| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2026 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/06/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +4,5%. Maiores altas em 2026 em reais: Usiminas PN +54%, Copasa ON +29%, Petrobras PN +26%, Ultrapar ON +20%, Bradsaude ON +20%, Sabesp ON +17%, Blau ON +17%, Ambev ON +16%, Ser Educa ON +14%, Vale ON +12%. Maiores baixas: Magaz Luiza ON -46%, CVC Brasil ON -44%, Sid Nacional ON -41%, MRV ON -37%, Totvs ON -36%, Cosan ON -34%, Yduqs Part ON -34%, Raiadrogasil ON -31%, GPS ON -30%, Profarma ON -28%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Saneamento +13%, Mineração +12%, Seguros +3%, Siderurgia +3%, Combustíveis +2%, Têxtil e Vestuário 0%, Construçao -1%, Telecoms -2%, Energia Eletrica -3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -18%, Educação -15%, Equip Mecânicos -14%, Imobiliário -14%, Varejo -13%, Médico -12%, Papel e Celulose -11%, Veículos e Peças -7%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 19/06/2026
IBOVESPA: 168334 VALORIZACAO NO ANO: 4,5% US$1: R$ 5,14 TES IPCA2025: 7,59%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 38.90 3 8 11.7 5.97 6.9 0.68 0.861 0.00 1 0
QUALICORP QUAL3 1.77 12 -22 5.1 0.38 13.6 0.06 0.028 0.00 1 0
COMGAS CGAS5 123.90 -3 -5 8.1 9.54 7.6 0.65 1.250 5.75 1 0
PETROBRAS PETR4 38.80 -6 26 13.8 1.12 5.3 0.29 0.214 0.83 1 0
CEMIG CMIG4 10.68 0 -5 7.4 1.06 5.4 0.14 0.196 0.61 1 0
METAL LEVE LEVE3 33.00 0 -3 11.4 4.18 6.1 0.80 0.683 1.18 1 0
BRASIL BBAS3 19.42 0 -11 6.9 0.59 4.8 0.07 0.123 0.00 1 0
SUZANO SUZB3 43.23 4 -16 4.0 0.89 4.4 0.36 0.199 1.81 1 0
INTELBRAS INTB3 12.84 -1 11 5.8 1.34 6.3 0.20 0.211 -0.48 1 0
VALE VALE3 80.75 2 12 5.9 1.73 10.6 0.21 0.164 0.33 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.50 4 9 5.0 2.16 8.1 0.29 0.267 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 3.90 -1 -15 8.6 1.11 6.4 0.13 0.172 0.01 1 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.65 1 0 6.9 0.85 6.1 0.11 0.139 0.68 1 0
TAESA TAEE1 39.30 -1 -7 9.0 1.70 8.0 0.18 0.214 1.34 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 43.88 -1 -18 7.3 2.08 7.9 0.30 0.264 1.14 1 0
ITAUSA ITSA4 12.79 -1 10 6.4 1.59 7.9 0.20 0.202 0.00 1 -2
BRADSAUDE SAUD3 13.40 2 20 5.7 5.10 12.3 0.42 0.415 -0.02 1 0
MARCOPOLO POMO4 5.99 2 0 5.9 1.83 6.4 0.26 0.286 0.38 1 0
BRADESCO BBDC3 15.16 -2 -3 6.4 0.92 6.6 0.12 0.139 0.00 1 0
SCHULZ SHUL4 4.77 -2 -6 4.9 1.11 6.3 0.15 0.178 0.66 1 0
MOTIVA SA MOTV3 13.67 -2 -9 3.9 1.68 8.5 0.15 0.197 2.06 1 0
VALID VLID3 17.20 -1 -20 8.9 0.79 6.2 0.13 0.127 0.05 1 -2
LOJAS RENNER LREN3 14.29 -7 6 5.3 1.35 9.4 0.10 0.144 -0.06 1 0
TEGMA TGMA3 30.15 -4 -18 7.2 2.18 8.9 0.17 0.244 -0.48 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.87 -2 2 5.1 2.20 9.6 0.23 0.230 0.00 1 -2
MILLS MILS3 15.27 0 9 4.5 1.95 6.4 0.44 0.307 0.91 1 0
SANEPAR SAPR4 7.27 -2 -7 4.9 0.87 6.7 0.11 0.129 0.14 1 0
BRADESCO BBDC4 17.47 -2 -4 5.6 1.06 7.7 0.12 0.139 0.00 1 -2
CSU DIGITAL CSUD3 15.38 -8 -9 4.4 1.33 6.8 0.17 0.197 0.10 1 0
USIMINAS USIM5 9.17 -15 54 4.5 0.55 6.0 0.15 0.091 0.05 1 0
COELCE COCE5 31.15 0 -8 8.6 0.48 4.3 0.10 0.110 1.04 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.88 -4 8 6.0 2.85 11.8 0.22 0.242 1.82 1 0
ULTRAPAR UGPA3 25.10 1 20 5.4 1.66 8.0 0.21 0.207 1.05 1 0
FERBASA FESA4 6.10 -2 -12 3.9 0.63 10.0 0.00 0.063 0.01 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 17.37 -7 -28 3.7 0.70 8.4 0.05 0.083 -0.06 1 0
BLAU BLAU3 9.77 -2 17 2.7 0.97 9.0 0.07 0.109 -0.01 1 0
EZTEC EZTC3 12.74 -3 -7 5.5 0.68 6.1 0.09 0.111 -0.04 1 0
VAMOS VAMO3 2.68 -12 -17 3.4 1.10 8.5 0.13 0.128 6.39 1 3
SANTANDER BR SANB4 13.80 -3 -20 7.7 1.06 6.7 0.16 0.158 0.00 1 0
CELESC CLSC4 137.36 0 9 4.4 1.28 6.8 0.24 0.187 1.16 1 0
GERDAU GGBR4 21.66 -9 6 2.7 0.81 15.4 0.08 0.052 0.15 1 0
SER EDUCA SEER3 11.15 0 14 4.2 1.01 6.3 0.21 0.161 0.34 1 0
DIRECIONAL DIRR3 13.59 1 -4 4.8 3.32 9.4 0.40 0.352 0.71 1 0
EMAE EMAE4 37.99 2 -15 9.7 0.91 3.9 0.30 0.233 0.00 3 -2
GERDAU MET GOAU4 9.63 -9 7 3.5 0.67 12.9 0.08 0.052 0.15 1 2
IND ROMI ROMI3 6.21 0 -23 5.4 0.47 8.5 0.01 0.055 0.52 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.83 2 -13 4.2 0.90 5.8 0.11 0.156 0.70 1 -2
GRAZZIOTIN CGRA4 24.50 1 -7 5.4 0.65 7.3 0.02 0.090 -0.17 1 0
ENERGISA ENGI1 45.44 -4 -4 4.8 1.16 8.6 0.09 0.135 2.04 1 0
GPS GGPS3 11.25 -3 -30 2.2 2.05 12.5 0.12 0.165 0.59 1 0
COGNA COGN3 2.34 0 -26 5.2 0.34 6.5 0.04 0.052 0.49 1 0
AMBEV ABEV3 16.05 -3 16 4.1 2.78 16.2 0.17 0.172 -0.17 1 0
WEG WEGE3 45.16 6 -7 1.7 10.68 30.6 0.33 0.349 -0.20 1 -2
B3 B3SA3 14.41 -5 4 3.8 3.96 13.6 0.32 0.291 0.76 1 0
ASSAI ASAI3 7.65 -6 5 1.8 1.74 9.9 0.22 0.175 1.88 1 0
TIM TIMS3 21.07 -6 -1 3.3 2.06 13.4 0.13 0.154 -0.06 1 0
DEXCO DXCO3 4.84 2 -3 0.8 0.64 30.6 0.03 0.021 0.75 1 0
YDUQS PART YDUQ3 8.03 -8 -34 3.9 0.70 10.3 0.09 0.068 1.60 1 2
FLEURY FLRY3 14.93 -2 0 4.4 1.57 12.2 0.16 0.129 1.03 1 0
TOTVS TOTS3 27.10 -9 -36 2.5 3.17 16.8 0.18 0.188 0.01 1 0
MOVIDA MOVI3 8.99 -7 -8 4.0 0.99 7.7 0.16 0.129 6.94 1 0
EQUATORIAL EQTL3 37.05 -4 -4 1.4 1.81 18.4 0.07 0.098 1.83 1 -2
LOCALIZA RENT3 40.12 -1 -8 2.9 1.67 17.5 0.19 0.095 1.64 1 0
RIACHUELO RIAA3 8.68 -1 -2 2.9 0.82 12.4 0.00 0.066 0.20 1 0
SABESP SBSP3 26.96 -2 17 1.8 2.51 13.2 0.16 0.190 0.84 1 0
RANDON RAPT4 4.76 -3 -16 0.4 0.53 71.4 -.06 0.007 1.22 1 0
TELEF BRASIL VIVT3 32.46 -3 -2 3.0 1.49 17.0 0.07 0.088 0.00 1 0
ALPARGATAS ALPA4 13.08 -1 10 2.1 2.56 17.0 0.19 0.151 0.20 1 0
HELBOR HBOR3 2.21 -3 -12 3.6 0.20 7.4 0.01 0.027 0.63 1 0
COPASA CSMG3 56.67 -1 29 3.0 2.45 15.4 0.17 0.159 0.82 1 0
HYPERA HYPE3 20.22 -6 -14 5.0 1.01 9.1 0.10 0.111 0.61 1 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.46 3 -6 4.0 0.35 10.2 0.00 0.034 0.83 1 0
POSITIVO TEC POSI3 4.00 10 0 1.9 0.36 16.7 -.03 0.021 0.42 1 -3
COPEL CPLE3 14.56 0 11 3.6 1.81 15.3 0.12 0.119 0.73 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.01 -1 -14 4.7 3.14 15.2 0.15 0.207 0.80 1 -2
PROFARMA PFRM3 6.54 -1 -28 3.0 0.60 12.2 -.01 0.049 0.39 1 0
SID NACIONAL CSNA3 5.26 -13 -41 0.0 0.60 0.0 -.19 0.000 2.45 1 2
REDE D OR RDOR3 33.60 -1 -17 2.3 3.74 18.7 0.20 0.200 1.97 1 0
ALUPAR ALUP1 30.95 -4 -3 4.0 1.10 8.7 0.09 0.127 0.95 1 3
RAIADROGASIL RADL3 16.25 -7 -31 1.7 3.87 24.4 0.09 0.159 0.46 1 0
FRAS-LE FRAS3 21.21 -7 -12 1.9 2.42 19.9 0.07 0.121 0.58 1 0
KLABIN KLBN4 3.53 4 -6 0.8 2.40 79.9 -.23 0.030 1.85 1 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 4.62 -11 -46 1.1 0.33 26.7 -.02 0.012 0.30 1 0
EMBRAER EMBJ3 79.20 9 -11 0.7 3.28 37.3 0.04 0.088 0.17 1 0
MRV MRVE3 4.92 -5 -37 0.0 0.53 0.0 -.06 0.000 1.36 1 0
COSAN CSAN3 3.49 4 -34 0.0 3.91 0.0 -1.8 0.000 1.40 1 0
CVC BRASIL CVCB3 1.22 -12 -44 0.0 1.58 0.0 -.72 0.000 0.22 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 180 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.5 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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