| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2026 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 30/10/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +4,2%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +71%, Ultrapar ON +52%, Celesc PN +37%, Fleury ON +36%, Bradsaude ON +26%, Gerdau SA PN +23%, Gerdau Met PN +23%, Intelbras ON +19%, BB Seguridade ON +14%, Embraer ON +12%. Maiores baixas: CVC Brasil ON -62%, Sid Nacional ON -57%, Cosan ON -56%, Cogna oN -50%, MRV ON -48%, Helbor ON -44%, Direcional ON -43%, Movida ON -43%, Qualicorp ON -42%, Randon PN -39% Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Combustíveis +14%, Construçao -1%, Seguros -2%, Saneamento -2%, Equip Elétricos -3%, Energia Elétrica -5%. Papel e Celulose Médico -6%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -37%, Informática -26%, Equip Mecânicos -26%, Veículos e Peças -25%, Varejo -24%, Educação -23%, Têxtil e Vestuário -21%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 30/10/2026
IBOVESPA: 167922 VALORIZACAO NO ANO: 4,2% US$1: R$ 5,42 TES IPCA2045: 7,45%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CURY CONST CURY3 25.90 -20 -20 7.6 4.82 6.9 0.69 0.700 -0.19 2 -2
QUALICORP QUAL3 1.32 -41 -42 10.2 0.28 6.8 0.07 0.041 0.00 2 5
BB SEGURIDADE BBSE3 41.32 -5 14 10.1 7.37 8.0 0.84 0.921 0.00 2 -3
PETROBRAS PETR4 52.71 -10 71 14.6 1.41 4.9 0.35 0.286 0.83 2 -2
MOTIVA SA MOTV3 14.00 -31 -7 8.6 1.49 3.8 0.39 0.392 2.06 3 6
LOJAS RENNER LREN3 8.98 -38 -33 9.5 0.83 5.2 0.13 0.161 -0.06 2 0
BRASIL BBAS3 16.47 -33 -25 6.3 0.52 5.3 0.07 0.098 0.00 2 0
VALE VALE3 62.98 2 -12 5.2 1.32 11.8 0.16 0.111 0.33 3 4
MARCOPOLO POMO4 3.70 -22 -38 9.7 1.08 3.9 0.25 0.279 0.38 2 -2
BRADSAUDE SAUD3 14.10 -15 26 4.3 2.10 16.4 0.13 0.128 -0.02 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 26.26 -15 -16 11.4 2.00 6.2 0.35 0.321 1.82 2 0
COMGAS CGAS5 114.05 -8 -12 7.2 9.45 8.6 0.83 1.100 5.75 2 -3
METAL LEVE LEVE3 30.26 -20 -11 12.3 4.25 5.6 0.78 0.753 1.18 2 -3
IND ROMI ROMI3 5.32 -30 -34 8.9 0.39 5.2 0.06 0.075 0.52 3 2
ISA ENERGIA ISAE4 24.76 -13 -10 8.6 0.74 4.9 0.12 0.150 0.68 2 -3
B3 B3SA3 13.43 -43 -3 8.0 3.59 6.5 0.68 0.553 0.76 2 3
GRENDENE GRND3 3.56 -24 -23 8.9 1.00 6.2 0.12 0.160 0.01 2 0
TAESA TAEE1 39.59 -12 -6 10.0 1.69 7.2 0.23 0.235 1.34 2 0
BRADESCO BBDC3 12.71 -30 -19 7.8 0.71 5.5 0.14 0.131 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 10.07 -14 -10 6.8 0.99 5.9 0.13 0.168 0.61 2 -5
VALID VLID3 13.76 -31 -36 9.8 0.63 5.6 0.11 0.111 0.05 2 0
FERBASA FESA4 5.00 -22 -28 2.5 0.52 15.8 0.00 0.033 0.01 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 22.37 -12 -15 6.7 0.57 5.9 0.07 0.097 -0.17 2 -3
ITAUUNIBANCO ITUB4 38.69 -20 -1 5.4 2.05 9.2 0.22 0.224 0.00 2 0
GPS GGPS3 10.50 -36 -35 3.7 1.76 7.5 0.22 0.235 0.59 2 0
DIRECIONAL DIRR3 8.06 -30 -43 8.8 1.80 5.2 0.36 0.349 0.71 2 0
INTELBRAS INTB3 13.87 -30 19 5.6 1.35 6.6 0.19 0.204 -0.48 3 0
BRADESCO BBDC4 13.86 -32 -24 7.1 0.78 5.9 0.14 0.131 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 12.45 -19 7 6.9 1.49 7.3 0.21 0.205 0.00 2 -3
RIACHUELO RIAA3 5.94 -49 -33 5.9 0.55 6.2 0.06 0.090 0.20 2 2
TEGMA TGMA3 36.02 -30 -3 7.6 2.39 8.4 0.25 0.283 -0.48 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 17.09 -52 -32 5.8 0.67 4.1 0.13 0.163 0.70 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 15.35 -20 -36 4.3 0.61 7.3 0.06 0.083 -0.06 2 -2
EZTEC EZTC3 8.96 -54 -35 7.3 0.47 4.6 0.09 0.104 -0.04 2 2
SUZANO SUZB3 50.14 16 -3 2.8 1.24 6.4 0.25 0.193 1.81 2 -6
SCHULZ SHUL4 4.11 -19 -19 5.3 0.94 5.8 0.15 0.161 0.66 2 -3
BLAU BLAU3 9.02 -27 8 2.6 0.88 9.0 0.08 0.098 -0.01 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 41.90 -16 -21 7.6 2.13 7.5 0.28 0.282 1.14 2 -3
VAMOS VAMO3 2.38 -63 -26 4.2 0.84 6.9 0.13 0.121 6.39 3 8
TOTVS TOTS3 32.00 -28 -24 4.4 3.36 9.6 0.34 0.349 0.01 2 0
LOCALIZA RENT3 27.85 -47 -36 7.5 1.14 6.6 0.16 0.171 1.64 2 2
ULTRAPAR UGPA3 31.76 -18 52 6.6 1.93 6.6 0.27 0.292 1.05 2 0
AMBEV ABEV3 14.60 -12 5 4.9 2.48 13.7 0.17 0.181 -0.17 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 44.75 -13 -7 5.5 1.78 7.3 0.25 0.243 0.00 2 -3
USIMINAS USIM5 5.00 -25 -16 7.7 0.29 3.5 0.09 0.084 0.05 3 -2
COELCE COCE5 27.61 -27 -19 10.1 0.41 3.7 0.09 0.111 1.04 3 8
CSU DIGITAL CSUD3 13.75 -23 -19 4.7 1.16 6.3 0.16 0.182 0.10 2 -3
COGNA COGN3 1.58 -49 -50 7.9 0.23 4.3 0.04 0.054 0.49 2 2
WEG WEGE3 48.36 13 0 1.7 10.17 31.2 0.31 0.326 -0.20 3 0
POSITIVO TEC POSI3 2.91 -43 -27 1.0 0.26 30.0 -.01 0.009 0.42 2 7
COPEL CPLE3 14.32 -17 9 4.7 1.76 11.6 0.14 0.151 0.73 2 0
GERDAU MET GOAU4 11.11 -3 23 4.2 0.75 10.9 0.10 0.069 0.15 3 -4
GERDAU GGBR4 25.13 0 23 3.2 0.90 13.0 0.10 0.069 0.15 3 -4
SANTANDER BR SANB4 11.96 -13 -31 7.5 0.90 6.9 0.13 0.130 0.00 3 -5
RAIADROGASIL RADL3 15.22 -25 -35 2.0 3.65 20.2 0.16 0.181 0.46 2 2
IOCHPE-MAXION MYPK3 8.12 -31 -20 5.5 0.30 7.4 0.04 0.040 0.83 2 0
PROFARMA PFRM3 6.73 -30 -26 7.2 0.57 5.1 0.10 0.111 0.39 2 -2
TIM TIMS3 19.17 0 -10 4.1 1.83 10.9 0.14 0.168 -0.06 2 -2
MILLS MILS3 15.58 -4 11 4.4 1.88 6.5 0.32 0.290 0.91 2 -3
CELESC CLSC4 171.72 -9 37 3.8 1.57 8.0 0.26 0.195 1.16 2 -4
SER EDUCA SEER3 10.71 -41 9 5.0 0.90 5.3 0.24 0.170 0.34 2 0
ASSAI ASAI3 7.88 -43 8 2.8 1.66 6.4 0.25 0.261 1.88 2 0
SANEPAR SAPR4 6.03 -25 -23 1.2 0.75 28.1 -.03 0.027 0.14 2 4
SABESP SBSP3 24.70 -23 7 2.3 1.92 10.7 0.14 0.180 0.84 2 -2
ALPARGATAS ALPA4 12.38 -27 4 3.0 2.32 12.0 0.18 0.194 0.20 2 0
FLEURY FLRY3 20.47 -27 36 3.9 2.05 13.7 0.16 0.150 1.03 2 2
WHIRLPOOL WHRL4 3.38 -12 -27 5.2 2.58 13.8 0.16 0.187 0.80 2 0
HELBOR HBOR3 1.40 -49 -44 3.2 0.13 8.3 0.00 0.015 0.63 2 4
TELEF BRASIL VIVT3 30.70 -5 -7 3.6 1.49 14.3 0.09 0.104 0.00 2 -2
EQUATORIAL EQTL3 32.60 -33 -15 1.5 1.57 17.3 0.07 0.091 1.83 2 2
EMBRAER EMBJ3 99.62 13 12 1.1 3.96 25.2 0.14 0.157 0.17 2 0
FRAS-LE FRAS3 20.17 -32 -16 2.1 2.24 17.5 0.10 0.128 0.58 2 2
MOVIDA MOVI3 5.61 -70 -43 7.5 0.57 4.1 0.13 0.138 6.94 3 4
COPASA CSMG3 48.11 -26 10 3.3 2.06 14.1 0.13 0.146 0.82 2 2
ENERGISA ENGI1 44.29 -33 -6 2.7 1.14 14.9 0.03 0.077 2.04 2 0
ALUPAR ALUP1 31.40 -19 -1 5.2 1.07 6.7 0.13 0.160 0.95 2 -3
SID NACIONAL CSNA3 3.88 -36 -57 0.0 0.42 0.0 -.23 0.000 2.45 2 4
REDE D OR RDOR3 31.68 -28 -22 3.0 3.33 14.6 0.21 0.229 1.97 2 0
HYPERA HYPE3 21.27 -22 -10 5.4 1.01 8.5 0.12 0.120 0.61 3 -5
EMAE EMAE4 42.17 0 -6 2.8 2.32 13.3 0.23 0.175 0.00 2 0
DEXCO DXCO3 4.57 -44 -9 0.6 0.60 43.8 0.01 0.014 0.75 2 4
YDUQS PART YDUQ3 8.91 -37 -27 2.3 0.78 17.8 0.04 0.044 1.60 2 3
KLABIN KLBN4 3.41 -6 -9 0.2 2.11 335 0.00 0.006 1.85 3 -5
RANDON RAPT4 3.42 -58 -39 0.0 0.39 0.0 -.09 0.000 1.22 2 4
COSAN CSAN3 2.33 -55 -56 0.0 1.85 0.0 -.77 0.000 1.40 2 2
CVC BRASIL CVCB3 0.82 -48 -62 0.0 1.32 0.0 -.90 0.000 0.22 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 5.35 -58 -37 0.0 0.37 0.0 -.02 0.000 0.30 2 2
MRV MRVE3 4.05 -51 -48 0.0 0.50 0.0 -.31 0.000 1.36 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 166 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 9.5 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 5.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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