| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 25/04/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +12,0%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +129%, Movida ON +103%, CVC Brasil ON +67%, Yduqs ON +66%, Assai ON +64%, Magaz Luiza ON +61%, Alupar Unit +59%, Carrefour BR ON +59%, Helbor ON +55%, Cyrela Realty ON +51%. Maiores baixas: EMAE PN -23%, Natura ON -22%, Klabin PN -19%, Suzano ON -17%, Gerdau Met PN -16%, Petrobras PN -16%, Gerdau Met PN -16%, Ferbasa PN -11%, BRF ON -10%, Raiadrogasil ON -9%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +76%, Imobiliário +37%, Varejo +33%, Informática +27%, Telecoms +22%, Seguros +19%, Têxteis e Vestuário +18%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Siderurgia -6%, Mineração -1%, Combustíveis 0%, Equip Elétricos +2%, Equip Mecânicos +2%, Veículos e Peças +10%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 25/04/2025
IBOVESPA: 134739 VALORIZACAO NO ANO: 12,0% US$1: R$ 5,68 TES IPCA 2045: 7,43%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 53.85 2 -1 8.3 1.14 5.5 0.16 0.205 0.30 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 42.05 3 16 9.9 8.42 7.9 0.90 1.067 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 28.01 2 16 8.5 0.88 4.0 0.19 0.218 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 10.93 6 -2 10.7 1.14 4.4 0.26 0.259 0.37 4 0
COMGAS CGAS5 129.99 0 8 7.0 15.19 8.6 1.58 1.760 6.70 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 23.28 4 1 10.3 0.78 4.1 0.18 0.190 0.49 4 0
BRADESCO BBDC3 11.97 5 13 7.2 0.79 5.9 0.12 0.134 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 30.52 -1 -16 13.3 1.07 5.9 0.10 0.182 0.89 4 0
ITAUSA ITSA4 10.57 6 20 7.2 1.21 6.4 0.16 0.188 0.00 4 0
TAESA TAEE1 35.97 4 9 11.7 1.79 6.3 0.24 0.285 1.30 4 0
GERDAU GGBR4 15.33 3 -15 6.5 0.54 5.3 0.08 0.103 0.09 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.59 3 -16 9.0 0.43 4.2 0.08 0.102 0.09 4 -2
USIMINAS USIM5 5.73 1 8 4.1 0.29 6.5 0.05 0.045 0.03 1 6
GRAZZIOTIN CGRA4 26.65 -1 3 7.0 0.58 4.8 0.11 0.120 -0.22 4 3
GRENDENE GRND3 5.36 -4 10 8.1 1.20 6.8 0.18 0.177 -0.27 4 0
FERBASA FESA4 7.26 1 -11 6.4 0.74 6.2 0.10 0.120 -0.13 4 0
ENERGISA ENGI1 45.50 7 25 7.4 1.20 5.7 0.22 0.213 1.20 4 0
METAL LEVE LEVE3 30.79 1 12 13.8 5.43 5.2 0.70 1.041 0.92 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 39.04 2 24 7.7 2.17 7.0 0.26 0.311 1.16 4 0
ODONTOPREV ODPV3 10.68 1 -2 7.4 4.75 9.5 0.44 0.501 -0.30 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.62 6 13 6.3 1.67 7.9 0.18 0.213 0.00 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.83 4 -7 5.3 1.91 6.5 0.30 0.294 0.28 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.45 0 5 7.6 2.55 8.8 0.35 0.290 -0.85 4 0
INTELBRAS INTB3 13.70 5 7 3.7 1.53 7.1 0.18 0.215 0.02 4 0
BRADESCO BBDC4 13.38 5 16 6.5 0.88 6.6 0.12 0.134 0.00 4 -2
ENGIE BRASIL EGIE3 40.26 2 13 10.2 2.92 7.3 0.38 0.397 1.46 4 0
LOJAS RENNER LREN3 13.84 8 14 5.0 1.23 9.9 0.11 0.124 -0.17 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 16.46 0 7 4.2 1.42 7.0 0.19 0.205 -0.05 4 0
BLAU BLAU3 12.79 1 -3 2.6 1.05 8.9 0.10 0.118 0.03 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 42.39 5 16 3.9 1.93 10.3 0.19 0.188 0.00 4 0
COELCE COCE5 25.70 3 2 8.0 0.39 4.3 0.09 0.090 1.02 4 0
SANEPAR SAPR4 5.92 4 5 6.3 0.83 5.4 0.14 0.154 0.34 4 0
QUALICORP QUAL3 2.23 6 47 2.9 0.49 23.8 0.01 0.021 0.76 4 -3
VALID VLID3 24.50 -1 1 5.9 1.08 8.7 0.21 0.124 -0.01 4 0
TEGMA TGMA3 36.31 4 27 5.6 2.60 10.2 0.29 0.254 -0.07 4 2
COGNA COGN3 2.50 2 129 5.9 0.37 6.1 0.07 0.061 0.41 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 8.64 3 59 2.9 0.88 9.3 0.08 0.095 0.42 4 0
RANDON RAPT4 9.21 8 -7 4.9 0.94 6.2 0.13 0.151 0.99 4 -2
EZTEC EZTC3 14.11 -4 30 3.9 0.64 7.5 0.08 0.085 0.07 4 2
SANTANDER BR SANB4 14.60 2 16 8.2 1.21 8.0 0.14 0.150 0.00 4 2
HELBOR HBOR3 2.14 8 55 5.6 0.20 4.8 0.04 0.041 0.56 4 2
CYRELA REALTY CYRE3 25.53 0 51 3.1 1.05 7.6 0.19 0.138 0.29 4 0
CELESC CLSC4 82.34 1 2 6.5 0.87 4.4 0.19 0.196 0.87 4 0
ULTRAPAR UGPA3 18.01 4 13 5.6 1.30 7.3 0.16 0.177 0.70 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.83 -1 24 2.8 1.04 9.6 0.08 0.108 0.03 4 4
COPASA CSMG3 21.24 6 2 7.8 1.00 5.9 0.16 0.169 0.66 4 0
AMBEV ABEV3 14.09 1 20 5.2 2.25 12.9 0.15 0.174 -0.26 4 0
JBS JBSS3 47.87 10 32 3.2 2.37 11.2 0.21 0.212 1.67 4 0
SCHULZ SHUL4 5.54 1 -5 3.5 1.39 6.8 0.18 0.205 -0.04 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 12.63 11 12 4.7 0.42 8.6 0.06 0.048 0.77 4 0
NEOENERGIA NEOE3 22.13 6 17 3.5 0.82 6.9 0.11 0.119 1.37 4 2
DIRECIONAL DIRR3 35.87 5 35 2.2 3.08 16.2 0.32 0.190 0.01 4 3
GPS GGPS3 15.00 5 7 2.0 2.91 13.5 0.19 0.216 0.62 4 0
DEXCO DXCO3 5.47 6 -8 3.2 0.63 10.4 0.02 0.061 0.66 4 -2
IND ROMI ROMI3 9.17 2 9 5.1 0.70 8.0 0.03 0.088 0.40 1 0
MILLS MILS3 9.93 6 16 3.3 1.56 7.9 0.20 0.197 0.76 4 0
CCR SA CCRO3 13.20 5 30 1.9 1.95 18.3 0.09 0.107 1.94 4 0
VAMOS VAMO3 5.36 7 13 1.9 2.39 12.0 0.16 0.199 4.79 4 0
POSITIVO TEC POSI3 5.94 10 15 4.6 0.51 6.8 0.05 0.075 0.43 4 -2
FLEURY FLRY3 12.98 6 8 3.1 1.34 12.3 0.12 0.109 0.57 4 0
KLABIN KLBN4 3.71 4 -19 4.3 3.39 10.9 0.28 0.312 3.72 4 0
COPEL CPLE6 11.28 2 23 4.5 1.31 11.0 0.11 0.119 0.51 4 2
ELETROBRAS ELET3 43.43 3 27 3.3 0.63 8.8 0.09 0.072 0.32 4 0
EQUATORIAL EQTL3 35.95 5 31 2.1 1.72 13.5 0.11 0.127 1.43 4 0
B3 B3SA3 13.39 10 30 3.2 3.84 15.8 0.25 0.243 -0.01 4 0
GUARARAPES GUAR3 8.11 7 31 1.5 0.75 18.5 0.04 0.040 0.09 4 0
ELETROBRAS ELET6 47.19 3 25 3.0 0.69 9.6 0.09 0.072 0.32 4 0
REDE D OR RDOR3 31.42 5 24 1.6 2.82 21.5 0.16 0.132 0.01 4 2
TIM TIMS3 18.61 4 29 2.6 1.71 14.3 0.12 0.119 -0.05 4 0
WEG WEGE3 49.89 9 -5 1.7 9.43 30.8 0.27 0.306 -0.16 4 0
LOCALIZA RENT3 42.81 6 33 2.1 1.71 20.0 0.07 0.086 1.27 4 -2
YDUQS PART YDUQ3 14.16 -5 66 2.8 1.26 11.6 0.11 0.109 0.87 4 2
SABESP SBSP3 115.38 6 30 1.9 2.14 13.5 0.26 0.158 0.54 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 9.97 7 -22 0.0 0.88 0.0 -.57 0.000 0.15 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 27.15 3 16 3.5 1.27 14.9 0.08 0.085 0.02 4 0
ASSAI ASAI3 9.24 12 64 1.1 2.37 15.7 0.15 0.151 2.08 4 2
FRAS-LE FRAS3 28.79 4 40 1.7 3.43 19.7 0.17 0.174 0.11 4 0
BRF BRFS3 22.90 8 -10 1.3 2.46 18.5 0.21 0.133 0.50 4 0
RAIADROGASIL RADL3 20.10 -3 -9 1.4 5.35 28.2 0.19 0.190 0.43 4 2
EMAE EMAE4 32.30 -1 -23 3.6 1.01 10.6 0.05 0.095 -0.27 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.45 2 61 2.3 0.68 13.2 0.04 0.052 0.21 4 0
SUZANO SUZB3 51.28 -1 -17 0.2 1.97 82.7 -.22 0.024 2.45 4 0
PROFARMA PFRM3 7.85 5 21 2.2 0.74 14.3 0.09 0.052 0.38 4 0
MOVIDA MOVI3 7.18 18 103 2.6 0.97 10.1 0.09 0.095 6.50 4 -2
TOTVS TOTS3 37.52 2 40 1.5 4.70 29.5 0.15 0.159 -0.06 4 0
ALPARGATAS ALPA4 7.39 2 16 0.7 1.24 41.4 0.03 0.030 -0.02 4 0
ALUPAR ALUP1 30.06 47 59 3.2 1.62 11.2 0.13 0.144 0.78 4 -4
EMBRAER EMBR3 63.52 1 13 1.1 2.45 24.9 0.10 0.098 0.09 4 0
SER EDUCA SEER3 5.93 8 32 1.3 0.62 20.1 0.00 0.031 0.49 4 0
SID NACIONAL CSNA3 9.39 8 6 0.0 1.01 0.0 -.21 0.000 2.11 4 -2
WILSON SONS PORT3 17.19 1 5 3.4 2.66 14.4 0.17 0.185 0.77 4 -2
MRV MRVE3 6.11 10 15 1.1 0.53 25.8 -.08 0.021 1.25 4 0
HYPERA HYPE3 24.03 20 33 1.9 1.29 23.7 -.05 0.054 0.63 1 -9
PETZ PETZ3 4.53 12 11 0.4 1.23 57.7 -.03 0.021 0.06 4 0
COSAN CSAN3 7.71 8 -6 0.0 1.32 0.0 -.86 0.000 1.42 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.30 3 67 0.0 2.27 0.0 -.19 0.000 0.06 4 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.5 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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