| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/03/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +9,4%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +48%, Ultrapar ON +25%, Tim ON +22%, Telef Brasil ON +22%, Copasa ON +22%, Movida ON +21%, Intelbras ON +20%, B3 ON +17%, Blau ON +16%, Odontoprev ON +16%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -33%, Tegma ON -24%, Qualicorp ON -21%, Profarma ON -19%, Totvs ON -19%, Embraer ON -18%, Randon PN -17%, Yduqs ON -16%, Cyrela Realty ON -15%, Gerdau PN -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +22%, Combustíveis +18%, Saneamento +12%, Mineração +5%, Equip Eletricos +3%, Varejo +3%, Bancos +2%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Siderúrgica -10%, Veículos e Peças -9%, Educação -8%, Informática -7%, Construção -6%, Imobiliário -5%, Eqip Mecânicos -4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 20/03/2026
IBOVESPA: 176219 VALORIZACAO NO ANO: 9,4% US$1: R$ 5,28 TES IPCA2045: 7,25%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.09 -3 -6 16.0 6.38 5.0 0.87 1.264 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 23.27 -2 6 7.8 0.72 4.3 0.10 0.168 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 12.24 4 9 7.3 1.23 5.5 0.17 0.223 0.61 4 5
COMGAS CGAS5 132.40 0 2 10.1 12.17 6.1 1.07 1.985 5.75 4 -2
METAL LEVE LEVE3 34.58 0 1 11.0 5.44 6.3 0.71 0.865 1.18 4 7
PETROBRAS PETR4 45.67 2 48 12.0 1.42 6.0 0.26 0.234 0.83 4 0
BRADESCO BBDC3 15.81 -4 1 6.8 0.97 6.2 0.14 0.156 0.00 4 0
SUZANO SUZB3 50.18 -6 -2 2.8 1.42 6.3 0.31 0.225 1.81 4 0
GRENDENE GRND3 4.62 2 0 8.7 1.32 6.3 0.20 0.209 0.01 4 0
TEGMA TGMA3 28.00 -11 -24 9.0 2.12 7.1 0.28 0.298 -0.48 4 0
FERBASA FESA4 7.26 -2 5 5.8 0.75 6.7 0.06 0.111 0.01 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.24 -2 -1 7.8 0.85 5.4 0.12 0.157 0.68 4 0
VALID VLID3 19.67 -1 -8 9.1 0.90 6.1 0.15 0.149 0.05 4 6
SCHULZ SHUL4 5.14 -2 2 5.3 1.22 5.8 0.19 0.210 0.66 4 4
MARCOPOLO POMO4 5.77 -2 -3 6.7 1.87 5.6 0.32 0.333 0.38 4 0
INTELBRAS INTB3 13.95 0 20 4.7 1.53 7.7 0.16 0.197 -0.48 4 0
ITAUSA ITSA4 13.10 0 12 6.2 1.65 8.1 0.19 0.204 0.00 4 0
BRADESCO BBDC4 18.33 -3 1 5.9 1.13 7.2 0.14 0.156 0.00 4 0
SANEPAR SAPR4 8.14 5 4 5.2 1.00 6.3 0.17 0.158 0.14 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.30 -5 0 7.7 0.71 5.1 0.10 0.139 -0.17 4 5
TAESA TAEE1 40.83 -3 -3 9.7 1.85 7.4 0.21 0.249 1.34 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 45.66 -5 -14 7.3 2.34 7.9 0.24 0.296 1.14 4 0
USIMINAS USIM5 6.31 -1 6 4.1 0.37 6.6 -.15 0.057 0.05 4 0
LOJAS RENNER LREN3 14.84 -1 10 5.5 1.39 8.9 0.14 0.156 -0.06 4 0
ODONTOPREV ODPV3 13.00 -2 16 6.7 5.53 10.6 0.45 0.523 -0.02 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.74 -4 5 4.4 1.58 6.8 0.23 0.233 0.10 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 31.31 -1 0 7.7 2.80 9.2 0.20 0.304 1.82 4 0
MOTIVA SA MOTV3 14.77 -1 -2 4.0 1.88 8.3 0.21 0.228 2.06 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 41.55 -2 6 5.3 2.34 9.2 0.23 0.253 0.00 4 0
RIACHUELO RIAA3 8.52 1 -4 5.1 0.80 7.2 0.28 0.110 0.20 4 0
QUALICORP QUAL3 1.80 1 -21 3.6 0.39 19.2 0.01 0.021 0.00 4 0
IND ROMI ROMI3 7.16 -9 -11 7.4 0.54 6.3 0.07 0.085 0.52 4 0
VALE VALE3 75.55 -4 5 6.4 1.75 9.7 0.07 0.181 0.33 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 25.05 -6 -15 4.4 0.90 5.4 0.20 0.165 0.70 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 47.45 -4 -2 4.2 1.93 9.7 0.21 0.199 0.00 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.20 -7 5 4.5 0.37 7.0 0.01 0.053 0.42 4 17
SANTANDER BR SANB4 14.83 -3 -14 6.9 1.16 7.5 0.16 0.155 0.00 4 0
EMAE EMAE4 43.22 -3 -3 8.5 1.03 4.4 0.30 0.233 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 13.21 -2 -4 5.0 0.73 6.7 0.11 0.109 -0.04 4 0
ENERGISA ENGI1 48.84 -7 4 5.3 1.28 7.7 0.12 0.167 2.04 4 0
COELCE COCE5 31.42 0 -8 7.6 0.50 4.9 0.07 0.101 1.04 4 -2
AMBEV ABEV3 14.47 -4 4 5.0 2.57 13.4 0.18 0.192 -0.17 4 0
GERDAU GGBR4 17.45 -2 -14 3.5 0.64 12.1 0.03 0.053 0.15 4 0
GERDAU MET GOAU4 7.82 -2 -13 4.4 0.54 10.2 0.02 0.053 0.15 4 0
CELESC CLSC4 144.66 0 15 4.5 1.41 6.7 0.18 0.210 1.16 4 2
VAMOS VAMO3 3.19 -10 -1 2.1 1.29 10.4 0.13 0.124 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 21.25 -3 -11 2.6 0.86 10.5 0.08 0.082 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.41 -1 -5 4.2 3.63 10.9 0.41 0.333 0.71 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 8.87 -4 -12 7.0 0.31 5.9 0.02 0.052 0.83 4 0
BLAU BLAU3 9.62 -3 16 1.7 0.97 13.6 0.00 0.071 0.24 1 -10
MILLS MILS3 13.29 -5 -5 3.1 1.91 9.2 0.19 0.207 0.91 4 3
COGNA COGN3 2.81 -5 -11 4.3 0.42 7.9 0.05 0.053 0.49 4 0
RANDON RAPT4 4.70 -6 -17 3.2 0.51 9.6 -.08 0.053 1.22 4 0
ULTRAPAR UGPA3 26.16 0 25 4.1 1.82 10.7 0.16 0.170 1.05 4 0
GPS GGPS3 15.91 -6 -2 1.8 3.02 14.9 0.17 0.202 0.59 4 0
KLABIN KLBN4 3.70 -3 -2 6.0 2.88 10.2 0.18 0.282 1.85 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.40 -2 -5 4.5 3.09 14.9 0.26 0.208 0.00 3 0
SABESP SBSP3 148.50 2 11 1.9 2.45 13.0 0.20 0.189 0.84 4 3
FLEURY FLRY3 14.91 -3 -1 4.5 1.62 11.8 0.12 0.137 1.03 4 0
WEG WEGE3 45.96 -1 -5 1.9 11.07 26.6 0.37 0.416 -0.20 4 0
PROFARMA PFRM3 7.39 -9 -19 4.7 0.67 7.9 0.09 0.085 0.39 4 2
SER EDUCA SEER3 10.16 -2 3 3.8 0.98 7.0 0.14 0.140 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 39.98 0 4 1.8 1.76 15.4 0.10 0.114 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 10.27 1 -16 3.4 0.92 11.9 0.06 0.077 1.60 4 0
HYPERA HYPE3 22.14 3 -6 4.8 1.12 9.5 0.10 0.118 0.61 4 0
ALPARGATAS ALPA4 11.79 3 -1 1.8 2.40 19.7 0.17 0.122 0.20 4 0
B3 B3SA3 16.19 -4 17 3.0 4.67 17.1 0.26 0.274 0.76 4 0
FRAS-LE FRAS3 20.85 -2 -14 2.4 2.33 15.3 0.11 0.152 0.58 4 0
TIM TIMS3 26.13 -2 22 2.5 2.60 17.7 0.18 0.147 -0.06 4 0
COPASA CSMG3 53.45 3 22 3.3 2.36 13.9 0.17 0.170 0.82 4 0
LOCALIZA RENT3 43.21 -1 -1 2.1 1.85 24.3 0.07 0.076 1.64 4 0
COPEL CPLE3 14.83 5 13 3.8 1.90 14.6 0.12 0.130 0.73 4 -4
ALUPAR ALUP1 33.53 -3 6 3.2 1.21 10.9 0.13 0.110 0.95 4 0
ASSAI ASAI3 7.36 -5 1 1.1 1.78 16.5 0.09 0.108 1.88 4 0
RAIADROGASIL RADL3 22.48 -5 -4 1.4 5.36 28.3 0.18 0.189 0.46 4 0
TOTVS TOTS3 33.96 -2 -19 1.7 3.91 25.2 0.17 0.155 0.01 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.27 -1 22 2.3 1.87 21.9 0.09 0.085 0.00 4 0
DEXCO DXCO3 4.46 -4 -11 0.8 0.59 28.9 0.00 0.020 0.75 4 0
REDE D OR RDOR3 37.23 2 -8 2.0 4.24 21.5 0.24 0.198 1.97 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.34 -11 -2 1.6 0.57 18.5 0.02 0.031 0.30 4 0
HELBOR HBOR3 2.66 -1 6 1.2 0.24 22.5 0.01 0.011 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 5.99 5 -33 0.0 0.62 0.0 -.16 0.000 2.45 4 -2
EMBRAER EMBJ3 72.33 -2 -18 1.0 2.76 25.7 0.10 0.107 0.17 4 0
MOVIDA MOVI3 11.80 4 21 1.9 1.44 13.6 0.10 0.106 0.00 3 0
MRV MRVE3 7.16 -7 -8 0.7 0.76 34.9 -.20 0.022 1.36 4 0
COSAN CSAN3 5.10 -6 -4 0.0 3.81 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
CVC BRASIL CVCB3 1.98 5 -8 0.0 2.15 0.0 -.09 0.000 0.22 4 -8
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 198 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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