| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 06/02/26) Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +13,5%. Maiores altas em 2025-6 em reais: Movida on +40%, Vamos ON +38%, Alpargatas PN +30%, Ultrapar ON +28%, Ser Educa ON +27%, B3 ON +23%, Copasa ON +23%, Cogna ON +21%, Itaúsa PN +21%, Assai ON +21%. Maiores baixas: Coelce PN -11%, Totvs ON -10%, CPFL Energia ON -7%, Profarma ON -7%, Qualicorp ON -3%, Fras-Le ON -2%, Suzano ON -2%, Santander PN -2%, Taesa Unit -1%, Hypera ON 0%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Varejo +21%, Educação +20%, Telecoms +19%, Mineração +19%, Têxtil e Vestuário +15%, Combustíveis +14%, Saneamento +14%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -1%, Papel e Celulose 0%, Energia Elétrica +3%, Seguros +4%, Veículos e Peças +4%, Equip Elétricos +4%, Equip Mecânicos +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 06/02/2026
IBOVESPA: 182950 VALORIZACAO NO ANO: 13,5% US$1: R$ 5,23 TES IPCA2045: 7,27%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 37.23 0 3 10.0 5.62 7.8 0.70 0.722 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 50.20 2 -2 6.1 1.38 3.2 0.39 0.433 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 36.65 -3 19 17.4 1.12 4.5 0.30 0.248 0.00 3 0
VALE VALE3 85.63 2 19 5.2 1.68 8.8 0.21 0.191 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 6.35 -2 6 6.8 1.82 5.1 0.27 0.354 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.91 -1 7 8.4 1.09 6.5 0.13 0.168 0.00 3 2
CEMIG CMIG4 11.35 -1 1 6.1 1.13 7.7 0.14 0.146 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 24.33 -4 11 4.4 0.78 7.8 0.10 0.100 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 2.22 -2 -3 4.6 0.47 15.3 0.04 0.031 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 17.81 -3 14 6.1 1.09 7.0 0.14 0.156 0.00 4 3
ODONTOPREV ODPV3 11.86 6 6 6.3 5.01 11.1 0.48 0.453 0.00 3 -2
COMGAS CGAS5 131.90 0 1 5.3 8.63 11.3 0.71 0.761 0.00 3 0
BLAU BLAU3 9.83 - - 3.4 0.97 6.9 0.15 0.141 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.30 0 1 9.1 5.30 7.9 0.72 0.670 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 39.67 2 7 6.1 2.66 9.4 0.26 0.283 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 28.93 4 5 5.5 0.91 7.6 0.11 0.120 0.00 3 -2
INTELBRAS INTB3 12.12 -2 4 3.4 1.26 7.8 0.15 0.162 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 14.18 4 21 4.6 1.72 10.0 0.18 0.172 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 17.03 2 13 3.4 2.20 10.1 0.23 0.217 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 46.75 3 19 4.7 2.63 10.4 0.23 0.253 0.00 4 0
DIRECIONAL DIRR3 15.81 13 12 3.7 3.36 9.7 0.32 0.347 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.73 -3 11 3.7 1.52 7.9 0.19 0.193 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.50 4 15 5.1 1.51 9.8 0.12 0.155 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 49.31 -4 -7 5.2 2.51 10.5 0.23 0.239 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.17 4 8 3.8 2.12 10.6 0.21 0.199 0.00 4 -2
TAESA TAEE1 41.51 0 -1 8.3 1.87 8.9 0.21 0.211 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 8.64 -2 10 5.8 1.09 5.8 0.19 0.187 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.48 3 9 3.5 1.26 6.9 0.18 0.182 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 31.13 4 5 3.9 1.09 6.1 0.17 0.178 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 20.61 -3 13 5.2 1.27 8.1 0.14 0.156 0.00 4 0
IND ROMI ROMI3 8.21 -2 2 6.5 0.61 7.2 0.07 0.085 0.52 4 2
ULTRAPAR UGPA3 26.67 5 28 5.2 1.77 7.8 0.17 0.225 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.88 0 10 3.1 0.68 12.3 0.06 0.055 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 21.97 -2 8 2.4 0.80 14.4 0.07 0.056 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 16.81 -8 -2 6.1 1.32 8.5 0.16 0.155 0.00 4 2
GRAZZIOTIN CGRA4 26.89 2 2 4.4 0.67 7.8 0.07 0.086 0.00 3 0
EMAE EMAE4 47.72 -2 7 7.7 1.14 4.9 0.30 0.233 0.00 3 0
FERBASA FESA4 8.11 -3 17 1.7 0.81 23.5 0.03 0.035 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 15.40 4 11 4.7 2.61 14.2 0.16 0.183 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 50.56 -1 7 3.6 1.38 11.6 0.11 0.119 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 15.98 6 16 3.8 0.86 7.7 0.11 0.113 0.00 3 0
CELESC CLSC4 142.59 2 14 3.6 1.39 7.9 0.19 0.176 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.60 -1 3 2.3 0.99 12.1 0.08 0.082 0.00 3 2
VALID VLID3 21.79 -2 2 4.7 0.99 11.0 0.14 0.091 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.35 2 6 5.4 3.10 13.8 0.21 0.225 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.87 1 3 3.3 2.30 14.0 0.17 0.164 0.00 3 0
TIM TIMS3 25.51 4 20 2.8 2.43 13.4 0.16 0.181 0.00 3 0
COPASA CSMG3 53.85 5 23 3.3 2.37 14.1 0.17 0.168 0.00 3 0
GPS GGPS3 18.64 -1 15 1.4 3.24 18.7 0.14 0.173 0.00 3 0
COGNA COGN3 3.81 -16 21 2.9 0.54 12.4 0.04 0.044 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 16.93 2 13 2.3 1.71 16.2 0.13 0.105 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 4.46 12 38 1.5 1.81 14.6 0.13 0.124 0.00 3 -3
MILLS MILS3 15.06 -3 8 2.3 2.03 11.3 0.18 0.181 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.63 -2 0 4.3 3.25 15.6 0.26 0.208 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 8.53 -7 -7 3.5 0.75 9.1 0.08 0.083 0.00 3 2
COPEL CPLE3 13.40 2 2 3.5 1.53 14.2 0.08 0.108 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 40.89 0 6 1.8 1.80 15.8 0.10 0.114 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 41.53 -2 2 1.7 3.48 20.4 0.18 0.171 0.00 3 0
SABESP SBSP3 143.85 2 8 1.9 2.37 13.3 0.18 0.178 0.00 3 0
WEG WEGE3 51.85 0 7 1.6 9.71 32.4 0.28 0.300 0.00 3 0
B3 B3SA3 17.04 6 23 2.9 4.42 17.8 0.25 0.248 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.50 -5 4 3.2 0.37 12.6 0.04 0.030 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 12.48 0 27 3.1 1.20 8.5 0.14 0.140 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 13.50 -8 11 2.0 1.13 16.6 0.10 0.068 0.00 3 3
TELEF BRASIL VIVT3 38.90 4 18 2.6 1.82 20.2 0.08 0.090 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 23.65 -6 0 2.8 1.22 15.7 0.08 0.078 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 8.78 2 21 1.2 2.06 14.0 0.11 0.148 0.00 3 0
RIACHUELO RIAA3 9.65 -2 9 1.5 0.87 18.8 0.05 0.046 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 23.64 -3 -2 1.5 2.69 21.4 0.12 0.126 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 37.87 -15 -10 1.6 4.38 27.6 0.16 0.159 0.00 3 3
ALUPAR ALUP1 34.12 1 7 2.6 1.75 13.5 0.14 0.129 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 15.47 8 30 1.1 2.44 28.4 0.12 0.086 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 2.75 0 10 1.2 0.25 23.2 0.01 0.011 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 26.65 9 14 1.2 6.53 32.9 0.19 0.198 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.32 -4 8 0.0 0.38 0.0 -.01 0.000 0.00 3 2
COELCE COCE5 30.40 -4 -11 1.8 0.50 19.0 0.02 0.027 0.00 3 2
RANDON RAPT4 6.23 -3 10 0.0 0.66 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 51.00 5 17 1.1 2.22 39.2 0.05 0.057 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 5.59 -2 12 0.7 0.75 51.9 0.02 0.015 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 9.51 -6 6 0.0 0.89 0.0 -.09 0.000 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 13.63 9 40 1.7 1.66 15.7 0.10 0.106 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 6.23 -1 5 0.0 0.37 0.0 -.20 0.000 0.00 3 2
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.20 9 20 0.5 0.71 62.4 0.01 0.011 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 91.75 -5 4 0.7 3.40 37.2 0.11 0.092 0.00 3 0
COSAN CSAN3 5.77 -2 8 0.0 1.82 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.51 -4 16 0.0 2.60 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 8.94 11 15 0.0 0.96 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 197 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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