| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/02/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +18,2%. Maiores altas em 2026 em reais: Vamos ON +45%, Movida on +44%, Blau ON +38%, Copasa ON +34%, Ultrapar ON +33%, MRV ON +33%, Helbor ON +32%, Ser Educa ON +31%, B3 ON +30%, Assai ON +30%. Maiores baixas: Coelce PN -10%, CPFL Energia ON -7%, BB Seguridade ON -6%, Totvs ON -6%, Sid Nacional ON -4%, Profarma ON 0%, Fras-Le ON 0%, Hypera ON +1%, Comgas PN +2%, Grazziotin PN +2%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Varejo +26%, Telecoms +25%, Imobiliário +22%, Mineração +21%, Saneamento +21%, Bancos +21%, Combustíveis +20%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -1%, Seguros +5%, Energia Elétrica +7%, Veículos e Peças +7%, Siderurgia +7%, Equip Elétricos +8%, Equip Mecânicos +8%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 20/02/2026
IBOVESPA: 190534 VALORIZACAO NO ANO: 18,2% US$1: R$ 5,20 TES IPCA2045: 7,15%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.05 1 -6 16.0 6.37 5.0 0.87 1.264 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 37.97 3 23 16.8 1.16 4.7 0.30 0.248 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 26.99 6 23 6.7 0.83 5.0 0.10 0.168 0.00 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.54 3 10 6.6 1.87 5.3 0.27 0.354 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.88 2 6 8.4 1.09 6.5 0.13 0.168 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.96 2 7 5.8 1.19 8.1 0.14 0.146 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 18.74 3 20 5.8 1.15 7.4 0.14 0.156 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 131.99 0 2 5.3 8.63 11.3 0.71 0.761 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 56.86 -3 11 2.5 1.60 7.1 0.31 0.225 1.81 4 0
QUALICORP QUAL3 2.52 9 11 4.0 0.54 17.3 0.04 0.031 0.00 3 -2
ODONTOPREV ODPV3 12.25 3 9 6.1 5.18 11.4 0.48 0.453 0.00 3 0
BLAU BLAU3 11.45 10 38 2.9 1.13 8.0 0.15 0.141 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 40.48 1 9 6.0 2.71 9.6 0.26 0.283 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 15.07 3 29 4.4 1.83 10.6 0.18 0.172 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 6.22 -2 5 4.1 0.37 6.5 -.15 0.057 0.05 4 2
INTELBRAS INTB3 13.00 4 12 3.2 1.35 8.4 0.15 0.162 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 35.95 2 5 8.7 5.56 8.3 0.72 0.670 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.56 2 15 3.6 1.59 8.2 0.19 0.193 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 49.23 3 25 4.5 2.77 10.9 0.23 0.253 0.00 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 49.76 -2 -7 5.1 2.53 10.6 0.23 0.239 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 51.85 2 7 3.8 2.11 10.6 0.21 0.199 0.00 4 0
DIRECIONAL DIRR3 16.88 4 20 3.4 3.59 10.3 0.32 0.347 0.00 3 0
TAESA TAEE1 45.01 3 7 7.7 2.03 9.6 0.21 0.211 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 29.72 0 8 5.4 0.94 7.8 0.11 0.120 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.60 2 16 5.0 1.52 9.8 0.12 0.155 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.65 2 12 3.4 1.30 7.1 0.18 0.182 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 31.95 4 8 3.8 1.12 6.3 0.17 0.178 0.00 3 0
VALE VALE3 86.81 0 21 5.6 2.01 11.1 0.07 0.181 0.33 4 0
GERDAU GGBR4 21.64 0 6 2.4 0.79 14.2 0.07 0.056 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 21.76 4 20 5.0 1.34 8.6 0.14 0.156 0.00 4 0
RIACHUELO RIAA3 10.67 3 20 4.0 1.00 9.0 0.28 0.110 0.20 4 0
SANEPAR SAPR4 8.92 2 14 5.6 1.12 6.0 0.19 0.187 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 27.78 3 33 5.0 1.84 8.2 0.17 0.225 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.71 0 8 3.1 0.66 12.1 0.06 0.055 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 16.41 0 9 3.6 2.09 9.2 0.21 0.228 2.06 4 0
EZTEC EZTC3 16.06 5 17 3.8 0.87 7.7 0.11 0.113 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.32 2 4 6.4 0.62 7.3 0.07 0.085 0.52 4 -2
GRAZZIOTIN CGRA4 26.89 1 2 4.4 0.67 7.8 0.07 0.086 0.00 3 0
FERBASA FESA4 8.24 6 19 1.6 0.82 23.8 0.03 0.035 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 16.03 -2 16 4.5 2.85 14.8 0.18 0.192 -0.17 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.50 2 6 2.2 1.03 12.6 0.08 0.082 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 53.29 3 13 3.4 1.45 12.2 0.11 0.119 0.00 3 0
EMAE EMAE4 47.14 -2 5 7.8 1.12 4.8 0.30 0.233 0.00 3 0
VALID VLID3 22.26 0 4 4.6 1.01 11.2 0.14 0.091 0.00 3 0
CELESC CLSC4 150.89 5 20 3.4 1.47 8.4 0.19 0.176 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.64 0 7 5.4 3.12 13.9 0.21 0.225 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.01 -1 7 5.5 3.12 11.0 0.18 0.282 1.85 4 0
SANTANDER BR SANB4 18.39 6 7 5.6 1.44 9.3 0.16 0.155 0.00 4 -4
VAMOS VAMO3 4.67 7 45 1.5 1.89 15.3 0.13 0.124 0.00 3 -3
COGNA COGN3 3.63 5 15 3.0 0.52 11.8 0.04 0.044 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 17.87 2 19 2.2 1.81 17.1 0.13 0.105 0.00 3 0
MILLS MILS3 15.31 2 9 2.3 2.07 11.5 0.18 0.181 0.00 3 0
GPS GGPS3 19.55 5 21 1.4 3.40 19.6 0.14 0.173 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.82 3 4 4.1 3.38 16.3 0.26 0.208 0.00 3 0
SABESP SBSP3 153.10 0 15 1.8 2.52 14.2 0.18 0.178 0.00 3 0
B3 B3SA3 18.08 4 30 2.7 4.69 18.9 0.25 0.248 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.52 0 4 3.2 0.38 12.7 0.04 0.030 0.00 3 0
WEG WEGE3 51.99 -3 7 1.6 9.73 32.5 0.28 0.300 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 41.71 2 8 1.8 1.83 16.1 0.10 0.114 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 13.46 4 11 2.0 1.13 16.5 0.10 0.068 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 9.15 8 0 3.3 0.81 9.7 0.08 0.083 0.00 3 -2
COPEL CPLE3 14.50 4 11 3.2 1.66 15.4 0.08 0.108 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 12.87 5 31 3.0 1.24 8.8 0.14 0.140 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 45.09 6 11 1.5 3.78 22.1 0.18 0.171 0.00 3 0
TIM TIMS3 26.99 -1 26 2.4 2.69 18.2 0.18 0.147 -0.06 4 0
COPASA CSMG3 58.70 5 34 3.0 2.58 15.4 0.17 0.168 0.00 3 -2
HYPERA HYPE3 23.83 2 1 2.8 1.23 15.8 0.08 0.078 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.70 -1 23 2.5 1.91 21.1 0.08 0.090 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.05 0 0 1.5 2.74 21.7 0.12 0.126 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 36.14 1 14 2.5 1.85 14.3 0.14 0.129 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.58 -2 -4 0.0 0.80 0.0 -.09 0.000 0.00 3 2
ALPARGATAS ALPA4 14.89 -1 25 1.1 2.35 27.3 0.12 0.086 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 9.50 -4 30 0.8 2.29 21.2 0.09 0.108 1.88 4 0
RAIADROGASIL RADL3 26.49 2 13 1.2 6.49 32.7 0.19 0.198 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 39.50 4 -6 1.4 4.55 29.3 0.17 0.155 0.01 4 0
COELCE COCE5 30.49 0 -10 1.8 0.50 19.0 0.02 0.027 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.13 1 3 0.0 0.36 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 5.72 2 14 0.6 0.77 53.1 0.02 0.015 0.00 3 0
RANDON RAPT4 6.52 3 15 0.0 0.69 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 3.29 12 32 1.0 0.30 27.8 0.01 0.011 0.00 3 -2
LOCALIZA RENT3 52.83 3 21 1.1 2.30 40.6 0.05 0.057 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 14.04 6 44 1.6 1.71 16.1 0.10 0.106 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.80 6 27 0.5 0.75 66.1 0.01 0.011 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 95.71 3 8 0.7 3.55 38.8 0.11 0.092 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.44 1 13 0.0 2.53 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 6.53 7 23 0.0 2.06 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 10.34 6 33 0.0 1.11 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 206 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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