 0.753 1.18 2 0
TEGMA TGMA3 34.70 3 -6 7.9 2.30 8.1 0.25 0.283 -0.48 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 30.75 2 -2 9.7 2.34 7.3 0.35 0.321 1.82 2 0
CEMIG CMIG4 11.45 2 2 6.0 1.12 6.7 0.13 0.168 0.61 2 2
BRASIL BBAS3 22.49 0 3 4.6 0.71 7.2 0.07 0.098 0.00 2 2
TAESA TAEE1 40.73 -2 -3 9.7 1.74 7.4 0.23 0.235 1.34 2 2
GRENDENE GRND3 3.74 2 -19 8.4 1.05 6.6 0.12 0.160 0.01 2 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.72 0 1 7.7 0.82 5.5 0.12 0.150 0.68 2 0
MOTIVA SA MOTV3 16.78 0 11 4.0 1.90 8.2 0.23 0.230 2.06 2 2
ITAUSA ITSA4 14.19 2 21 6.1 1.70 8.3 0.21 0.205 0.00 2 2
BRADESCO BBDC3 16.32 3 5 6.0 0.98 7.0 0.14 0.140 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 18.59 4 2 5.3 1.12 8.0 0.14 0.140 0.00 2 2
INTELBRAS INTB3 15.07 1 30 4.9 1.49 7.5 0.19 0.199 -0.48 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 42.73 2 9 4.8 2.27 10.1 0.22 0.224 0.00 2 2
SUZANO SUZB3 47.81 2 -7 2.9 1.19 6.1 0.25 0.193 1.81 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 23.19 -2 -12 6.5 0.59 6.1 0.07 0.097 -0.17 2 0
FERBASA FESA4 5.78 3 -17 2.1 0.60 18.3 0.00 0.033 0.01 2 2
CPFL ENERGIA CPFE3 45.54 -3 -15 7.0 2.31 8.2 0.28 0.282 1.14 2 2
VALID VLID3 17.92 0 -16 7.5 0.82 7.4 0.11 0.111 0.05 2 0
SCHULZ SHUL4 4.41 -1 -13 5.0 1.00 6.2 0.15 0.161 0.66 2 0
DIRECIONAL DIRR3 10.47 -9 -26 6.8 2.34 6.7 0.36 0.349 0.71 2 3
IND ROMI ROMI3 6.01 1 -25 5.0 0.45 9.3 0.03 0.048 0.52 2 0
B3 B3SA3 17.28 -1 24 6.2 4.62 8.3 0.68 0.553 0.76 2 0
RIACHUELO RIAA3 7.09 -1 -20 5.0 0.66 7.4 0.06 0.090 0.20 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 25.97 1 3 3.8 1.01 6.2 0.13 0.163 0.70 2 2
M DIAS BRANCO MDIA3 17.09 -4 -29 3.8 0.68 8.1 0.06 0.083 -0.06 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 50.67 -2 5 4.9 2.01 8.3 0.25 0.243 0.00 2 0
BLAU BLAU3 10.18 5 22 2.3 1.00 10.2 0.08 0.098 -0.01 2 2
GPS GGPS3 13.05 0 -19 3.0 2.18 9.3 0.22 0.235 0.59 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 14.03 -1 -17 4.6 1.18 6.5 0.16 0.182 0.10 2 0
TOTVS TOTS3 32.94 -5 -22 4.3 3.46 9.9 0.34 0.349 0.01 2 0
BRADSAUDE SAUD3 15.38 5 37 3.2 2.40 21.8 0.08 0.110 -0.02 2 0
SANTANDER BR SANB4 15.23 1 -12 7.0 1.15 7.4 0.15 0.156 0.00 2 0
USIMINAS USIM5 7.39 -3 24 5.7 0.44 4.7 0.11 0.093 0.05 2 2
LOCALIZA RENT3 35.80 -2 -18 5.9 1.46 8.5 0.16 0.171 1.64 2 0
ULTRAPAR UGPA3 38.02 2 82 5.5 2.31 7.9 0.27 0.292 1.05 2 0
EZTEC EZTC3 13.09 1 -5 5.0 0.69 6.6 0.09 0.104 -0.04 2 0
VALE VALE3 78.20 -1 9 3.6 1.69 17.3 0.09 0.098 0.33 2 2
CELESC CLSC4 159.96 2 27 4.0 1.46 7.5 0.26 0.195 1.16 2 0
MILLS MILS3 15.80 0 13 4.3 1.91 6.6 0.32 0.290 0.91 2 0
AMBEV ABEV3 15.62 -1 13 4.6 2.73 14.6 0.16 0.187 -0.17 2 0
TIM TIMS3 19.37 2 -9 4.0 1.85 11.0 0.14 0.168 -0.06 2 0
GERDAU GGBR4 26.10 3 28 2.7 0.96 15.9 0.09 0.060 0.15 2 0
GERDAU MET GOAU4 11.63 4 29 3.4 0.80 13.4 0.09 0.060 0.15 2 0
VAMOS VAMO3 3.27 -7 1 2.6 1.21 11.4 0.11 0.106 6.39 2 0
SER EDUCA SEER3 13.78 2 40 3.9 1.16 6.8 0.24 0.170 0.34 2 0
COGNA COGN3 2.33 -5 -26 5.4 0.34 6.3 0.04 0.054 0.49 2 0
PROFARMA PFRM3 7.95 1 -13 6.1 0.68 6.1 0.10 0.111 0.39 2 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.91 1 -2 4.5 0.36 9.1 0.04 0.040 0.83 2 0
WEG WEGE3 51.49 0 6 1.5 11.45 34.3 0.32 0.334 -0.20 2 2
ASSAI ASAI3 9.82 8 35 2.2 2.07 7.9 0.25 0.261 1.88 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 3.59 -4 -23 4.9 2.74 14.7 0.16 0.187 0.80 2 0
HYPERA HYPE3 22.76 -2 -3 5.7 1.11 8.1 0.12 0.138 0.61 2 0
SABESP SBSP3 27.04 2 18 2.1 2.10 11.7 0.14 0.180 0.84 2 0
COPEL CPLE3 15.96 1 22 4.2 1.96 13.0 0.14 0.151 0.73 2 0
RAIADROGASIL RADL3 19.56 -2 -17 1.6 4.69 25.9 0.16 0.181 0.46 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 30.27 1 -9 3.6 1.47 14.1 0.09 0.104 0.00 2 0
EQUATORIAL EQTL3 39.65 1 3 1.3 1.90 21.0 0.07 0.091 1.83 2 2
FLEURY FLRY3 21.06 4 40 3.8 2.11 14.1 0.16 0.150 1.03 2 -2
POSITIVO TEC POSI3 3.49 2 -13 0.9 0.31 36.0 -.01 0.009 0.42 2 0
ALPARGATAS ALPA4 13.33 -2 12 2.8 2.50 12.9 0.18 0.194 0.20 2 0
ALUPAR ALUP1 33.74 0 6 4.8 1.15 7.2 0.13 0.160 0.95 2 0
COELCE COCE5 30.96 -1 -9 5.8 0.48 6.4 0.05 0.074 1.04 2 0
ENERGISA ENGI1 51.61 0 9 2.4 1.33 17.4 0.03 0.077 2.04 2 2
MOVIDA MOVI3 7.98 -2 -18 5.2 0.82 5.9 0.13 0.138 6.94 2 0
SANEPAR SAPR4 6.78 -1 -13 1.0 0.85 31.6 -.03 0.027 0.14 2 0
COPASA CSMG3 55.95 0 27 2.8 2.40 16.4 0.13 0.146 0.82 2 0
EMBRAER EMBJ3 96.94 2 9 1.1 3.85 24.5 0.14 0.157 0.17 2 0
REDE D OR RDOR3 37.61 1 -7 2.5 3.95 17.3 0.21 0.229 1.97 2 0
EMAE EMAE4 36.00 5 -19 3.3 1.98 11.3 0.23 0.175 0.00 2 0
FRAS-LE FRAS3 23.03 2 -5 1.8 2.56 20.0 0.10 0.128 0.58 2 0
HELBOR HBOR3 2.15 4 -14 2.1 0.20 12.8 0.00 0.015 0.63 2 0
KLABIN KLBN4 3.85 0 2 0.8 2.50 80.8 -.05 0.031 1.85 2 0
YDUQS PART YDUQ3 9.91 3 -19 2.0 0.86 19.8 0.04 0.044 1.60 2 0
DEXCO DXCO3 5.55 -2 11 0.5 0.73 53.2 0.01 0.014 0.75 2 0
SID NACIONAL CSNA3 6.66 5 -26 0.0 0.73 0.0 -.23 0.000 2.45 2 -2
RANDON RAPT4 5.13 7 -9 0.0 0.59 0.0 -.09 0.000 1.22 2 0
COSAN CSAN3 3.70 -3 -30 0.0 2.94 0.0 -.77 0.000 1.40 2 0
CVC BRASIL CVCB3 1.61 -14 -25 0.0 2.60 0.0 -.90 0.000 0.22 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 5.76 -1 -32 0.0 0.40 0.0 -.02 0.000 0.30 2 0
MRV MRVE3 5.74 3 -26 0.0 0.71 0.0 -.31 0.000 1.36 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.1 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.4 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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