| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/02/26) Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +15,7%. Maiores altas em 2025-6 em reais: Assai ON +36%, Movida on +35%, Vamos ON +35%, Ultrapar ON +29%, Tim ON +28%, Copasa ON +27%, B3 ON +26%, MRV ON +26%, Alpargatas PN +26%, Blau ON +25%. Maiores baixas: Coelce PN -10%, Totvs ON -10%, Profarma ON -7%, BB Seguridade ON -6%, CPFL Energia ON -5%, Sid Nacional ON -2%, Hypera ON -1%, Fras-Le ON 0%, Whirpool PN 0%, Grazziotin PN +1%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Telecoms +26%, Varejo +23%, Mineração +21%, Saneamento +18%, Bancos +16%, Combustíveis +16%, Têxtil e Vestuário +15%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -4%, Seguros +2%, Energia Elétrica +5%, Veículos e Peças +5%, Equip Elétricos +6%, Equip Mecânicos +6%, Siderurgia +6%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 13/02/2026
IBOVESPA: 186464 VALORIZACAO NO ANO: 15,7% US$1: R$ 5,23 TES IPCA2045: 7,195
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 33.82 -9 -6 16.1 6.33 5.0 0.87 1.264 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 36.89 1 20 17.3 1.12 4.5 0.30 0.248 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 25.43 5 16 7.1 0.79 4.7 0.10 0.168 0.00 4 2
GRENDENE GRND3 4.78 -3 4 8.6 1.06 6.3 0.13 0.168 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 6.36 0 7 6.7 1.82 5.1 0.27 0.354 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.76 4 5 5.9 1.17 8.0 0.14 0.146 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 2.31 4 1 4.4 0.49 15.9 0.04 0.031 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 132.38 0 2 5.3 8.66 11.4 0.71 0.761 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 18.14 2 16 5.9 1.11 7.1 0.14 0.156 0.00 4 0
BLAU BLAU3 10.43 6 25 3.2 1.03 7.3 0.15 0.141 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 58.34 16 13 2.4 1.65 7.3 0.31 0.225 1.81 4 -8
ODONTOPREV ODPV3 11.87 0 6 6.3 5.01 11.1 0.48 0.453 0.00 3 -2
ITAUSA ITSA4 14.60 3 25 4.5 1.77 10.3 0.18 0.172 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 12.47 3 7 3.3 1.29 8.0 0.15 0.162 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 40.00 1 8 6.1 2.68 9.5 0.26 0.283 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 50.74 3 -5 5.0 2.58 10.8 0.23 0.239 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 16.19 2 15 3.6 3.44 9.9 0.32 0.347 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.16 2 13 3.6 1.55 8.0 0.19 0.193 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.35 -1 14 5.1 1.49 9.7 0.12 0.155 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 35.12 2 3 8.9 5.43 8.1 0.72 0.670 0.00 3 -2
ITAUUNIBANCO ITUB4 47.77 2 22 4.6 2.69 10.6 0.23 0.253 0.00 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 51.00 -2 5 3.9 2.07 10.4 0.21 0.199 0.00 4 0
TAESA TAEE1 43.60 5 4 7.9 1.96 9.3 0.21 0.211 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 29.60 2 7 5.4 0.93 7.7 0.11 0.120 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.55 1 10 3.4 1.27 7.0 0.18 0.182 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 30.64 -2 3 4.0 1.08 6.0 0.17 0.178 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 6.32 1 6 4.1 0.37 6.6 -.15 0.057 0.05 4 20
IND ROMI ROMI3 8.16 -1 2 6.5 0.61 7.1 0.07 0.085 0.52 4 0
GERDAU GGBR4 21.65 -1 6 2.4 0.79 14.2 0.07 0.056 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 20.97 2 15 5.1 1.29 8.3 0.14 0.156 0.00 4 0
MOTIVA SA MOTV3 16.37 -4 9 3.6 2.08 9.1 0.21 0.228 2.06 4 -3
GERDAU MET GOAU4 9.71 -2 8 3.1 0.66 12.1 0.06 0.055 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 26.98 1 29 5.2 1.79 7.9 0.17 0.225 0.00 3 0
VALE VALE3 87.03 2 21 5.6 2.02 11.1 0.07 0.181 0.33 4 -10
RIACHUELO RIAA3 10.37 7 17 4.2 0.97 8.8 0.28 0.110 0.20 4 11
SANEPAR SAPR4 8.73 1 11 5.8 1.10 5.9 0.19 0.187 0.00 3 -2
SANTANDER BR SANB4 17.36 3 1 5.9 1.36 8.8 0.16 0.155 0.00 4 0
EZTEC EZTC3 15.25 -5 11 4.0 0.82 7.3 0.11 0.113 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.72 -1 1 4.4 0.67 7.7 0.07 0.086 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 16.35 6 18 4.4 2.90 15.1 0.18 0.192 -0.17 4 0
FERBASA FESA4 7.81 -4 13 1.7 0.78 22.6 0.03 0.035 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.12 2 5 2.2 1.01 12.4 0.08 0.082 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 51.60 2 9 3.5 1.40 11.8 0.11 0.119 0.00 3 0
EMAE EMAE4 48.00 1 7 7.7 1.14 4.9 0.30 0.233 0.00 3 0
CELESC CLSC4 143.30 0 14 3.6 1.40 8.0 0.19 0.176 0.00 3 0
VALID VLID3 22.36 3 4 4.6 1.02 11.2 0.14 0.091 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 4.37 -2 35 1.6 1.77 14.3 0.13 0.124 0.00 3 3
ENGIE BRASIL EGIE3 33.70 1 7 5.4 3.13 13.9 0.21 0.225 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.05 5 8 5.5 3.15 11.2 0.18 0.282 1.85 4 0
COGNA COGN3 3.46 -9 9 3.2 0.49 11.3 0.04 0.044 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 8.50 0 -7 3.5 0.75 9.0 0.08 0.083 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 17.52 3 17 2.3 1.77 16.8 0.13 0.105 0.00 3 0
MILLS MILS3 15.06 0 8 2.3 2.03 11.3 0.18 0.181 0.00 3 0
GPS GGPS3 18.70 0 16 1.4 3.25 18.7 0.14 0.173 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.67 1 0 4.2 3.27 15.8 0.26 0.208 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 42.66 3 5 1.6 3.58 20.9 0.18 0.171 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.50 0 4 3.2 0.37 12.6 0.04 0.030 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 41.00 0 6 1.8 1.80 15.8 0.10 0.114 0.00 3 0
B3 B3SA3 17.46 2 26 2.8 4.53 18.2 0.25 0.248 0.00 3 0
SABESP SBSP3 152.50 6 14 1.8 2.51 14.1 0.18 0.178 0.00 3 0
WEG WEGE3 53.80 4 11 1.5 10.07 33.6 0.28 0.300 0.00 3 0
COPASA CSMG3 55.81 4 27 3.1 2.46 14.7 0.17 0.168 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.89 -5 6 2.1 1.08 15.8 0.10 0.068 0.00 3 0
TIM TIMS3 27.29 7 28 2.4 2.72 18.4 0.18 0.147 -0.06 4 -3
COPEL CPLE3 13.97 4 7 3.3 1.60 14.8 0.08 0.108 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 12.29 -2 25 3.2 1.18 8.4 0.14 0.140 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 23.30 -1 -1 2.9 1.20 15.4 0.08 0.078 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.99 5 24 2.5 1.92 21.2 0.08 0.090 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.05 2 0 1.5 2.74 21.7 0.12 0.126 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 35.80 5 13 2.5 1.84 14.2 0.14 0.129 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 15.03 -3 26 1.1 2.37 27.6 0.12 0.086 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 38.03 0 -10 1.5 4.38 28.2 0.17 0.155 0.01 4 0
COELCE COCE5 30.55 0 -10 1.8 0.51 19.1 0.02 0.027 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 2.93 7 17 1.1 0.27 24.8 0.01 0.011 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 25.95 -3 11 1.2 6.35 32.1 0.19 0.198 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.08 -6 2 0.0 0.36 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
RANDON RAPT4 6.35 2 12 0.0 0.67 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.73 -8 -2 0.0 0.82 0.0 -.09 0.000 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 9.90 13 36 0.8 2.39 22.1 0.09 0.108 1.88 4 -4
DEXCO DXCO3 5.63 1 13 0.6 0.76 52.2 0.02 0.015 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 51.44 1 18 1.1 2.24 39.6 0.05 0.057 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 13.22 -3 35 1.7 1.61 15.2 0.10 0.106 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.23 0 20 0.5 0.71 62.6 0.01 0.011 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 92.84 1 5 0.7 3.45 37.6 0.11 0.092 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.42 -4 12 0.0 2.51 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 6.12 6 15 0.0 1.93 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 9.79 10 26 0.0 1.05 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 202 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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