| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2026 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 31/07/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +10,5%. Maiores altas em 2026 em reais: Ultrapar ON +58%, Copasa ON +46%, Bradsaude ON +42%, Petrobras PN +41%, Intelbras ON +26%, Usiminas PN +24%, Ser Educa ON +24%, Gerdau PN +23%, Gerdau Met PN +21%, Sabesp ON +20%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -46%, Magaz Luiza ON -41%, CVC Brasil ON -39%, MRV ON -39%, Qualicorp ON -33%, Yduqs Part -32%, M Dias Branco ON -28%, Cogna ON -28%, GPS ON -27%, Ind Romi -27%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +19%, Combustíveis +18%, Seguros +9%, Mineração +6%, Construçao +4%, Equip Elétricos +3%, Siderurgia +2%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -24%, Informática -19%, Equip Mecânicos -19%, Educação -12%, Varejo -11%, Papel e Celulose -9%, Veículos e Peças -9%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 31/07/2026
IBOVESPA: 177999 VALORIZACAO NO ANO: 10,5% US$1: R$ 5,07 TES IPCA2045: 7,71%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 41.26 -1 14 11.0 6.34 7.4 0.68 0.861 0.00 1 0
QUALICORP QUAL3 1.53 10 -33 5.9 0.33 11.7 0.06 0.028 0.00 1 0
METAL LEVE LEVE3 31.88 2 -7 11.8 4.03 5.9 0.80 0.683 1.18 1 2
PETROBRAS PETR4 43.42 3 41 12.3 1.26 5.9 0.29 0.214 0.83 1 2
CEMIG CMIG4 11.34 3 1 7.0 1.12 5.7 0.14 0.196 0.61 1 2
COMGAS CGAS5 123.10 0 -5 8.2 9.47 7.6 0.65 1.250 5.75 1 0
SUZANO SUZB3 43.32 4 -16 4.0 0.89 4.5 0.36 0.199 1.81 1 0
MARCOPOLO POMO4 5.31 2 -11 6.7 1.62 5.7 0.26 0.286 0.38 1 2
PORTO SEGURO PSSA3 54.70 0 13 4.8 2.25 8.4 0.29 0.267 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 3.75 2 -18 9.0 1.07 6.2 0.13 0.172 0.01 1 0
MOTIVA SA MOTV3 14.76 2 -2 4.5 1.67 7.3 0.23 0.230 2.06 2 8
BRASIL BBAS3 21.35 5 -3 6.3 0.65 5.3 0.07 0.123 0.00 1 0
INTELBRAS INTB3 14.65 8 26 5.0 1.45 7.3 0.19 0.199 -0.48 2 -3
TAESA TAEE1 39.66 -2 -6 9.0 1.72 8.0 0.18 0.214 1.34 1 2
ISA ENERGIA ISAE4 26.89 2 -2 7.1 0.83 5.9 0.11 0.139 0.68 1 0
ITAUSA ITSA4 13.82 3 18 5.9 1.72 8.5 0.20 0.202 0.00 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 46.14 2 -13 6.9 2.19 8.3 0.30 0.264 1.14 1 0
BRADESCO BBDC3 15.99 -1 2 6.1 0.97 7.0 0.12 0.139 0.00 1 0
IND ROMI ROMI3 5.87 1 -27 5.1 0.44 9.1 0.03 0.048 0.52 2 0
SCHULZ SHUL4 4.48 -1 -11 5.3 1.04 5.9 0.15 0.178 0.66 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 42.89 2 9 4.8 2.37 10.3 0.23 0.230 0.00 1 0
TEGMA TGMA3 30.45 -1 -18 7.1 2.20 9.0 0.17 0.244 -0.48 1 0
MILLS MILS3 15.75 2 12 4.3 2.01 6.6 0.44 0.307 0.91 1 0
LOJAS RENNER LREN3 13.60 2 1 5.5 1.28 8.9 0.10 0.144 -0.06 1 0
VALID VLID3 18.27 3 -15 8.4 0.84 6.6 0.13 0.127 0.05 1 0
EZTEC EZTC3 11.07 -3 -19 6.3 0.59 5.3 0.09 0.111 -0.04 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 29.80 1 -5 6.9 2.50 10.4 0.22 0.242 1.82 1 0
BRADESCO BBDC4 18.43 0 1 5.3 1.12 8.1 0.12 0.139 0.00 1 0
BLAU BLAU3 8.60 -2 3 3.0 0.86 7.9 0.07 0.109 -0.01 1 2
CSU DIGITAL CSUD3 14.20 -1 -16 4.8 1.23 6.2 0.17 0.197 0.10 1 0
SANEPAR SAPR4 7.11 0 -9 5.0 0.85 6.5 0.11 0.129 0.14 1 0
DIRECIONAL DIRR3 11.35 -1 -20 5.8 2.77 7.9 0.40 0.352 0.71 1 0
EMAE EMAE4 36.47 0 -18 10.1 0.87 3.7 0.30 0.233 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.37 3 -15 4.2 0.88 5.6 0.11 0.156 0.70 1 0
FERBASA FESA4 5.99 -1 -14 4.0 0.62 9.8 0.00 0.063 0.01 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 17.15 1 -28 3.8 0.69 8.3 0.05 0.083 -0.06 1 0
BRADSAUDE SAUD3 15.92 9 42 4.8 6.06 14.6 0.42 0.415 -0.02 1 -2
SANTANDER BR SANB4 14.14 5 -18 7.6 1.07 6.9 0.15 0.156 0.00 2 0
USIMINAS USIM5 7.36 -13 24 5.7 0.44 4.7 0.11 0.093 0.05 2 -2
SER EDUCA SEER3 12.14 6 24 3.9 1.10 6.8 0.21 0.161 0.34 1 0
ULTRAPAR UGPA3 33.05 1 58 4.1 2.18 10.5 0.21 0.207 1.05 1 0
VALE VALE3 76.31 1 6 3.7 1.65 16.9 0.09 0.098 0.33 2 -9
GRAZZIOTIN CGRA4 24.43 1 -7 5.4 0.65 7.3 0.02 0.090 -0.17 1 0
CELESC CLSC4 141.83 2 13 4.3 1.32 7.1 0.24 0.187 1.16 1 0
GERDAU MET GOAU4 10.92 4 21 3.1 0.76 14.6 0.08 0.052 0.15 1 0
PROFARMA PFRM3 6.92 11 -24 7.0 0.59 5.3 0.10 0.111 0.39 2 10
AMBEV ABEV3 15.99 2 15 4.5 2.80 15.0 0.16 0.187 -0.17 2 0
ENERGISA ENGI1 49.81 2 6 4.3 1.27 9.4 0.09 0.135 2.04 1 0
GERDAU GGBR4 24.98 3 23 2.4 0.93 17.8 0.08 0.052 0.15 1 -2
GPS GGPS3 11.72 2 -27 2.1 2.14 13.0 0.12 0.165 0.59 1 0
COGNA COGN3 2.28 10 -28 5.3 0.33 6.4 0.04 0.052 0.49 1 -2
TIM TIMS3 19.43 -10 -9 4.0 1.86 11.0 0.14 0.168 -0.06 2 3
VAMOS VAMO3 3.34 6 3 2.8 1.37 10.7 0.13 0.128 6.39 1 0
ALPARGATAS ALPA4 12.27 12 3 2.3 2.41 15.9 0.19 0.151 0.20 1 0
HELBOR HBOR3 1.87 1 -25 4.3 0.17 6.3 0.01 0.027 0.63 1 0
RIACHUELO RIAA3 7.95 4 -10 3.2 0.75 11.4 0.00 0.066 0.20 1 0
WEG WEGE3 47.33 3 -2 1.6 10.53 31.5 0.32 0.334 -0.20 2 0
LOCALIZA RENT3 37.61 2 -14 3.1 1.57 16.4 0.19 0.095 1.64 1 0
ASSAI ASAI3 8.50 8 17 1.6 1.94 11.1 0.22 0.175 1.88 1 0
TOTVS TOTS3 31.06 13 -26 2.2 3.63 19.3 0.18 0.188 0.01 1 0
B3 B3SA3 15.73 2 13 3.5 4.32 14.8 0.32 0.291 0.76 1 0
YDUQS PART YDUQ3 8.26 6 -32 3.8 0.72 10.6 0.09 0.068 1.60 1 0
SABESP SBSP3 27.70 -2 20 1.8 2.58 13.6 0.16 0.190 0.84 1 0
EQUATORIAL EQTL3 38.66 1 0 1.4 1.89 19.2 0.07 0.098 1.83 1 0
POSITIVO TEC POSI3 3.55 0 -11 2.1 0.32 14.8 -.03 0.021 0.42 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.63 -8 -1 3.4 1.59 15.2 0.09 0.104 0.00 2 4
MOVIDA MOVI3 7.88 -1 -19 4.6 0.87 6.7 0.16 0.129 6.94 1 0
DEXCO DXCO3 5.10 2 2 0.8 0.67 32.3 0.03 0.021 0.75 1 -2
FLEURY FLRY3 17.14 5 14 3.8 1.80 14.0 0.16 0.129 1.03 1 0
RANDON RAPT4 4.90 1 -13 0.4 0.55 73.5 -.06 0.007 1.22 1 2
COELCE COCE5 35.98 13 6 5.0 0.55 7.5 0.05 0.074 1.04 2 -9
HYPERA HYPE3 21.27 5 -10 4.8 1.06 9.5 0.10 0.111 0.61 1 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.71 5 -4 3.9 0.35 10.5 0.00 0.034 0.83 1 0
COPASA CSMG3 64.17 4 46 2.6 2.77 17.5 0.17 0.159 0.82 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.00 1 -14 4.7 3.13 15.2 0.15 0.207 0.80 1 0
COPEL CPLE3 14.83 2 13 3.5 1.85 15.6 0.12 0.119 0.73 1 -2
SID NACIONAL CSNA3 4.84 -10 -46 0.0 0.55 0.0 -.19 0.000 2.45 1 2
REDE D OR RDOR3 34.64 4 -15 2.3 3.85 19.3 0.20 0.200 1.97 1 0
RAIADROGASIL RADL3 18.48 3 -21 1.5 4.40 27.8 0.09 0.159 0.46 1 0
ALUPAR ALUP1 32.62 -1 3 3.8 1.16 9.1 0.09 0.127 0.95 1 0
FRAS-LE FRAS3 21.17 3 -12 1.9 2.41 19.9 0.07 0.121 0.58 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 5.03 8 -41 1.0 0.36 29.1 -.02 0.012 0.30 1 0
KLABIN KLBN4 3.64 4 -3 0.7 2.47 82.4 -.23 0.030 1.85 1 0
EMBRAER EMBJ3 86.89 5 -2 0.7 3.60 40.9 0.04 0.088 0.17 1 0
MRV MRVE3 4.74 6 -39 0.0 0.51 0.0 -.06 0.000 1.36 1 0
COSAN CSAN3 4.07 7 -23 0.0 4.57 0.0 -1.8 0.000 1.40 1 0
CVC BRASIL CVCB3 1.31 -2 -39 0.0 1.70 0.0 -.72 0.000 0.22 1 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 185 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.4 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|