| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 02/04/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +16,7%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +56%, Ultrapar ON +40%, Ser Educa ON +38%, Sabesp ON +37%, B3 ON +34%, Movida ON +33%, Copasa ON +32%, Tim ON +27%, Intelbras ON +27%, Blau ON +27%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -28%, Totvs ON -17%, Tegma ON -16%, Qualicorp ON -12%, EMAE PN -10%, Embraer ON -9%, Ind Romi ON -8%, Santander PN -8%, CPFL Energia ON -8%, Fras-Le ON -8%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +27%, Telecoms +26%, Combustíveis +25%, Mineração +16%, Varejo +13%, Educação +12%, Equip Eletricos +8%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -5%, Veículos e Peças -3%, Imobiliário -2%, Equip Mecânicos -2%, Siderúrgica 0%, Papel e Celulose +1%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 02/04/2026
IBOVESPA: 188052 VALORIZACAO NO ANO: 16,7% US$1: R$ 5,16 TES IPCA2045: 7,23%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 35.43 3 -2 15.4 6.63 5.2 0.87 1.264 0.00 4 -2
BRASIL BBAS3 23.39 3 7 7.8 0.72 4.3 0.10 0.168 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 132.19 0 2 10.1 12.15 6.1 1.07 1.985 5.75 4 0
METAL LEVE LEVE3 35.12 3 3 10.9 5.53 6.4 0.71 0.865 1.18 4 0
CEMIG CMIG4 12.76 4 14 7.0 1.28 5.7 0.17 0.223 0.61 4 -2
PETROBRAS PETR4 48.15 -3 56 11.3 1.49 6.4 0.26 0.234 0.83 4 0
GRENDENE GRND3 4.64 0 1 8.7 1.33 6.4 0.20 0.209 0.01 4 0
SUZANO SUZB3 50.85 1 -1 2.8 1.43 6.4 0.31 0.225 1.81 4 0
TEGMA TGMA3 30.95 6 -16 8.2 2.34 7.9 0.28 0.298 -0.48 4 0
ISA ENERGIA ISAE4 28.83 3 5 7.4 0.90 5.7 0.12 0.157 0.68 4 0
ITAUSA ITSA4 13.92 5 19 5.9 1.76 8.6 0.19 0.206 0.00 4 0
SCHULZ SHUL4 5.20 1 3 5.2 1.24 5.9 0.19 0.210 0.66 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.47 1 0 7.7 0.71 5.1 0.10 0.139 -0.17 4 0
BRADESCO BBDC3 16.76 3 7 6.4 1.03 6.6 0.14 0.156 0.00 4 0
VALID VLID3 19.97 -1 -7 9.0 0.92 6.2 0.15 0.149 0.05 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.20 3 4 6.3 2.01 6.0 0.32 0.333 0.38 4 0
SANEPAR SAPR4 8.75 7 12 4.8 1.07 6.8 0.17 0.158 0.14 4 0
INTELBRAS INTB3 14.70 7 27 4.5 1.61 8.2 0.16 0.197 -0.48 4 0
USIMINAS USIM5 6.77 3 14 3.8 0.40 7.1 -.15 0.057 0.05 4 2
FERBASA FESA4 8.32 8 20 5.1 0.86 7.7 0.06 0.111 0.01 4 0
ODONTOPREV ODPV3 13.74 3 23 6.3 5.84 11.2 0.45 0.523 -0.02 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 49.25 5 -8 6.8 2.52 8.5 0.24 0.296 1.14 4 0
BLAU BLAU3 10.59 7 27 3.0 1.07 7.9 0.13 0.134 0.24 4 -2
CSU DIGITAL CSUD3 17.97 2 6 4.4 1.60 6.8 0.23 0.233 0.10 4 0
TAESA TAEE1 42.83 4 2 9.2 1.94 7.8 0.21 0.249 1.34 4 0
LOJAS RENNER LREN3 14.84 0 10 5.5 1.39 8.9 0.14 0.156 -0.06 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 43.30 4 10 5.1 2.44 9.6 0.23 0.253 0.00 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 27.52 6 -7 4.0 0.99 6.0 0.20 0.165 0.70 4 0
IND ROMI ROMI3 7.39 5 -8 7.2 0.55 6.5 0.07 0.085 0.52 4 0
BRADESCO BBDC4 19.12 3 5 5.6 1.17 7.5 0.14 0.156 0.00 4 -2
PORTO SEGURO PSSA3 50.54 4 5 3.9 2.06 10.3 0.21 0.199 0.00 4 0
RIACHUELO RIAA3 9.50 6 7 4.5 0.89 8.0 0.28 0.110 0.20 4 -2
POSITIVO TEC POSI3 4.30 7 7 4.4 0.38 7.2 0.01 0.053 0.42 4 -3
COELCE COCE5 31.50 1 -7 7.6 0.50 4.9 0.07 0.101 1.04 4 0
MOTIVA SA MOTV3 16.19 6 8 3.6 2.06 9.0 0.21 0.228 2.06 4 -2
VALE VALE3 83.55 6 16 5.8 1.94 10.7 0.07 0.181 0.33 4 -2
M DIAS BRANCO MDIA3 23.04 5 -4 3.2 0.94 9.7 0.08 0.096 -0.06 4 3
QUALICORP QUAL3 2.01 5 -12 3.2 0.44 21.5 0.01 0.021 0.00 4 0
EMAE EMAE4 40.39 -5 -10 9.1 0.96 4.1 0.30 0.233 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 19.81 9 -3 3.1 0.73 13.8 0.03 0.053 0.15 4 0
ENERGISA ENGI1 53.22 7 13 4.9 1.39 8.3 0.12 0.167 2.04 4 0
AMBEV ABEV3 15.28 4 10 4.7 2.71 14.1 0.18 0.192 -0.17 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.87 9 -1 3.9 0.61 11.6 0.02 0.053 0.15 4 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.28 6 6 7.3 2.98 9.8 0.20 0.304 1.82 4 -3
EZTEC EZTC3 14.18 6 3 4.6 0.78 7.2 0.11 0.109 -0.04 4 0
CELESC CLSC4 143.99 -1 15 4.5 1.40 6.7 0.18 0.210 1.16 4 0
SANTANDER BR SANB4 15.91 6 -8 6.5 1.25 8.0 0.16 0.155 0.00 4 -2
DIRECIONAL DIRR3 13.37 3 -5 4.2 3.62 10.9 0.41 0.333 0.71 4 0
VAMOS VAMO3 3.69 -2 14 3.0 1.54 9.8 0.13 0.157 6.39 4 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.26 5 -8 6.7 0.32 6.1 0.02 0.052 0.83 4 0
COGNA COGN3 3.18 7 1 3.8 0.47 8.9 0.05 0.053 0.49 4 0
MILLS MILS3 13.85 4 -1 2.9 1.99 9.6 0.19 0.207 0.91 4 0
RANDON RAPT4 5.34 6 -5 2.8 0.58 10.9 -.08 0.053 1.22 4 0
KLABIN KLBN4 3.88 1 3 5.7 3.02 10.7 0.18 0.282 1.85 4 0
GPS GGPS3 16.28 1 1 1.8 3.09 15.3 0.17 0.202 0.59 4 0
FLEURY FLRY3 15.88 3 6 4.2 1.73 12.6 0.12 0.137 1.03 4 0
WEG WEGE3 50.31 6 4 1.8 12.12 29.2 0.37 0.416 -0.20 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.32 -2 -7 7.1 3.55 10.0 0.25 0.353 0.80 4 0
ULTRAPAR UGPA3 29.22 3 40 3.6 2.03 11.9 0.16 0.170 1.05 4 0
HELBOR HBOR3 2.43 7 -3 5.0 0.22 5.3 0.01 0.042 0.63 4 -2
SABESP SBSP3 157.60 21 37 1.5 3.02 16.0 0.20 0.189 0.84 4 -2
TIM TIMS3 27.14 2 27 2.4 2.70 18.3 0.18 0.147 -0.06 4 0
SER EDUCA SEER3 13.54 10 38 2.0 1.29 13.6 0.16 0.095 0.34 4 0
PROFARMA PFRM3 8.60 17 -6 4.0 0.78 9.2 0.09 0.085 0.39 4 -3
COPEL CPLE3 15.92 6 22 3.5 2.04 15.7 0.12 0.130 0.73 4 0
HYPERA HYPE3 22.99 4 -2 4.6 1.16 9.8 0.10 0.118 0.61 4 0
ALPARGATAS ALPA4 11.76 -3 -2 1.8 2.40 19.6 0.17 0.122 0.20 4 0
EQUATORIAL EQTL3 40.50 4 5 1.5 1.98 17.6 0.07 0.112 1.83 4 0
YDUQS PART YDUQ3 11.72 5 -4 3.0 1.05 13.6 0.06 0.077 1.60 4 0
B3 B3SA3 18.59 8 34 2.6 5.37 19.6 0.26 0.274 0.76 4 0
FRAS-LE FRAS3 22.15 4 -8 2.3 2.47 16.3 0.11 0.152 0.58 4 0
COPASA CSMG3 57.95 6 32 3.1 2.56 15.1 0.17 0.170 0.82 4 0
ALUPAR ALUP1 35.76 3 13 3.0 1.29 11.7 0.13 0.110 0.95 4 0
TOTVS TOTS3 34.99 2 -17 1.6 4.03 26.0 0.17 0.155 0.01 4 0
RAIADROGASIL RADL3 21.86 -6 -7 1.5 5.22 27.6 0.18 0.189 0.46 4 0
ASSAI ASAI3 9.13 5 25 0.9 2.21 20.4 0.09 0.108 1.88 4 0
LOCALIZA RENT3 47.67 6 9 1.9 2.04 26.8 0.07 0.076 1.64 4 0
DEXCO DXCO3 4.94 8 -1 0.8 0.65 32.0 0.00 0.020 0.75 4 0
REDE D OR RDOR3 39.78 5 -2 1.9 4.54 23.0 0.24 0.198 1.97 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 41.31 3 25 2.3 1.92 22.5 0.09 0.085 0.00 4 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.75 8 3 1.5 0.60 19.4 0.02 0.031 0.30 4 -3
MOVIDA MOVI3 13.00 7 33 2.0 1.49 15.1 0.11 0.098 6.94 4 0
SID NACIONAL CSNA3 6.47 27 -28 0.0 0.67 0.0 -.16 0.000 2.45 4 -4
EMBRAER EMBJ3 80.97 10 -9 0.9 3.09 28.8 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.93 4 2 0.6 0.84 38.6 -.20 0.022 1.36 4 0
COSAN CSAN3 5.37 5 1 0.0 4.01 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 0
CVC BRASIL CVCB3 2.01 2 -7 0.0 2.19 0.0 -.09 0.000 0.22 4 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 210 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.9 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.5 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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