| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 16/01/26) Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +37,0%. Maiores altas em 2025-6 em reais: Cogna ON +237%, Movida ON +172%, Ser Educa ON +140%, Copasa ON +117%, Alpargatas PN +102%, CVC Brasil ON +75%, Helbor ON +75%, Alupar Unit +73%, Eztec ON +65%, Celesc PN +65%. Maiores baixas: Cosan ON -37%, Randon PN -34%, Blau ON -32%, Vamos ON -24%, Positivo Tec ON -23%, Klabin PN -19%, Ferbasa PN -17%, Intelbras ON -17%, Suzano ON -16%, Schulz PN -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +139%, Saneamento +70%, Imobiliário +54%, Telecoms +48%, Mineração +45%, Varejo +39%, Construção +37%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Equip Mecânicos -10%, Equip Elétricos -7%, Veículos e Peças -3%, Combustíveis +1%, Siderurgia +12%, Seguros +18%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 16/01/2026
IBOVESPA: 164800 VALORIZACAO 2025-6: 37,0% US$1: R$ 5,38 TES IPCA2045: 7,37%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.99 0 -3 10.7 5.28 7.3 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 32.04 6 -11 19.9 0.98 3.9 0.30 0.248 0.89 3 -2
VALE VALE3 78.88 5 45 5.7 1.54 8.1 0.21 0.191 0.30 3 0
SUZANO SUZB3 51.60 1 -16 5.9 1.41 3.3 0.39 0.433 2.45 3 -2
MARCOPOLO POMO4 5.92 0 -12 7.2 1.70 4.8 0.27 0.354 0.28 3 0
BRASIL BBAS3 21.37 -2 -12 5.0 0.68 6.9 0.10 0.100 0.00 3 -2
GRENDENE GRND3 4.55 -1 -7 9.1 1.01 6.0 0.13 0.168 -0.27 3 0
CEMIG CMIG4 10.76 -2 -3 6.4 1.07 7.3 0.14 0.146 0.37 3 0
BLAU BLAU3 8.97 -14 -32 4.8 0.68 4.8 0.15 0.141 0.03 3 0
ODONTOPREV ODPV3 10.69 -5 -2 7.0 4.52 10.0 0.48 0.453 -0.30 3 0
COMGAS CGAS5 133.78 1 11 5.2 8.75 11.5 0.71 0.761 6.70 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 25.94 -3 13 6.2 0.82 6.8 0.11 0.120 0.49 3 2
LOJAS RENNER LREN3 13.33 0 10 5.9 1.30 8.4 0.12 0.155 -0.17 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 46.00 -3 26 5.4 1.98 7.4 0.23 0.267 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 10.61 -8 -17 3.9 1.10 6.8 0.15 0.162 0.02 3 0
QUALICORP QUAL3 2.32 5 53 4.4 0.50 15.9 0.04 0.031 0.76 3 -2
TAESA TAEE1 39.50 -2 20 8.7 1.78 8.4 0.21 0.211 1.30 3 0
TEGMA TGMA3 34.65 -2 21 7.0 2.32 8.2 0.26 0.283 -0.07 3 0
DIRECIONAL DIRR3 12.73 -9 44 4.6 2.71 7.8 0.32 0.347 0.01 3 0
ITAUSA ITSA4 12.03 0 39 5.5 1.46 8.5 0.18 0.172 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 16.20 2 52 5.3 1.01 8.0 0.14 0.126 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 24.70 0 46 4.9 0.87 4.9 0.17 0.178 0.29 3 0
ULTRAPAR UGPA3 22.12 4 39 6.3 1.47 6.5 0.17 0.225 0.70 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.61 -1 29 5.3 2.06 9.3 0.22 0.221 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 15.25 -2 50 3.8 1.97 9.1 0.23 0.217 1.94 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.72 -1 15 3.9 1.44 7.4 0.19 0.193 -0.05 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.28 4 25 9.1 5.30 7.9 0.72 0.670 0.92 3 0
BRADESCO BBDC4 18.91 2 64 4.5 1.18 9.3 0.14 0.126 0.00 3 -2
SCHULZ SHUL4 5.00 -2 -14 3.8 1.15 6.3 0.18 0.182 -0.04 3 0
IND ROMI ROMI3 8.02 -1 -5 4.6 0.61 8.9 0.06 0.068 0.40 3 0
SANEPAR SAPR4 8.43 1 50 6.0 1.06 5.6 0.19 0.187 0.34 3 0
GERDAU GGBR4 22.04 5 21 2.4 0.80 14.4 0.07 0.056 0.09 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 51.22 -4 62 5.0 2.60 10.9 0.23 0.239 1.16 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.53 0 20 4.4 0.66 7.7 0.07 0.086 -0.22 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.66 5 26 3.1 0.66 12.0 0.06 0.055 0.09 3 0
EMAE EMAE4 42.80 1 2 8.6 1.02 4.4 0.30 0.233 -0.27 3 0
EZTEC EZTC3 14.04 -3 65 4.3 0.76 6.7 0.11 0.113 0.07 3 0
AMBEV ABEV3 14.10 1 20 5.2 2.39 13.0 0.16 0.183 -0.26 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 30.47 -2 20 5.9 2.83 12.6 0.21 0.225 1.46 3 0
ENERGISA ENGI1 46.79 -2 41 3.9 1.27 10.7 0.11 0.119 1.20 3 0
FERBASA FESA4 6.82 0 -17 2.0 0.68 19.7 0.03 0.035 -0.13 3 -2
SANTANDER BR SANB4 16.83 -3 34 7.6 1.34 8.7 0.16 0.154 0.00 3 0
CELESC CLSC4 132.98 3 65 3.9 1.30 7.4 0.19 0.176 0.87 3 0
VALID VLID3 21.13 2 -13 4.8 0.96 10.6 0.14 0.091 -0.01 3 -2
M DIAS BRANCO MDIA3 24.79 1 24 2.2 1.00 12.2 0.08 0.082 0.03 3 0
SABESP SBSP3 123.66 -6 44 2.2 2.04 11.5 0.18 0.178 0.54 3 2
COPEL CPLE3 12.31 -4 35 3.8 1.41 13.1 0.08 0.108 0.51 3 0
VAMOS VAMO3 3.60 9 -24 1.9 1.46 11.8 0.13 0.124 4.79 3 -2
GPS GGPS3 16.30 -7 17 1.6 2.83 16.3 0.14 0.173 0.62 3 0
KLABIN KLBN4 3.72 -1 -19 3.5 2.21 13.5 0.17 0.164 3.72 3 0
TIM TIMS3 22.88 3 58 3.1 2.18 12.0 0.16 0.181 -0.05 3 0
B3 B3SA3 15.24 5 48 3.2 3.95 15.9 0.25 0.248 -0.01 3 -4
WHIRLPOOL WHRL4 4.55 -3 8 4.3 3.19 15.4 0.26 0.208 -0.85 3 0
COPASA CSMG3 45.25 2 117 3.9 1.99 11.9 0.17 0.168 0.66 3 0
MILLS MILS3 13.86 -2 62 2.5 1.87 10.4 0.18 0.181 0.76 3 0
COGNA COGN3 3.67 14 237 3.0 0.52 11.9 0.04 0.044 0.41 3 0
FLEURY FLRY3 15.43 0 28 2.6 1.56 14.8 0.13 0.105 0.57 3 0
SER EDUCA SEER3 10.79 4 140 3.6 1.04 7.4 0.14 0.140 0.49 3 0
WEG WEGE3 46.32 1 -12 1.8 8.67 28.9 0.28 0.300 -0.16 3 0
EQUATORIAL EQTL3 37.44 -4 37 2.0 1.65 14.4 0.10 0.114 1.43 3 0
PROFARMA PFRM3 8.10 -1 25 3.7 0.72 8.6 0.08 0.083 0.38 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.01 1 -11 3.4 0.36 12.0 0.04 0.030 0.77 3 0
GUARARAPES GUAR3 8.19 -2 32 1.8 0.74 15.9 0.05 0.046 0.09 3 0
REDE D OR RDOR3 40.25 -2 58 1.7 3.37 19.8 0.18 0.171 0.01 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.11 -4 42 2.2 1.02 14.9 0.10 0.068 0.87 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.47 -3 39 3.1 1.52 16.8 0.08 0.090 0.02 3 0
HYPERA HYPE3 23.52 0 30 2.8 1.21 15.6 0.08 0.078 0.63 3 0
ASSAI ASAI3 7.45 6 32 1.4 1.75 11.8 0.11 0.148 2.08 3 0
FRAS-LE FRAS3 23.90 1 17 1.5 2.72 21.6 0.12 0.126 0.11 3 0
ALUPAR ALUP1 32.64 3 73 2.8 1.67 12.9 0.14 0.129 0.78 3 0
ALPARGATAS ALPA4 12.87 0 102 1.3 2.03 23.6 0.12 0.086 -0.02 3 0
HELBOR HBOR3 2.42 1 75 1.3 0.22 20.4 0.01 0.011 0.56 3 0
MOVIDA MOVI3 9.63 -3 172 2.4 1.17 11.1 0.10 0.106 6.50 3 2
RANDON RAPT4 6.51 2 -34 0.0 0.69 0.0 -.01 0.000 0.99 3 0
POSITIVO TEC POSI3 3.98 -2 -23 0.0 0.35 0.0 -.01 0.000 0.43 3 0
RAIADROGASIL RADL3 25.10 5 14 1.3 6.15 31.0 0.19 0.198 0.43 3 0
DEXCO DXCO3 5.26 1 -1 0.7 0.71 48.8 0.02 0.015 0.66 3 0
LOCALIZA RENT3 40.70 -6 31 1.4 1.77 31.3 0.05 0.057 1.27 3 0
TOTVS TOTS3 43.09 -2 61 1.4 4.99 31.4 0.16 0.159 -0.06 3 0
SID NACIONAL CSNA3 9.51 -3 7 0.0 0.89 0.0 -.09 0.000 2.11 3 -2
COELCE COCE5 34.10 -3 35 1.6 0.56 21.3 0.02 0.027 1.02 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 8.46 -5 30 0.6 0.56 49.3 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 6.42 -2 21 0.0 0.38 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
COSAN CSAN3 5.13 -1 -37 0.0 1.62 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.41 -4 75 0.0 2.49 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
MRV MRVE3 7.48 -8 41 0.0 0.80 0.0 -.27 0.000 1.25 3 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 184 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.2 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 e 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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