| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/04/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +7,8%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +125%, Yduqs ON +74%, Movida ON +71%, CVC Brasil ON +62%, Magaz Luiza ON +57%, Carrefour BR ON +55%, Cyrela Realty ON +51%, Assai ON +47%, Helbor ON +44%, Qualicorp ON +38%. Maiores baixas: Natura ON -27%, EMAE PN -22%, Klabin PN -22%, Gerdau Met PN -19%, Gerdau SA PN -18%, BRF ON -17%, Suzano ON -16%, Petrobras PN -15%, Randon PN -14%, Weg ON -13%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +74%, Imobiliário +33%, Varejo +24%, Informática +21%, Telecoms +18%, Seguros +15%, Têxteis e Vestuário +14%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -19%, Siderurgia -9%, Mineração -3%, Combustíveis -3%, Equip Elétricos -2%, Equip Mecânicos +1%, Veículos e Peças +4%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 17/04/2025
IBOVESPA: 129650 VALORIZACAO NO ANO: 7,8% US$1: R$ 5,85 TES IPCA 2045: 7,45%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 52.88 -1 -3 9.6 1.09 4.8 0.15 0.228 0.30 4 2
BB SEGURIDADE BBSE3 40.74 2 13 10.2 8.16 7.6 0.90 1.067 0.00 4 0
BRASIL BBAS3 27.43 -1 13 8.7 0.87 4.0 0.19 0.218 0.00 4 0
CEMIG CMIG4 10.35 2 -7 11.3 1.08 4.2 0.26 0.259 0.37 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.30 2 -19 9.3 0.42 4.1 0.08 0.102 0.09 4 3
COMGAS CGAS5 129.48 -4 8 7.0 15.13 8.6 1.58 1.760 6.70 4 2
ISA ENERGIA ISAE4 22.39 1 -3 10.7 0.75 3.9 0.18 0.190 0.49 4 0
PETROBRAS PETR4 30.85 -3 -15 13.2 1.09 6.0 0.10 0.182 0.89 4 3
BRADESCO BBDC3 11.42 2 7 7.6 0.75 5.6 0.12 0.134 0.00 4 0
ITAUSA ITSA4 9.95 3 13 7.7 1.14 6.0 0.16 0.188 0.00 4 0
TAESA TAEE1 34.50 1 5 12.2 1.71 6.0 0.24 0.285 1.30 4 2
ENERGISA ENGI1 42.54 3 17 7.9 1.13 5.3 0.22 0.213 1.20 4 0
GERDAU GGBR4 14.95 2 -18 6.6 0.53 5.1 0.08 0.103 0.09 4 0
FERBASA FESA4 7.21 2 -12 6.4 0.73 6.1 0.10 0.120 -0.13 4 -2
BRADESCO BBDC4 12.78 1 11 6.8 0.84 6.3 0.12 0.134 0.00 4 2
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.75 3 7 6.6 1.58 7.4 0.18 0.213 0.00 4 0
GRENDENE GRND3 5.59 0 15 7.8 1.25 7.0 0.18 0.177 -0.27 4 0
METAL LEVE LEVE3 30.46 3 11 13.9 5.37 5.2 0.70 1.041 0.92 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 38.25 1 21 7.9 2.13 6.8 0.26 0.311 1.16 4 2
ODONTOPREV ODPV3 10.53 -3 -3 7.5 4.69 9.4 0.44 0.501 -0.30 4 0
INTELBRAS INTB3 13.05 12 2 3.9 1.45 6.8 0.18 0.215 0.02 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.56 9 -11 5.6 1.83 6.2 0.30 0.294 0.28 4 2
QUALICORP QUAL3 2.10 4 38 3.1 0.46 22.4 0.01 0.021 0.76 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.81 2 4 6.9 0.58 4.9 0.11 0.120 -0.22 4 0
LOJAS RENNER LREN3 12.80 0 6 5.4 1.14 9.1 0.11 0.124 -0.17 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.29 -1 11 10.4 2.85 7.2 0.38 0.397 1.46 4 2
CSU DIGITAL CSUD3 16.45 -1 7 4.2 1.42 7.0 0.19 0.205 -0.05 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.44 5 5 7.6 2.55 8.8 0.35 0.290 -0.85 4 0
COELCE COCE5 25.00 1 -1 8.2 0.38 4.2 0.09 0.090 1.02 4 0
BLAU BLAU3 12.66 -1 -4 2.6 1.04 8.8 0.10 0.118 0.03 4 2
RANDON RAPT4 8.56 7 -14 5.3 0.87 5.8 0.13 0.151 0.99 4 2
SANEPAR SAPR4 5.69 3 1 6.6 0.79 5.1 0.14 0.154 0.34 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 40.50 4 11 4.0 1.85 9.8 0.19 0.188 0.00 4 0
USIMINAS USIM5 5.67 5 7 4.8 0.29 5.6 -.01 0.052 0.03 4 0
COGNA COGN3 2.45 9 125 6.0 0.36 6.0 0.07 0.061 0.41 4 0
ULTRAPAR UGPA3 17.25 3 9 5.8 1.25 7.0 0.16 0.177 0.70 4 0
CELESC CLSC4 81.69 1 1 6.6 0.86 4.4 0.19 0.196 0.87 4 0
VALID VLID3 24.85 -1 2 5.8 1.10 8.8 0.21 0.124 -0.01 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 25.64 3 51 3.1 1.06 7.7 0.19 0.138 0.29 4 0
CARREFOUR BR CRFB3 8.42 2 55 2.9 0.85 9.0 0.08 0.095 0.42 4 0
TEGMA TGMA3 34.91 2 22 5.8 2.50 9.8 0.29 0.254 -0.07 4 0
COPASA CSMG3 20.01 1 -4 8.3 0.94 5.6 0.16 0.169 0.66 4 0
DEXCO DXCO3 5.16 -1 -13 3.4 0.60 9.8 0.02 0.061 0.66 4 2
AMBEV ABEV3 14.00 4 19 5.3 2.23 12.8 0.15 0.174 -0.26 4 0
JBS JBSS3 43.55 5 20 3.5 2.16 10.2 0.21 0.212 1.67 4 2
EZTEC EZTC3 14.64 -6 35 3.7 0.66 7.8 0.08 0.085 0.07 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.37 4 1 5.2 0.37 7.8 0.06 0.048 0.77 4 0
SCHULZ SHUL4 5.50 4 -5 3.5 1.38 6.7 0.18 0.205 -0.04 4 0
HELBOR HBOR3 1.99 17 44 6.1 0.18 4.4 0.04 0.041 0.56 4 -3
SANTANDER BR SANB4 14.26 2 14 8.4 1.18 7.9 0.14 0.150 0.00 4 0
GPS GGPS3 14.22 8 2 2.1 2.76 12.8 0.19 0.216 0.62 4 0
POSITIVO TEC POSI3 5.42 9 5 5.1 0.46 6.2 0.05 0.075 0.43 4 0
MILLS MILS3 9.37 3 9 3.5 1.47 7.5 0.20 0.197 0.76 4 0
NEOENERGIA NEOE3 20.94 2 11 3.7 0.78 6.6 0.11 0.119 1.37 4 0
IND ROMI ROMI3 9.03 0 7 5.2 0.69 7.8 0.03 0.088 0.40 1 -6
CCR SA CCRO3 12.52 7 23 2.0 1.85 17.3 0.09 0.107 1.94 4 0
LOCALIZA RENT3 40.25 4 25 2.3 1.61 18.8 0.07 0.086 1.27 4 2
B3 B3SA3 12.18 2 18 3.5 3.49 14.4 0.25 0.243 -0.01 4 0
FLEURY FLRY3 12.29 2 2 3.3 1.26 11.6 0.12 0.109 0.57 4 0
VAMOS VAMO3 4.99 2 5 2.0 2.22 11.2 0.16 0.199 4.79 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.18 5 26 2.8 1.06 9.8 0.08 0.108 0.03 4 -2
KLABIN KLBN4 3.56 -1 -22 4.5 3.25 10.4 0.28 0.312 3.72 4 0
EQUATORIAL EQTL3 34.15 2 25 2.2 1.63 12.8 0.11 0.127 1.43 4 0
ELETROBRAS ELET3 42.13 2 23 3.4 0.61 8.6 0.09 0.072 0.32 4 0
GUARARAPES GUAR3 7.57 15 22 1.6 0.70 17.3 0.04 0.040 0.09 4 0
ELETROBRAS ELET6 45.60 2 21 3.1 0.67 9.3 0.09 0.072 0.32 4 0
DIRECIONAL DIRR3 34.32 6 29 2.3 2.95 15.5 0.32 0.190 0.01 4 0
WEG WEGE3 45.95 2 -13 1.8 8.68 28.4 0.27 0.306 -0.16 4 0
TIM TIMS3 17.84 3 23 2.7 1.64 13.8 0.12 0.119 -0.05 4 0
COPEL CPLE6 11.02 3 20 4.6 1.28 10.7 0.11 0.119 0.51 4 0
GRUPO NATURA NTCO3 9.34 0 -27 0.0 0.83 0.0 -.57 0.000 0.15 4 0
SABESP SBSP3 109.01 2 23 2.0 2.02 12.8 0.26 0.158 0.54 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 26.41 5 13 3.6 1.23 14.5 0.08 0.085 0.02 4 0
REDE D OR RDOR3 29.87 3 18 1.7 2.68 20.4 0.16 0.132 0.01 4 0
HYPERA HYPE3 19.97 3 10 5.1 1.04 8.7 0.11 0.120 0.63 4 0
FRAS-LE FRAS3 27.69 1 35 1.7 3.29 18.9 0.17 0.174 0.11 4 0
YDUQS PART YDUQ3 14.85 15 74 2.7 1.32 12.1 0.11 0.109 0.87 4 -2
BRF BRFS3 21.15 3 -17 1.5 2.27 17.1 0.21 0.133 0.50 4 0
ALUPAR ALUP1 28.63 -4 8 4.7 1.10 7.6 0.13 0.144 0.78 4 2
ASSAI ASAI3 8.26 0 47 1.2 2.12 14.0 0.15 0.151 2.08 4 0
MOVIDA MOVI3 6.06 5 71 3.0 0.82 8.5 0.09 0.095 6.50 4 0
EMAE EMAE4 32.60 0 -22 3.5 1.02 10.7 0.05 0.095 -0.27 4 0
SUZANO SUZB3 51.84 0 -16 0.2 1.99 83.6 -.22 0.024 2.45 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 10.20 -3 57 2.3 0.66 12.9 0.04 0.052 0.21 4 0
TOTVS TOTS3 36.64 6 37 1.5 4.59 28.8 0.15 0.159 -0.06 4 0
RAIADROGASIL RADL3 20.69 -3 -6 1.4 5.51 29.0 0.19 0.190 0.43 4 0
PROFARMA PFRM3 7.50 7 16 2.3 0.71 13.7 0.09 0.052 0.38 4 0
SER EDUCA SEER3 5.50 4 22 1.4 0.58 18.6 0.00 0.031 0.49 4 0
ALPARGATAS ALPA4 7.23 -1 14 0.8 1.21 40.5 0.03 0.030 -0.02 4 0
WILSON SONS PORT3 17.10 0 5 3.5 2.65 14.3 0.17 0.185 0.77 4 0
SID NACIONAL CSNA3 8.68 1 -2 0.0 0.94 0.0 -.21 0.000 2.11 4 0
EMBRAER EMBR3 63.15 4 12 1.1 2.44 24.8 0.10 0.098 0.09 4 0
MRV MRVE3 5.57 13 5 1.2 0.49 23.6 -.08 0.021 1.25 4 0
PETZ PETZ3 4.05 1 0 0.5 1.10 51.6 -.03 0.021 0.06 4 0
COSAN CSAN3 7.17 2 -12 0.0 1.22 0.0 -.86 0.000 1.42 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.23 2 62 0.0 2.20 0.0 -.19 0.000 0.06 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 178 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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