| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 10/04/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +22,5%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +59%, Sabesp ON +48%, Ultrapar ON +46%, B3 ON +40%, Odontoprev ON +38%, Blau ON +36%, Copasa ON +34%, Assai ON +34%, Ser Educa ON +33%, Tim ON +31%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -28%, Totvs ON -20%, CVC Brasil ON -12%, EMAE PN -10%, Fras-Le ON -9%, Profarma ON -8%, Suzano ON -8%, Whirlpool PN -8%, Ind Romi ON -6%, Cyrela Realty ON -6%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +31%, Telecoms +30%, Combustíveis +28%, Mineração +19%, Varejo +16%, Bancos +13%, Energia Eletrica +12%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -3%, Informática -2%, Equip Mecânicos 0%, Imobiliário +1%, Veículos e Peças +2%, Siderúrgica +5%, Equip Elétricos +7%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 10/04/2026
IBOVESPA: 197324 VALORIZACAO NO ANO: 22,5% US$1: R$ 5,02 TES IPCA2045: 7,08%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 36.41 3 1 15.0 6.81 5.4 0.87 1.264 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 24.73 6 13 7.3 0.76 4.6 0.10 0.168 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 132.00 0 2 10.1 12.14 6.1 1.07 1.985 5.75 4 2
CEMIG CMIG4 13.81 8 23 6.5 1.38 6.2 0.17 0.223 0.61 4 2
METAL LEVE LEVE3 37.03 5 9 10.3 5.83 6.7 0.71 0.865 1.18 4 0
PETROBRAS PETR4 49.03 2 59 11.1 1.52 6.5 0.26 0.234 0.83 4 0
SUZANO SUZB3 47.16 -7 -8 3.0 1.33 5.9 0.31 0.225 1.81 4 2
GRENDENE GRND3 4.82 4 5 8.4 1.38 6.6 0.20 0.209 0.01 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.76 9 13 5.8 2.19 6.6 0.32 0.333 0.38 4 2
ISA ENERGIA ISAE4 30.75 7 12 6.9 0.96 6.1 0.12 0.157 0.68 4 0
TEGMA TGMA3 35.00 13 -5 7.2 2.65 8.9 0.28 0.298 -0.48 4 0
BLAU BLAU3 11.34 7 36 2.8 1.14 8.5 0.13 0.134 -0.01 4 3
TAESA TAEE1 45.22 6 7 8.7 2.05 8.2 0.21 0.249 1.34 4 2
VALID VLID3 20.85 4 -3 8.6 0.96 6.5 0.15 0.149 0.05 4 0
SCHULZ SHUL4 5.35 3 6 5.1 1.27 6.1 0.19 0.210 0.66 4 0
FERBASA FESA4 8.40 1 21 5.0 0.87 7.8 0.06 0.111 0.01 4 2
BRADESCO BBDC3 17.67 5 13 6.1 1.09 7.0 0.14 0.156 0.00 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.50 0 0 7.7 0.71 5.1 0.10 0.139 -0.17 4 0
INTELBRAS INTB3 13.95 -5 20 4.7 1.53 7.7 0.16 0.197 -0.48 4 0
SANEPAR SAPR4 8.74 0 12 4.8 1.07 6.8 0.17 0.158 0.14 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.20 1 7 4.3 1.62 6.9 0.23 0.233 0.10 4 0
LOJAS RENNER LREN3 15.72 6 17 5.2 1.48 9.5 0.14 0.156 -0.06 4 0
ITAUSA ITSA4 14.81 6 27 5.5 1.87 9.1 0.19 0.206 0.00 4 -2
CPFL ENERGIA CPFE3 53.81 9 1 6.2 2.76 9.3 0.24 0.296 1.14 4 0
MOTIVA SA MOTV3 16.95 5 13 3.5 2.16 9.5 0.21 0.228 2.06 4 2
ITAUUNIBANCO ITUB4 46.07 6 17 4.8 2.59 10.2 0.23 0.253 0.00 4 0
IND ROMI ROMI3 7.54 2 -6 7.0 0.56 6.6 0.07 0.085 0.52 4 0
BRADESCO BBDC4 20.44 7 12 5.3 1.26 8.1 0.14 0.156 0.00 4 0
VALE VALE3 85.59 2 19 5.6 1.98 11.0 0.07 0.181 0.33 4 2
CYRELA REALTY CYRE3 27.81 1 -6 4.0 1.00 6.0 0.20 0.165 0.70 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 36.06 8 15 6.7 3.23 10.6 0.20 0.304 1.82 4 2
USIMINAS USIM5 7.21 6 21 3.6 0.43 7.5 -.15 0.057 0.05 4 -2
RIACHUELO RIAA3 10.26 8 16 4.2 0.96 8.7 0.28 0.110 0.20 4 0
ODONTOPREV ODPV3 15.48 13 38 5.6 6.58 12.6 0.45 0.523 -0.02 4 -2
POSITIVO TEC POSI3 4.63 8 16 4.1 0.41 7.7 0.01 0.053 0.42 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 53.23 5 10 3.7 2.17 10.9 0.21 0.199 0.00 4 0
EMAE EMAE4 40.15 -1 -10 9.2 0.96 4.1 0.30 0.233 0.00 3 0
CELESC CLSC4 146.79 2 17 4.4 1.43 6.8 0.18 0.210 1.16 4 2
SANTANDER BR SANB4 16.30 2 -5 6.3 1.28 8.2 0.16 0.155 0.00 4 2
ENERGISA ENGI1 57.35 8 22 4.5 1.50 9.0 0.12 0.167 2.04 4 0
COELCE COCE5 33.65 7 -1 7.1 0.53 5.3 0.07 0.101 1.04 4 0
GERDAU GGBR4 21.29 7 4 2.8 0.78 14.8 0.03 0.053 0.15 4 0
EZTEC EZTC3 15.01 6 9 4.4 0.83 7.6 0.11 0.109 -0.04 4 0
AMBEV ABEV3 16.12 5 16 4.5 2.86 14.9 0.18 0.192 -0.17 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.00 4 0 3.1 0.98 10.1 0.08 0.096 -0.06 4 -2
QUALICORP QUAL3 2.24 11 -2 2.9 0.49 23.9 0.01 0.021 0.00 4 -2
VAMOS VAMO3 3.97 8 23 2.8 1.65 10.5 0.13 0.157 6.39 4 0
DIRECIONAL DIRR3 14.33 7 1 3.9 3.88 11.6 0.41 0.333 0.71 4 0
GPS GGPS3 16.17 -1 0 1.8 3.07 15.2 0.17 0.202 0.59 4 2
GERDAU MET GOAU4 9.51 7 6 3.6 0.66 12.4 0.02 0.053 0.15 4 -3
COGNA COGN3 3.20 1 1 3.8 0.47 8.9 0.05 0.053 0.49 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.07 9 0 6.1 0.35 6.7 0.02 0.052 0.83 4 0
KLABIN KLBN4 3.82 -2 2 5.8 2.97 10.5 0.18 0.282 1.85 4 0
RANDON RAPT4 5.56 4 -2 2.7 0.60 11.3 -.08 0.053 1.22 4 0
MILLS MILS3 14.36 4 3 2.8 2.07 10.0 0.19 0.207 0.91 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.30 0 -8 7.2 3.53 10.0 0.25 0.353 0.80 4 0
FLEURY FLRY3 16.92 7 13 4.0 1.84 13.4 0.12 0.137 1.03 4 0
WEG WEGE3 52.88 5 9 1.7 12.74 30.7 0.37 0.416 -0.20 4 0
PROFARMA PFRM3 8.39 -2 -8 4.1 0.76 8.9 0.09 0.085 0.39 4 3
ULTRAPAR UGPA3 30.43 4 46 3.5 2.11 12.4 0.16 0.170 1.05 4 0
SABESP SBSP3 170.50 8 48 1.4 3.27 17.3 0.20 0.189 0.84 4 0
HELBOR HBOR3 2.46 1 -2 5.0 0.23 5.4 0.01 0.042 0.63 4 0
SER EDUCA SEER3 13.10 -3 33 2.0 1.24 13.1 0.16 0.095 0.34 4 0
TIM TIMS3 27.96 3 31 2.4 2.79 18.9 0.18 0.147 -0.06 4 0
HYPERA HYPE3 23.39 2 -1 4.6 1.18 10.0 0.10 0.118 0.61 4 0
ALPARGATAS ALPA4 12.25 4 3 1.8 2.50 20.5 0.17 0.122 0.20 4 0
COPEL CPLE3 16.66 5 27 3.3 2.14 16.4 0.12 0.130 0.73 4 0
COPASA CSMG3 58.99 2 34 3.0 2.61 15.4 0.17 0.170 0.82 4 0
B3 B3SA3 19.51 5 40 2.5 5.63 20.6 0.26 0.274 0.76 4 0
EQUATORIAL EQTL3 44.77 11 16 1.4 2.19 19.4 0.07 0.112 1.83 4 0
FRAS-LE FRAS3 21.86 -1 -9 2.3 2.44 16.1 0.11 0.152 0.58 4 0
YDUQS PART YDUQ3 11.51 -2 -5 3.0 1.03 13.4 0.06 0.077 1.60 4 0
ALUPAR ALUP1 36.70 3 16 2.9 1.32 12.0 0.13 0.110 0.95 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 42.94 4 30 2.2 2.00 23.4 0.09 0.085 0.00 4 2
RAIADROGASIL RADL3 23.82 9 2 1.3 5.68 30.0 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 33.84 -3 -20 1.7 3.90 25.1 0.17 0.155 0.01 4 0
LOCALIZA RENT3 49.00 3 12 1.8 2.10 27.6 0.07 0.076 1.64 4 0
DEXCO DXCO3 5.43 10 9 0.7 0.72 35.2 0.00 0.020 0.75 4 0
ASSAI ASAI3 9.78 7 34 0.8 2.36 21.9 0.09 0.108 1.88 4 0
REDE D OR RDOR3 41.40 4 2 1.8 4.72 23.9 0.24 0.198 1.97 4 0
MOVIDA MOVI3 12.67 -3 30 2.1 1.45 14.8 0.11 0.098 6.94 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.15 5 7 1.5 0.63 20.3 0.02 0.031 0.30 4 0
SID NACIONAL CSNA3 6.42 -1 -28 0.0 0.66 0.0 -.16 0.000 2.45 4 0
EMBRAER EMBJ3 86.62 7 -2 0.9 3.30 30.8 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.80 -2 0 0.6 0.82 38.0 -.20 0.022 1.36 4 2
CVC BRASIL CVCB3 1.89 -6 -12 0.0 2.06 0.0 -.09 0.000 0.22 4 2
COSAN CSAN3 5.58 4 5 0.0 4.17 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 219 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.3 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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