| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 22/08/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +14,7%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +169%, Helbor ON +121%, Movida ON +97%, Ser Educa ON +96%, Assai ON +79%, Direcional ON +63%, Totvs ON +58%, Alupar Unit +56%, Tim ON +56%, Cyrela Realty ON +54%. Maiores baixas: Cosan ON -33%, EMAE PN -32%, Randon PN -31%, Weg ON -29%, Ferbasa PN -24%, BRF ON -22%, Usiminas PN -22%, Klabin PN -20%, Vamos ON -19%, Sid Nacional ON -19%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +105%, Imobiliário +61%, Telecoms +52%, Têxteis e Vestuário +32%, Saneamento +28%, Construção +25%, Varejo +23%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -17%, Siderurgia -17%, Equip Mecânicos -12%, Equip Elétricos -9%, Combustíveis -7%, Mineração 0%, Veículos e Peças +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 22/08/2025
IBOVESPA: 137968 VALORIZACAO NO ANO: 14,7% US$1: R$ 5,44 TES IPCA 2045: ?
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 31.80 -3 -12 11.8 5.88 6.6 0.83 0.888 0.00 2 0
VALE VALE3 54.79 3 0 8.4 1.09 5.5 0.19 0.199 0.30 2 0
PETROBRAS PETR4 30.47 1 -16 19.8 0.98 4.0 0.31 0.248 0.89 2 0
CEMIG CMIG4 10.88 1 -2 8.9 1.09 5.3 0.16 0.208 0.37 2 0
BRASIL BBAS3 20.50 -1 -15 7.6 0.67 4.5 0.11 0.148 0.00 2 0
QUALICORP QUAL3 1.82 -1 20 5.3 0.39 13.0 0.05 0.030 0.76 2 0
TAESA TAEE1 33.76 0 3 11.0 1.53 6.7 0.23 0.229 1.30 2 0
SUZANO SUZB3 53.76 1 -13 4.3 1.54 4.5 0.53 0.341 2.45 2 0
COMGAS CGAS5 126.76 -1 6 6.0 9.79 10.0 0.79 0.982 6.70 2 0
GRENDENE GRND3 5.30 0 9 7.7 1.19 7.1 0.13 0.168 -0.27 2 0
ULTRAPAR UGPA3 17.99 2 13 7.1 1.22 5.8 0.18 0.211 0.70 2 0
ISA ENERGIA ISAE4 22.40 1 -3 7.5 0.72 5.6 0.09 0.128 0.49 2 0
USIMINAS USIM5 4.16 4 -22 4.0 0.21 6.7 0.03 0.031 0.03 2 0
METAL LEVE LEVE3 27.16 -1 -1 11.3 4.98 6.4 0.77 0.783 0.92 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.10 0 1 6.6 0.56 5.1 0.09 0.109 -0.22 2 0
MARCOPOLO POMO4 9.23 2 25 4.5 2.49 7.7 0.27 0.324 0.28 2 0
ITAUSA ITSA4 10.97 -1 24 6.3 1.35 7.4 0.18 0.182 0.00 2 0
INTELBRAS INTB3 12.07 -4 -6 3.3 1.28 8.0 0.13 0.160 0.02 2 0
GERDAU GGBR4 16.36 1 -10 3.6 0.60 9.4 0.06 0.063 0.09 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 51.03 -3 40 4.7 2.27 8.4 0.24 0.269 0.00 2 0
BRADESCO BBDC3 13.96 1 31 6.1 0.88 7.0 0.14 0.126 0.00 2 0
LOJAS RENNER LREN3 15.91 -1 31 4.7 1.55 10.4 0.12 0.148 -0.17 2 0
SANEPAR SAPR4 6.54 0 16 9.2 0.84 3.7 0.25 0.228 0.34 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 37.39 0 22 5.4 2.01 9.1 0.22 0.220 0.00 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 39.68 1 26 6.7 2.13 8.0 0.25 0.265 1.16 2 0
FERBASA FESA4 6.26 2 -24 3.4 0.63 11.7 0.03 0.054 -0.13 2 0
GERDAU MET GOAU4 9.21 1 -10 5.0 0.47 7.5 0.06 0.063 0.09 2 -2
BLAU BLAU3 12.61 4 -4 3.3 0.99 7.1 0.14 0.140 0.03 2 0
BRADESCO BBDC4 16.31 2 41 5.2 1.03 8.2 0.14 0.126 0.00 2 0
VALID VLID3 21.01 2 -14 6.9 0.95 7.4 0.15 0.128 -0.01 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 39.34 0 11 7.5 2.61 10.0 0.21 0.261 1.46 2 0
TEGMA TGMA3 36.50 0 27 6.4 2.42 8.9 0.22 0.272 -0.07 2 0
IND ROMI ROMI3 7.73 2 -8 5.1 0.59 8.0 0.04 0.074 0.40 2 0
KLABIN KLBN4 3.65 1 -20 4.8 2.18 9.6 0.19 0.226 3.72 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.13 1 54 4.0 0.98 6.0 0.15 0.164 0.29 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.76 2 15 4.0 1.49 7.3 0.20 0.203 -0.05 2 -2
NEOENERGIA NEOE3 26.52 -1 40 3.8 0.92 6.4 0.15 0.143 1.37 2 0
EZTEC EZTC3 13.78 -4 27 4.6 0.60 6.2 0.09 0.096 0.07 2 0
ODONTOPREV ODPV3 13.00 2 20 5.5 5.49 12.7 0.49 0.431 -0.30 2 0
SCHULZ SHUL4 4.89 3 -16 4.4 1.15 5.4 0.19 0.213 -0.04 2 0
ENERGISA ENGI1 47.47 2 30 5.1 1.19 8.3 0.11 0.144 1.20 2 0
MOTIVA SA MOTV3 13.90 5 37 2.7 1.90 13.0 0.20 0.147 1.94 2 0
COPASA CSMG3 27.97 5 34 6.7 1.26 6.9 0.17 0.182 0.66 2 -2
EQUATORIAL EQTL3 35.75 0 30 2.6 1.60 11.2 0.12 0.143 1.43 2 0
AMBEV ABEV3 12.21 1 4 5.4 2.06 12.5 0.14 0.165 -0.26 2 0
COELCE COCE5 29.50 2 17 4.9 0.44 7.0 0.04 0.062 1.02 2 0
SANTANDER BR SANB4 14.26 1 14 8.6 1.16 7.6 0.16 0.152 0.00 2 0
SER EDUCA SEER3 8.84 5 96 4.4 0.86 6.0 0.19 0.142 0.49 2 0
DIRECIONAL DIRR3 14.43 1 63 3.3 3.41 10.7 0.32 0.318 0.01 2 0
B3 B3SA3 12.56 -4 22 3.7 3.31 13.8 0.25 0.240 -0.01 2 4
WHIRLPOOL WHRL4 4.55 1 8 6.4 3.07 10.5 0.28 0.293 -0.85 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 29.09 0 45 2.0 1.20 13.9 0.07 0.086 0.03 2 0
COPEL CPLE6 12.12 0 32 4.3 1.41 11.4 0.10 0.123 0.51 2 2
COGNA COGN3 2.93 4 169 3.6 0.42 10.0 0.03 0.042 0.41 2 2
VAMOS VAMO3 3.86 1 -19 2.0 1.58 11.4 0.15 0.139 4.79 2 0
CELESC CLSC4 103.48 2 29 4.5 1.03 6.4 0.21 0.160 0.87 2 0
SABESP SBSP3 118.93 2 34 2.6 2.01 9.6 0.18 0.210 0.54 2 0
FLEURY FLRY3 14.21 1 18 3.0 1.44 12.6 0.12 0.115 0.57 2 0
GPS GGPS3 16.85 3 21 1.6 3.05 16.8 0.14 0.182 0.62 2 0
MILLS MILS3 12.09 -1 41 2.9 1.79 8.8 0.20 0.204 0.76 2 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 13.44 -5 19 3.4 0.47 11.9 0.05 0.039 0.77 2 0
WEG WEGE3 37.50 4 -29 2.2 7.08 23.1 0.28 0.307 -0.16 2 0
TIM TIMS3 22.64 2 56 2.7 2.18 13.7 0.14 0.159 -0.05 2 0
REDE D OR RDOR3 37.77 1 49 1.8 3.29 19.3 0.16 0.171 0.01 2 2
DEXCO DXCO3 5.71 1 -4 1.9 0.68 17.8 0.02 0.038 0.66 2 0
GUARARAPES GUAR3 8.53 5 38 1.5 0.77 18.5 0.04 0.042 0.09 2 0
BRF BRFS3 19.89 0 -22 2.7 1.89 9.1 0.22 0.208 0.50 2 0
PROFARMA PFRM3 7.74 -3 19 2.7 0.71 11.7 0.05 0.061 0.38 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.31 6 -17 1.1 0.38 29.7 -.02 0.013 0.43 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 34.40 3 47 2.9 1.63 18.3 0.07 0.089 0.02 2 0
MOVIDA MOVI3 6.96 -4 97 3.6 0.90 7.1 0.11 0.126 6.50 2 0
SID NACIONAL CSNA3 7.16 6 -19 0.0 0.68 0.0 -.11 0.000 2.11 2 0
ALPARGATAS ALPA4 9.45 1 49 1.7 1.55 18.3 0.10 0.085 -0.02 2 0
LOCALIZA RENT3 34.62 1 8 2.2 1.43 19.4 0.05 0.074 1.27 2 0
YDUQS PART YDUQ3 12.90 -1 51 2.2 1.12 14.7 0.09 0.076 0.87 2 2
WILSON SONS PORT3 17.99 1 10 4.8 3.05 10.3 0.28 0.297 0.77 2 0
ASSAI ASAI3 10.10 1 79 1.1 2.43 15.9 0.12 0.153 2.08 2 2
EMAE EMAE4 28.50 -1 -32 4.0 0.83 9.5 0.10 0.088 -0.27 2 0
HELBOR HBOR3 3.05 6 121 2.3 0.28 11.7 0.01 0.024 0.56 2 0
FRAS-LE FRAS3 22.89 3 12 1.6 2.77 20.6 0.11 0.134 0.11 2 0
PETZ PETZ3 3.98 2 -2 0.4 1.07 54.9 0.02 0.019 0.06 2 0
RANDON RAPT4 6.83 3 -31 1.1 0.73 28.3 -.03 0.026 0.99 2 0
RAIADROGASIL RADL3 18.67 7 -15 1.4 4.79 27.7 0.16 0.173 0.43 2 0
TOTVS TOTS3 42.30 0 58 1.6 5.08 27.1 0.16 0.187 -0.06 2 0
HYPERA HYPE3 23.75 4 31 2.3 1.25 19.1 0.05 0.066 0.63 2 0
EMBRAER EMBR3 77.60 0 38 1.1 3.13 24.7 0.10 0.127 0.09 2 0
ALUPAR ALUP1 29.52 1 56 2.1 1.77 16.6 0.10 0.107 0.78 2 0
COSAN CSAN3 5.46 0 -33 0.0 1.41 0.0 -.76 0.000 1.42 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 6.90 4 6 0.9 0.46 31.8 0.00 0.014 0.21 2 0
MRV MRVE3 7.50 5 41 0.0 0.82 0.0 -.45 0.000 1.25 2 0
CVC BRASIL CVCB3 2.04 0 48 0.0 2.28 0.0 -.23 0.000 0.06 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 177 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.3 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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