| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 30/01/26) Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +12,6%. Maiores altas em 2025-6 em reais: Cogna ON +44%, Movida on +28%, Ser Educa ON +27%, Vamos ON +24%, Petrobras PN +23%, Ultrapar ON +21%, CVC Brasil ON +21%, Ferbasa PN +21%, Yduqs ON +21%, Alpargatas PN +20%. Maiores baixas: Blau ON -6%, Coelce PN -6%, Suzano ON -4%, CPFL Energia ON -3%, Taesa Unit -1%, Direcional ON -1%, Qualicorp ON 0%, Grazziotin PN 0%, Odontoprev ON 0%, Cyrela Realty ON +1%, Copel PN +1%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +31%, Mineração +17%, Varejo +15%, Bancos +15%, Telecoms +14%, Combustíveis +14%, Construção +12%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -1%, Seguros +2%, Energia Elétrica +3%, Médico +4%, Equip Elétricos +5%, Imobiliário +5%, Equip Mecânicos +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 30/01/2026
IBOVESPA: 181364 VALORIZACAO NO ANO: 12,6% US$1: R$ 5,23 TES IPCA2045: 7,16
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 37.31 1 3 10.0 5.63 7.8 0.70 0.722 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 49.33 -6 -4 6.2 1.35 3.1 0.39 0.433 0.00 3 0
VALE VALE3 84.32 -1 17 5.3 1.65 8.7 0.21 0.191 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 37.76 8 23 16.9 1.15 4.6 0.30 0.248 0.00 3 -3
MARCOPOLO POMO4 6.45 0 8 6.6 1.85 5.2 0.27 0.354 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.24 -1 0 6.7 4.75 10.5 0.48 0.453 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.48 -2 2 6.0 1.14 7.8 0.14 0.146 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 25.22 4 15 4.2 0.81 8.1 0.10 0.100 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 132.00 -1 2 5.3 8.63 11.3 0.71 0.761 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 2.27 -5 0 4.5 0.48 15.6 0.04 0.031 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.96 2 8 8.3 1.10 6.6 0.13 0.168 0.00 3 -2
BLAU BLAU3 10.17 6 -6 4.2 0.77 5.5 0.15 0.141 0.00 3 -2
ISA ENERGIA ISAE4 27.86 0 1 5.8 0.88 7.3 0.11 0.120 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.36 0 1 9.1 5.31 7.9 0.72 0.670 0.00 3 2
TEGMA TGMA3 39.00 4 5 6.2 2.61 9.2 0.26 0.283 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 50.24 4 4 4.9 2.16 8.1 0.23 0.267 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 12.34 7 6 3.3 1.28 7.9 0.15 0.162 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.66 2 17 4.8 1.66 9.6 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 45.50 4 16 4.6 2.37 10.7 0.22 0.221 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 16.76 -2 11 3.5 2.17 10.0 0.23 0.217 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.95 1 -1 4.2 2.97 8.5 0.32 0.347 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 18.32 3 17 4.7 1.14 9.1 0.14 0.126 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 8.81 -1 13 5.7 1.11 5.9 0.19 0.187 0.00 3 0
TAESA TAEE1 41.63 -3 -1 8.3 1.88 8.9 0.21 0.211 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.27 7 14 3.6 1.56 8.1 0.19 0.193 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 25.38 3 21 5.5 1.68 7.5 0.17 0.225 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 14.93 1 11 5.2 1.45 9.4 0.12 0.155 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 29.90 7 1 4.1 1.05 5.9 0.17 0.178 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.34 3 6 3.6 1.23 6.7 0.18 0.182 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 51.46 -7 -3 4.9 2.62 10.9 0.23 0.239 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 21.31 3 17 4.0 1.33 10.5 0.14 0.126 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 22.42 -4 10 2.3 0.82 14.7 0.07 0.056 0.00 3 2
GRAZZIOTIN CGRA4 26.45 -1 0 4.4 0.66 7.6 0.07 0.086 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.87 -4 10 3.1 0.68 12.3 0.06 0.055 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.42 -2 5 4.4 0.64 9.3 0.06 0.068 0.00 3 0
EMAE EMAE4 48.90 4 9 7.5 1.17 5.0 0.30 0.233 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 15.14 4 10 4.0 0.82 7.3 0.11 0.113 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 14.85 0 7 4.9 2.52 13.7 0.16 0.183 0.00 3 0
CELESC CLSC4 139.99 -2 12 3.7 1.37 7.8 0.19 0.176 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 51.01 -2 8 3.6 1.39 11.7 0.11 0.119 0.00 3 0
FERBASA FESA4 8.38 16 21 1.6 0.84 24.2 0.03 0.035 0.00 3 -3
ENGIE BRASIL EGIE3 32.77 -1 4 5.5 3.04 13.5 0.21 0.225 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 18.37 1 7 6.9 1.47 9.5 0.16 0.154 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 3.99 3 24 1.7 1.62 13.1 0.13 0.124 0.00 3 0
VALID VLID3 22.23 0 4 4.6 1.01 11.2 0.14 0.091 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.85 -1 2 3.3 2.28 14.0 0.17 0.164 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 24.83 -3 4 2.2 1.00 12.3 0.08 0.082 0.00 3 0
TIM TIMS3 24.52 0 15 2.9 2.34 12.9 0.16 0.181 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.72 2 2 4.2 3.31 15.9 0.26 0.208 0.00 3 0
MILLS MILS3 15.50 6 11 2.2 2.09 11.6 0.18 0.181 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 16.62 -1 11 2.4 1.68 15.9 0.13 0.105 0.00 3 0
COPASA CSMG3 51.15 4 16 3.4 2.25 13.4 0.17 0.168 0.00 3 0
B3 B3SA3 16.15 3 16 3.0 4.19 16.9 0.25 0.248 0.00 3 -2
GPS GGPS3 18.74 3 16 1.4 3.26 18.8 0.14 0.173 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 42.39 -4 4 1.6 3.55 20.8 0.18 0.171 0.00 3 0
WEG WEGE3 51.72 4 7 1.6 9.68 32.3 0.28 0.300 0.00 3 0
SABESP SBSP3 141.22 1 6 1.9 2.33 13.1 0.18 0.178 0.00 3 0
COGNA COGN3 4.55 3 44 2.4 0.65 14.8 0.04 0.044 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 40.92 0 6 1.8 1.80 15.8 0.10 0.114 0.00 3 0
COPEL CPLE3 13.18 -3 1 3.5 1.51 14.0 0.08 0.108 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 11.02 2 9 3.1 0.39 13.3 0.04 0.030 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 12.50 17 27 3.1 1.20 8.6 0.14 0.140 0.00 3 -3
PROFARMA PFRM3 9.18 5 1 3.3 0.81 9.7 0.08 0.083 0.00 3 -2
TELEF BRASIL VIVT3 37.38 1 13 2.7 1.75 19.4 0.08 0.090 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 8.57 6 18 1.2 2.01 13.6 0.11 0.148 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 25.21 -1 7 2.7 1.30 16.7 0.08 0.078 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 9.82 4 11 1.5 0.88 19.1 0.05 0.046 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.30 -1 1 1.5 2.77 22.0 0.12 0.126 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 24.50 -1 4 1.3 6.00 30.3 0.19 0.198 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 33.95 -3 7 2.7 1.74 13.5 0.14 0.129 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 14.37 6 20 1.2 2.26 26.4 0.12 0.086 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 14.67 8 21 1.8 1.23 18.0 0.10 0.068 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 2.75 3 10 1.2 0.25 23.2 0.01 0.011 0.00 3 0
RANDON RAPT4 6.44 -5 14 0.0 0.68 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 44.57 -5 6 1.3 5.16 32.5 0.16 0.159 0.00 3 2
DEXCO DXCO3 5.73 -2 15 0.6 0.77 53.2 0.02 0.015 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 10.07 -1 13 0.0 0.94 0.0 -.09 0.000 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 48.39 8 11 1.2 2.11 37.2 0.05 0.057 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 12.45 13 28 1.8 1.52 14.3 0.10 0.106 0.00 3 0
COELCE COCE5 31.80 -5 -6 1.7 0.53 19.9 0.02 0.027 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.50 0 12 0.0 0.39 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.79 4 10 0.5 0.65 57.1 0.01 0.011 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 6.30 -3 6 0.0 0.37 0.0 -.20 0.000 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 96.95 -7 9 0.7 3.60 39.3 0.11 0.092 0.00 3 0
COSAN CSAN3 5.90 4 11 0.0 1.86 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.62 8 21 0.0 2.71 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 8.07 2 4 0.0 0.86 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 196 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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