| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 30/04/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +16,2%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +59%, Sabesp ON +44%, Ultrapar ON +43%, Usiminas PN +39%, Odontoprev ON +36%, B3 ON +30%, Ser Educa ON +29%, Movida ON +24%, Vamos ON +23%, Intelbras ON +23%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -30%, Totvs ON -24%, Qualicorp ON -21%, Cyrela Realty ON -21%, Yduqs ON -19%, Suzano ON -15%, Ind Romi ON -15%, Santander PN -14%, Tegma ON -14%, Profarma ON -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Combustíveis +24%, Saneamento +23%, Telecoms +20%, Mineração +13%, Varejo +10%, Siderurgia +8%. Energia Eletrica +8%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -10%, Informática -10%, Imobiliário -9%, Equip Mecânicos -6%, Veículos e Peças -3%, Educação -1%, Construção 0%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 30/04/2026
IBOVESPA: 187318 VALORIZACAO NO ANO: 16,2% US$1: R$ 4,99 TES IPCA2045: 7,15%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 33.88 -1 -6 16.1 6.34 5.0 0.87 1.264 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 129.39 -2 0 10.3 11.90 6.0 1.07 1.985 5.75 4 0
BRASIL BBAS3 22.21 -2 1 8.2 0.69 4.1 0.10 0.168 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 12.54 -4 12 7.1 1.26 5.6 0.17 0.223 0.61 4 2
SUZANO SUZB3 43.84 -4 -15 4.0 0.90 4.5 0.36 0.199 1.81 1 2
METAL LEVE LEVE3 34.05 -6 0 11.2 5.36 6.2 0.71 0.865 1.18 4 0
PETROBRAS PETR4 49.08 4 59 11.1 1.52 6.5 0.26 0.234 0.83 4 0
VALE VALE3 81.18 -5 13 5.8 1.74 10.6 0.21 0.164 0.33 1 8
GRENDENE GRND3 4.38 -3 -5 9.2 1.25 6.0 0.20 0.209 0.01 4 0
BLAU BLAU3 10.03 -8 21 3.2 1.01 7.5 0.13 0.134 -0.01 4 2
TEGMA TGMA3 31.90 -1 -14 7.9 2.42 8.1 0.28 0.298 -0.48 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 29.51 0 7 7.2 0.92 5.9 0.12 0.157 0.68 4 0
ITAUSA ITSA4 13.92 -2 19 5.9 1.76 8.6 0.19 0.206 0.00 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.30 0 -4 8.0 0.68 4.9 0.10 0.139 -0.17 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.48 -3 9 6.0 2.10 6.3 0.32 0.333 0.38 4 0
VALID VLID3 19.73 -1 -8 9.1 0.91 6.1 0.15 0.149 0.05 4 0
BRADESCO BBDC3 16.72 -2 7 6.5 1.03 6.6 0.14 0.156 0.00 4 0
LOJAS RENNER LREN3 13.60 -5 1 6.0 1.28 8.2 0.14 0.156 -0.06 4 2
SCHULZ SHUL4 5.21 -3 3 5.2 1.24 5.9 0.19 0.210 0.66 4 0
SANEPAR SAPR4 7.88 -6 1 5.4 0.96 6.1 0.17 0.158 0.14 4 0
INTELBRAS INTB3 14.27 -4 23 4.6 1.56 7.9 0.16 0.197 -0.48 4 0
USIMINAS USIM5 8.29 9 39 4.9 0.50 5.4 0.15 0.091 0.05 1 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.95 -5 6 4.4 1.60 6.8 0.23 0.233 0.10 4 0
FERBASA FESA4 7.69 -5 11 5.5 0.79 7.1 0.06 0.111 0.01 4 0
QUALICORP QUAL3 1.79 -2 -21 3.6 0.39 19.1 0.01 0.021 0.00 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 48.93 -8 -8 6.8 2.51 8.5 0.24 0.296 1.14 4 2
TAESA TAEE1 42.52 -4 1 9.3 1.93 7.7 0.21 0.249 1.34 4 0
BRADESCO BBDC4 19.32 -3 6 5.6 1.19 7.6 0.14 0.156 0.00 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 43.19 -3 10 5.1 2.43 9.6 0.23 0.253 0.00 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.49 -12 -21 4.7 0.84 5.1 0.20 0.165 0.70 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.20 -2 5 4.5 0.37 7.0 0.01 0.053 0.42 4 0
RIACHUELO RIAA3 9.59 -2 8 4.5 0.90 8.1 0.28 0.110 0.20 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 49.79 -4 3 4.0 2.03 10.2 0.21 0.199 0.00 4 0
ODONTOPREV ODPV3 15.25 2 36 5.7 6.49 12.4 0.45 0.523 -0.02 4 0
COELCE COCE5 33.08 -5 -3 8.1 0.51 4.6 0.10 0.110 1.04 1 2
GERDAU MET GOAU4 9.93 5 10 3.4 0.70 13.3 0.08 0.052 0.15 1 5
M DIAS BRANCO MDIA3 23.48 3 -2 3.1 0.96 9.9 0.08 0.096 -0.06 4 0
EMAE EMAE4 46.84 20 5 7.9 1.12 4.8 0.30 0.233 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 14.77 -1 -14 7.2 1.14 7.2 0.16 0.158 0.00 1 0
MOTIVA SA MOTV3 16.00 -3 6 3.3 1.97 10.0 0.15 0.197 2.06 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 35.31 -4 13 6.8 3.16 10.4 0.20 0.304 1.82 4 0
GERDAU GGBR4 22.61 4 11 2.6 0.84 16.1 0.08 0.052 0.15 1 5
EZTEC EZTC3 13.95 -10 2 4.7 0.77 7.1 0.11 0.109 -0.04 4 0
ENERGISA ENGI1 52.82 -4 12 4.9 1.38 8.3 0.12 0.167 2.04 4 0
AMBEV ABEV3 14.51 0 5 5.0 2.58 13.4 0.18 0.192 -0.17 4 0
CELESC CLSC4 153.49 -1 22 4.2 1.49 7.1 0.18 0.210 1.16 4 0
DIRECIONAL DIRR3 12.85 -6 -9 4.3 3.48 10.4 0.41 0.333 0.71 4 0
COGNA COGN3 2.78 -6 -12 4.4 0.41 7.8 0.05 0.053 0.49 4 0
VAMOS VAMO3 3.96 -5 23 2.8 1.65 10.5 0.13 0.157 6.39 4 0
MILLS MILS3 12.71 -3 -9 3.2 1.83 8.8 0.19 0.207 0.91 4 0
IND ROMI ROMI3 6.85 -1 -15 4.9 0.51 9.4 0.01 0.055 0.52 1 0
KLABIN KLBN4 3.57 0 -5 6.2 2.78 9.8 0.18 0.282 1.85 4 0
RANDON RAPT4 5.31 0 -6 2.8 0.57 10.8 -.08 0.053 1.22 4 0
GPS GGPS3 15.08 -3 -7 1.9 2.86 14.2 0.17 0.202 0.59 4 0
ASSAI ASAI3 8.85 -6 22 1.5 2.02 11.5 0.22 0.175 1.88 1 10
FLEURY FLRY3 16.08 -1 7 4.2 1.75 12.8 0.12 0.137 1.03 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.35 -1 -6 7.1 3.57 10.1 0.25 0.353 0.80 4 0
PROFARMA PFRM3 7.94 -1 -13 4.4 0.72 8.5 0.09 0.085 0.39 4 0
WEG WEGE3 44.86 -6 -8 1.7 10.61 30.4 0.33 0.349 -0.20 1 0
HELBOR HBOR3 2.35 3 -6 5.2 0.22 5.2 0.01 0.042 0.63 4 -2
YDUQS PART YDUQ3 9.86 -6 -19 3.5 0.88 11.4 0.06 0.077 1.60 4 0
ULTRAPAR UGPA3 29.94 3 43 3.5 2.08 12.2 0.16 0.170 1.05 4 -2
TIM TIMS3 25.75 -1 21 2.6 2.57 17.4 0.18 0.147 -0.06 4 0
SER EDUCA SEER3 12.71 3 29 2.1 1.21 12.7 0.16 0.095 0.34 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.45 -4 -6 4.0 0.35 10.2 0.00 0.034 0.83 1 -5
SABESP SBSP3 33.15 12 44 1.4 3.18 16.8 0.20 0.189 0.84 4 0
ALPARGATAS ALPA4 12.02 -2 1 1.8 2.45 20.1 0.17 0.122 0.20 4 0
EQUATORIAL EQTL3 42.32 -4 10 1.4 2.07 18.4 0.07 0.112 1.83 4 0
COPEL CPLE3 15.90 -4 22 3.5 2.04 15.7 0.12 0.130 0.73 4 0
COPASA CSMG3 54.04 -6 23 3.3 2.39 14.1 0.17 0.170 0.82 4 0
HYPERA HYPE3 22.53 0 -4 4.5 1.12 10.1 0.10 0.111 0.61 1 -2
FRAS-LE FRAS3 21.62 1 -10 2.3 2.41 15.9 0.11 0.152 0.58 4 0
B3 B3SA3 18.03 -5 30 2.7 5.20 19.0 0.26 0.274 0.76 4 0
ALUPAR ALUP1 34.50 0 9 3.1 1.24 11.3 0.13 0.110 0.95 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.23 -6 -3 1.6 0.57 18.2 0.02 0.031 0.30 4 3
RAIADROGASIL RADL3 21.94 -3 -6 1.5 5.24 27.7 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 31.86 -1 -24 1.8 3.67 23.7 0.17 0.155 0.01 4 0
LOCALIZA RENT3 45.91 -7 5 1.9 1.97 25.8 0.07 0.076 1.64 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 39.25 -2 19 2.4 1.83 21.4 0.09 0.085 0.00 4 -2
SID NACIONAL CSNA3 6.23 -3 -30 0.0 0.64 0.0 -.16 0.000 2.45 4 2
REDE D OR RDOR3 38.37 -1 -6 2.0 4.37 22.1 0.24 0.198 1.97 4 0
DEXCO DXCO3 5.21 -2 4 0.7 0.69 33.8 0.00 0.020 0.75 4 0
MOVIDA MOVI3 12.08 -11 24 2.2 1.38 14.1 0.11 0.098 6.94 4 0
EMBRAER EMBJ3 77.04 -2 -13 1.0 2.94 27.4 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 6.92 -5 -11 0.7 0.73 33.7 -.20 0.022 1.36 4 0
COSAN CSAN3 5.04 -1 -5 0.0 3.76 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
CVC BRASIL CVCB3 1.93 -4 -11 0.0 2.10 0.0 -.09 0.000 0.22 4 -2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 204 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.6 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.6 35.2 1.3
--------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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