| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 07/11/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +28,1%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +220%, Helbor ON +201%, Movida ON +164%, Ser Educa ON +139%, Cyrela Realty ON +97%, Direcional ON +97%, Rede D`Or ON +86%, Guararapes ON +85%, Alpargatas PN +83%, Copasa ON +81%. Maiores baixas: Randon PN -39%, Cosan ON -25%, Vamos ON -25%, Positivo Tec ON -23%, Suzano ON -23%, Klabin PN -20%, Schulz PN -16%, Weg ON -15%, Petrobras PN -11%, Dexco ON -11%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +138%, Imobiliário +103%, Telecoms +57%, Saneamento +53%, Têxteis e Vestuário +45%, Varejo +36%, Construção +34%, Bancos +34%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -22%, Equip Mecânicos -10%, Veículos e Peças -4%, Equip Elétricos -3%, Siderurgia 0%, Combustíveis +3%, Mineração +19%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 07/11/2025
IBOVESPA: 154063 VALORIZACAO NO ANO: 28,1% US$1: R$ 5,36 TES IPCA 2045: 7,22%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 33.82 3 -7 11.0 5.10 7.1 0.70 0.722 0.00 3 2
VALE VALE3 64.78 -1 19 6.9 1.27 6.6 0.21 0.191 0.30 3 0
PETROBRAS PETR4 32.18 8 -11 19.8 0.98 4.0 0.30 0.248 0.89 3 -2
SUZANO SUZB3 47.62 -3 -23 6.4 1.30 3.0 0.39 0.433 2.45 3 2
CEMIG CMIG4 11.57 2 4 8.4 1.16 5.6 0.16 0.208 0.37 2 0
BRASIL BBAS3 22.89 5 -5 6.8 0.75 5.1 0.11 0.148 0.00 2 0
MARCOPOLO POMO4 7.08 -10 -4 6.7 1.84 5.2 0.27 0.354 0.28 3 3
GRENDENE GRND3 4.64 -12 -5 8.9 1.03 6.2 0.13 0.168 -0.27 3 0
COMGAS CGAS5 127.05 -4 6 6.0 9.81 10.0 0.79 0.982 6.70 2 0
TAESA TAEE1 40.55 6 23 9.2 1.84 8.0 0.23 0.229 1.30 2 0
SANEPAR SAPR4 6.94 2 23 7.2 0.87 4.7 0.19 0.187 0.34 3 0
METAL LEVE LEVE3 30.50 2 11 10.1 5.59 7.1 0.77 0.783 0.92 2 0
BLAU BLAU3 12.47 -7 -5 3.5 0.94 6.7 0.15 0.141 0.03 3 2
ODONTOPREV ODPV3 12.11 -5 12 6.2 5.12 11.3 0.48 0.453 -0.30 3 3
ULTRAPAR UGPA3 22.41 5 41 5.7 1.52 7.2 0.18 0.211 0.70 2 0
ITAUSA ITSA4 11.81 1 34 5.8 1.45 8.0 0.18 0.182 0.00 2 0
QUALICORP QUAL3 2.47 -9 63 3.9 0.53 17.7 0.05 0.030 0.76 2 3
LOJAS RENNER LREN3 13.95 -6 15 5.6 1.36 8.8 0.12 0.155 -0.17 3 0
TEGMA TGMA3 36.51 0 28 6.6 2.45 8.6 0.26 0.283 -0.07 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 31.23 2 21 5.5 0.67 6.2 0.09 0.109 -0.22 2 0
BRADESCO BBDC3 15.99 3 50 5.4 1.00 7.9 0.14 0.126 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 12.01 0 -6 3.4 1.25 7.7 0.15 0.162 0.02 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.01 1 17 3.9 1.46 7.6 0.19 0.193 -0.05 3 0
GERDAU GGBR4 19.03 0 5 2.7 0.69 12.5 0.07 0.056 0.09 3 0
BRADESCO BBDC4 18.73 3 62 4.6 1.17 9.3 0.14 0.126 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 49.59 3 36 4.9 2.20 8.2 0.24 0.269 0.00 2 0
ISA ENERGIA ISAE4 26.57 6 15 6.0 0.84 7.0 0.11 0.120 0.49 3 -4
CPFL ENERGIA CPFE3 42.84 3 36 6.2 2.30 8.7 0.25 0.265 1.16 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 40.17 2 31 5.2 2.09 9.5 0.22 0.221 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.90 0 56 3.6 2.06 9.5 0.23 0.217 1.94 3 0
GERDAU MET GOAU4 11.10 0 8 3.6 0.57 10.4 0.06 0.055 0.09 3 0
IND ROMI ROMI3 8.09 -1 -4 4.5 0.61 9.0 0.06 0.068 0.40 3 0
SCHULZ SHUL4 4.88 0 -16 4.4 1.15 5.4 0.19 0.213 -0.04 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 33.33 9 97 3.1 1.25 7.6 0.15 0.164 0.29 2 0
AMBEV ABEV3 13.12 3 12 5.6 2.22 12.1 0.16 0.183 -0.26 3 0
FERBASA FESA4 7.38 -6 -10 2.9 0.74 13.8 0.03 0.054 -0.13 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.70 -1 11 6.2 3.17 10.8 0.28 0.293 -0.85 2 2
ENERGISA ENGI1 52.70 2 44 3.8 1.30 11.0 0.11 0.119 1.20 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.51 6 20 6.0 2.82 12.5 0.21 0.225 1.46 3 -4
EQUATORIAL EQTL3 37.79 3 38 2.4 1.69 11.8 0.12 0.143 1.43 2 0
VAMOS VAMO3 3.55 10 -25 2.1 1.45 10.4 0.15 0.139 4.79 2 0
CELESC CLSC4 104.99 0 30 4.4 1.04 6.5 0.21 0.160 0.87 2 0
SANTANDER BR SANB4 16.73 3 33 7.6 1.33 8.7 0.16 0.154 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 18.90 2 75 3.4 0.82 8.6 0.09 0.096 0.07 2 0
SER EDUCA SEER3 10.76 6 139 3.6 1.04 7.3 0.19 0.142 0.49 2 0
B3 B3SA3 12.98 3 26 3.6 3.42 14.3 0.25 0.240 -0.01 2 0
VALID VLID3 21.75 -2 -10 4.7 0.99 10.9 0.14 0.091 -0.01 3 -5
DIRECIONAL DIRR3 17.44 3 97 2.8 4.12 12.9 0.32 0.318 0.01 2 0
COPASA CSMG3 37.69 0 81 4.7 1.66 9.9 0.17 0.168 0.66 3 0
KLABIN KLBN4 3.66 2 -20 3.5 2.17 13.3 0.17 0.164 3.72 3 -6
NEOENERGIA NEOE3 30.05 3 59 3.0 1.01 8.0 0.13 0.126 1.37 3 0
SABESP SBSP3 137.11 4 55 2.3 2.32 11.0 0.18 0.210 0.54 2 0
TIM TIMS3 24.54 1 69 2.9 2.34 12.9 0.16 0.181 -0.05 3 2
MILLS MILS3 13.50 3 58 2.6 2.00 9.8 0.20 0.204 0.76 2 0
GPS GGPS3 19.09 0 37 1.4 3.46 19.1 0.14 0.182 0.62 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.01 -2 -23 1.1 0.35 27.6 -.02 0.013 0.43 2 0
COPEL CPLE6 14.26 2 56 3.7 1.65 13.4 0.10 0.123 0.51 2 0
COGNA COGN3 3.49 -7 220 3.1 0.50 11.4 0.04 0.044 0.41 3 0
PROFARMA PFRM3 8.04 -4 24 3.7 0.71 8.5 0.08 0.083 0.38 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 29.26 0 46 1.9 1.18 14.4 0.08 0.082 0.03 3 -3
FLEURY FLRY3 15.70 8 30 2.5 1.59 15.0 0.13 0.105 0.57 3 0
WEG WEGE3 45.00 7 -15 1.8 8.43 28.1 0.28 0.300 -0.16 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.72 -2 -5 3.1 0.38 12.9 0.04 0.030 0.77 3 -6
TELEF BRASIL VIVT3 33.63 5 44 3.0 1.57 17.4 0.08 0.090 0.02 3 0
ASSAI ASAI3 9.07 5 61 1.2 2.18 14.2 0.12 0.153 2.08 2 0
REDE D OR RDOR3 47.31 9 86 1.5 3.96 23.2 0.18 0.171 0.01 3 0
HYPERA HYPE3 24.85 -4 37 2.7 1.28 16.5 0.08 0.078 0.63 3 0
MOVIDA MOVI3 9.33 14 164 2.7 1.21 9.6 0.11 0.126 6.50 2 0
RANDON RAPT4 6.05 0 -39 1.2 0.65 25.1 -.03 0.026 0.99 2 0
YDUQS PART YDUQ3 13.19 -7 54 2.2 1.14 15.0 0.09 0.076 0.87 2 3
WILSON SONS PORT3 18.58 0 14 5.0 2.98 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.66 10 83 1.4 1.84 21.4 0.12 0.086 -0.02 3 0
PETZ PETZ3 3.95 6 -3 0.9 1.04 25.3 0.04 0.041 0.06 3 2
EMAE EMAE4 39.70 -2 -5 2.8 1.16 13.3 0.10 0.088 -0.27 2 0
GUARARAPES GUAR3 11.44 13 85 1.3 1.03 22.3 0.05 0.046 0.09 3 -3
LOCALIZA RENT3 40.89 4 27 1.9 1.69 23.0 0.05 0.074 1.27 2 -2
SID NACIONAL CSNA3 8.35 -12 -6 0.0 0.78 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
RAIADROGASIL RADL3 21.50 8 -2 1.5 5.27 26.6 0.19 0.198 0.43 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.05 5 17 1.5 2.91 21.7 0.11 0.134 0.11 2 0
ALUPAR ALUP1 33.80 4 79 2.7 1.73 13.4 0.14 0.129 0.78 3 8
COELCE COCE5 30.80 6 22 1.8 0.51 19.2 0.02 0.027 1.02 3 0
DEXCO DXCO3 5.30 -1 -11 0.8 0.64 43.9 0.02 0.015 0.66 3 -8
HELBOR HBOR3 4.16 3 201 1.7 0.38 15.9 0.01 0.024 0.56 2 0
TOTVS TOTS3 45.17 2 69 1.3 5.23 33.0 0.16 0.159 -0.06 3 -3
USIMINAS USIM5 5.49 -3 3 0.0 0.33 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.14 -4 25 0.6 0.54 47.5 0.01 0.011 0.21 3 6
EMBRAER EMBR3 86.30 -1 54 0.8 3.20 35.0 0.11 0.092 0.09 3 -3
COSAN CSAN3 6.13 0 -25 0.0 1.58 0.0 -.76 0.000 1.42 2 0
CVC BRASIL CVCB3 1.84 -2 33 0.0 2.06 0.0 -.23 0.000 0.06 2 0
MRV MRVE3 7.69 2 45 0.0 0.84 0.0 -.45 0.000 1.25 2 -2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 186 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.5 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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