| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 27/02/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +17,2%. Maiores altas em 2026 em reais: Movida on +52%, Vamos ON +36%, TIM ON +31%, Blau ON +31%, MRV ON +31%, Odontoprev ON +31%, Telef Brasil ON +30%, Alpargatas PN +29%, B3 ON +29%, Assai ON +28%. Maiores baixas: Totvs ON -10%, CPFL Energia ON -6%, Qualicorp ON -6%, Coelce PN -5%, BB Seguridade ON -4%, Sid Nacional ON -4%, Profarma ON -2%, Santander PN -2%, M Dias Branco ON -2%, Hypera ON -2%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +31%, Varejo +23%, Mineração +23%, Combustíveis +18%, Imobiliário +17%, Saneamento +17%, Têxtil e Vestuário +17%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -4%, Energia Elétrica +7%, Equip Mecânicos +7%, Seguros +7%, Equip Elétricos +8%, Médico +8%, Alimentos e Bebida +8%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 27/02/2026
IBOVESPA: 188787 VALORIZACAO NO ANO: 17,2% US$1: R$ 5,15 TES IPCA2045: 6,96%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 34.68 2 -4 15.7 6.49 5.1 0.87 1.264 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 39.33 4 28 16.2 1.20 4.8 0.30 0.248 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 26.95 0 23 6.7 0.83 5.0 0.10 0.168 0.00 4 0
GRENDENE GRND3 5.10 5 11 8.1 1.14 6.8 0.13 0.168 0.00 3 -2
COMGAS CGAS5 135.30 3 4 5.2 8.85 11.6 0.71 0.761 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 12.07 1 8 5.7 1.20 8.2 0.14 0.146 0.00 3 -2
SUZANO SUZB3 58.00 2 13 2.5 1.64 7.3 0.31 0.225 1.81 4 0
MARCOPOLO POMO4 6.88 5 15 5.7 2.23 6.7 0.32 0.333 0.38 4 -3
ISA ENERGIA ISAE4 28.46 -4 3 7.5 0.89 5.7 0.12 0.157 0.68 4 3
BLAU BLAU3 10.90 -5 31 3.0 1.07 7.6 0.15 0.141 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 14.02 8 21 4.7 1.53 7.8 0.16 0.197 -0.48 4 0
BRADESCO BBDC3 18.37 -2 18 5.9 1.13 7.2 0.14 0.156 0.00 4 -2
ITAUUNIBANCO ITUB4 46.78 -5 19 4.7 2.63 10.4 0.23 0.253 0.00 4 0
METAL LEVE LEVE3 36.15 1 6 8.6 5.59 8.3 0.72 0.670 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 39.45 -3 7 6.1 2.64 9.3 0.26 0.283 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 14.64 20 31 5.9 6.23 11.9 0.45 0.523 -0.02 4 0
SANEPAR SAPR4 8.59 -4 10 4.9 1.05 6.7 0.17 0.158 0.14 4 3
ITAUSA ITSA4 14.27 -5 22 4.6 1.73 10.1 0.18 0.172 0.00 3 0
TAESA TAEE1 44.18 -2 5 7.8 1.99 9.4 0.21 0.211 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.00 -3 12 3.7 1.54 8.0 0.19 0.193 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 52.33 1 8 3.8 2.13 10.7 0.21 0.199 0.00 4 0
LOJAS RENNER LREN3 15.58 0 16 5.0 1.52 9.8 0.12 0.155 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 7.07 14 19 3.6 0.42 7.4 -.15 0.057 0.05 4 -2
DIRECIONAL DIRR3 16.32 -3 16 3.6 3.47 10.0 0.32 0.347 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 50.35 1 -6 5.0 2.56 10.7 0.23 0.239 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.18 -2 2 6.5 0.61 7.2 0.07 0.085 0.52 4 2
BRADESCO BBDC4 21.15 -3 16 5.1 1.30 8.3 0.14 0.156 0.00 4 0
ULTRAPAR UGPA3 25.80 -7 23 5.4 1.71 7.6 0.17 0.225 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.62 -1 11 3.4 1.29 7.1 0.18 0.182 0.00 3 0
RIACHUELO RIAA3 10.03 -6 13 4.3 0.94 8.5 0.28 0.110 0.20 4 0
CYRELA REALTY CYRE3 30.71 -4 4 4.0 1.08 6.0 0.17 0.178 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.68 0 7 7.2 3.02 9.9 0.20 0.304 1.82 4 4
MOTIVA SA MOTV3 16.65 1 11 3.5 2.12 9.3 0.21 0.228 2.06 4 0
SANTANDER BR SANB4 16.96 -8 -2 6.1 1.33 8.6 0.16 0.155 0.00 4 4
VALE VALE3 88.47 2 23 5.5 2.05 11.3 0.07 0.181 0.33 4 -2
COELCE COCE5 32.15 5 -5 7.4 0.51 5.1 0.07 0.101 1.04 4 13
QUALICORP QUAL3 2.15 -15 -6 3.0 0.47 23.0 0.01 0.021 0.00 4 -6
GRAZZIOTIN CGRA4 27.51 2 4 4.3 0.69 7.9 0.07 0.086 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 16.27 1 17 4.5 2.89 15.0 0.18 0.192 -0.17 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.40 -8 -2 2.4 0.94 11.5 0.08 0.082 0.00 3 0
EMAE EMAE4 47.99 2 7 7.7 1.14 4.9 0.30 0.233 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 15.80 -2 15 3.8 0.85 7.6 0.11 0.113 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 53.85 1 14 3.4 1.46 12.3 0.11 0.119 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 20.99 -3 3 2.9 0.77 14.6 0.03 0.053 0.15 4 -4
WEG WEGE3 49.70 -4 2 1.8 11.97 28.8 0.37 0.416 -0.20 4 5
FERBASA FESA4 8.48 3 22 1.6 0.85 24.5 0.03 0.035 0.00 3 -2
VALID VLID3 21.82 -2 2 4.7 0.99 11.0 0.14 0.091 0.00 3 0
CELESC CLSC4 150.50 0 20 3.4 1.47 8.4 0.19 0.176 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.34 -4 4 3.7 0.65 12.2 0.02 0.053 0.15 4 -5
KLABIN KLBN4 4.10 2 9 5.4 3.19 11.3 0.18 0.282 1.85 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.72 -2 2 4.2 3.31 15.9 0.26 0.208 0.00 3 0
GPS GGPS3 18.41 -6 14 1.4 3.20 18.5 0.14 0.173 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.55 0 5 5.9 0.37 7.0 0.02 0.052 0.83 4 2
VAMOS VAMO3 4.40 -6 36 1.6 1.78 14.4 0.13 0.124 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 16.82 -6 12 2.4 1.70 16.1 0.13 0.105 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 8.95 -2 -2 3.3 0.79 9.5 0.08 0.083 0.00 3 2
MILLS MILS3 15.10 -1 8 2.3 2.04 11.3 0.18 0.181 0.00 3 0
COGNA COGN3 3.50 -4 11 3.1 0.50 11.4 0.04 0.044 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 42.11 1 9 1.8 1.85 16.2 0.10 0.114 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 12.36 -4 26 3.1 1.19 8.5 0.14 0.140 0.00 3 0
COPEL CPLE3 14.66 1 12 3.8 1.88 14.4 0.12 0.130 0.73 4 0
YDUQS PART YDUQ3 13.27 -1 9 2.0 1.12 16.3 0.10 0.068 0.00 3 0
B3 B3SA3 17.90 -1 29 2.7 5.17 18.9 0.26 0.274 0.76 4 0
TIM TIMS3 27.90 3 31 2.4 2.78 18.9 0.18 0.147 -0.06 4 0
HYPERA HYPE3 23.08 -3 -2 2.9 1.19 15.3 0.08 0.078 0.00 3 0
SABESP SBSP3 153.89 1 15 1.8 2.54 14.3 0.18 0.178 0.00 3 -2
COPASA CSMG3 54.70 -7 25 3.2 2.42 14.3 0.17 0.170 0.82 4 0
FRAS-LE FRAS3 24.46 2 1 1.5 2.78 22.1 0.12 0.126 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 43.18 6 30 2.2 2.01 23.5 0.09 0.085 0.00 4 -3
REDE D OR RDOR3 40.30 -11 -1 1.9 4.59 23.3 0.24 0.198 1.97 4 -4
RAIADROGASIL RADL3 25.08 -5 7 1.3 6.14 31.0 0.19 0.198 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 15.37 3 29 1.1 2.42 28.2 0.12 0.086 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 37.84 -4 -10 1.5 4.36 28.1 0.17 0.155 0.01 4 0
LOCALIZA RENT3 50.76 -4 17 1.8 2.18 28.6 0.07 0.076 1.64 4 2
ALUPAR ALUP1 35.70 -1 12 2.5 1.83 14.2 0.14 0.129 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.62 0 -4 0.0 0.81 0.0 -.09 0.000 0.00 3 -2
RANDON RAPT4 6.64 2 18 0.0 0.70 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 9.34 -2 28 0.8 2.26 20.9 0.09 0.108 1.88 4 0
DEXCO DXCO3 5.41 -5 8 0.7 0.73 50.2 0.02 0.015 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.06 -2 1 0.0 0.35 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 14.81 5 52 1.5 1.81 17.0 0.10 0.106 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 3.04 -8 22 1.0 0.28 25.7 0.01 0.011 0.00 3 -2
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.35 -13 10 0.5 0.65 57.2 0.01 0.011 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 92.42 -3 4 0.7 3.43 37.5 0.11 0.092 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.30 -6 6 0.0 2.38 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 6.29 -4 18 0.0 1.98 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 10.24 -1 31 0.0 1.09 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 210 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 13.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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