| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 12/09/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +18,3%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +168%, Helbor ON +157%, Movida ON +142%, Ser Educa ON +131%, Cyrela Realty ON +79%, Assai ON +75%, Direcional ON +75%, Alupar Unit +62%, Totvs ON +60%, Copasa ON +58%. Maiores baixas: EMAE PN -34%, Randon PN -30%, Weg ON -30%, Ferbasa PN -20%, Klabin PN -19%, Schulz PN -19%, Vamos ON -18%, Suzano ON -18%, Raiadrogasil ON -18%, BRF ON -17%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +117%, Imobiliário +82%, Telecoms +50%, Saneamento +42%, Têxteis e Vestuário +36%, Varejo +36%, Construção +27%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -19%, Siderurgia -13%, Equip Mecânicos -11%, Equip Elétricos -5%, Combustíveis +4%, Mineração +4%, Veículos e Peças +7%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 12/09/2025
IBOVESPA: 142272 VALORIZACAO NO ANO: 18,3% US$1: R$ 5,37 TES IPCA 2045: 7,25%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 32.11 0 -11 11.7 5.94 6.7 0.83 0.888 0.00 2 0
VALE VALE3 57.00 1 4 8.0 1.14 5.7 0.19 0.199 0.30 2 0
PETROBRAS PETR4 31.18 2 -14 19.3 1.01 4.1 0.31 0.248 0.89 2 0
CEMIG CMIG4 10.95 -2 -1 8.9 1.10 5.3 0.16 0.208 0.37 2 2
BRASIL BBAS3 22.31 5 -8 7.0 0.73 4.9 0.11 0.148 0.00 2 0
QUALICORP QUAL3 1.94 -1 28 5.0 0.42 13.9 0.05 0.030 0.76 2 0
SUZANO SUZB3 50.43 -3 -18 4.6 1.44 4.2 0.53 0.341 2.45 2 0
TAESA TAEE1 34.84 0 6 10.7 1.58 6.9 0.23 0.229 1.30 2 0
GRENDENE GRND3 5.17 -3 6 7.9 1.16 6.9 0.13 0.168 -0.27 2 0
COMGAS CGAS5 128.50 1 7 5.9 9.93 10.1 0.79 0.982 6.70 2 0
GERDAU GGBR4 16.30 -7 -10 3.6 0.59 9.4 0.06 0.063 0.09 2 2
ITAUSA ITSA4 11.00 -1 25 6.3 1.35 7.4 0.18 0.182 0.00 2 0
SANEPAR SAPR4 7.16 1 27 8.4 0.92 4.0 0.25 0.228 0.34 2 0
METAL LEVE LEVE3 28.28 0 3 10.9 5.19 6.6 0.77 0.783 0.92 2 0
MARCOPOLO POMO4 9.49 1 29 4.4 2.56 7.9 0.27 0.324 0.28 2 0
TEGMA TGMA3 37.49 1 31 6.3 2.49 9.2 0.22 0.272 -0.07 2 0
ULTRAPAR UGPA3 20.71 -2 30 6.2 1.40 6.6 0.18 0.211 0.70 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 27.60 0 7 6.2 0.60 5.4 0.09 0.109 -0.22 2 0
INTELBRAS INTB3 12.81 1 0 3.1 1.36 8.5 0.13 0.160 0.02 2 0
BRADESCO BBDC4 16.83 -2 46 5.0 1.06 8.4 0.14 0.126 0.00 2 0
GERDAU MET GOAU4 9.25 -5 -10 5.0 0.47 7.5 0.06 0.063 0.09 2 0
USIMINAS USIM5 4.52 0 -15 3.7 0.23 7.3 0.03 0.031 0.03 2 0
BRADESCO BBDC3 14.41 -2 35 5.9 0.91 7.2 0.14 0.126 0.00 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 50.08 -2 37 4.8 2.23 8.3 0.24 0.269 0.00 2 0
BLAU BLAU3 14.05 2 7 2.9 1.10 7.9 0.14 0.140 0.03 2 0
LOJAS RENNER LREN3 15.85 -3 31 4.8 1.54 10.4 0.12 0.148 -0.17 2 0
ISA ENERGIA ISAE4 23.26 0 1 7.2 0.74 5.8 0.09 0.128 0.49 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 38.22 -1 21 7.0 2.05 7.7 0.25 0.265 1.16 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.00 -2 17 3.9 1.51 7.4 0.20 0.203 -0.05 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 37.38 -3 22 5.4 2.01 9.1 0.22 0.220 0.00 2 0
ODONTOPREV ODPV3 13.48 -1 24 5.3 5.69 13.2 0.49 0.431 -0.30 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.39 3 14 7.3 2.68 10.2 0.21 0.261 1.46 2 0
VALID VLID3 21.10 -2 -13 6.9 0.95 7.5 0.15 0.128 -0.01 2 0
SCHULZ SHUL4 4.72 -3 -19 4.6 1.11 5.2 0.19 0.213 -0.04 2 0
EQUATORIAL EQTL3 36.17 -1 32 2.5 1.62 11.3 0.12 0.143 1.43 2 2
FERBASA FESA4 6.53 2 -20 3.2 0.66 12.2 0.03 0.054 -0.13 2 -2
KLABIN KLBN4 3.71 0 -19 4.8 2.21 9.8 0.19 0.226 3.72 2 0
IND ROMI ROMI3 8.14 0 -4 4.9 0.62 8.4 0.04 0.074 0.40 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 30.34 5 79 3.5 1.14 6.9 0.15 0.164 0.29 2 0
AMBEV ABEV3 12.58 3 7 5.3 2.12 12.8 0.14 0.165 -0.26 2 0
MOTIVA SA MOTV3 14.62 -2 44 2.5 2.00 13.6 0.20 0.147 1.94 2 0
ENERGISA ENGI1 49.22 -2 35 4.9 1.23 8.6 0.11 0.144 1.20 2 0
EZTEC EZTC3 16.78 10 55 3.8 0.73 7.6 0.09 0.096 0.07 2 0
NEOENERGIA NEOE3 29.09 2 54 3.5 1.00 7.0 0.15 0.143 1.37 2 0
COPASA CSMG3 32.82 5 58 5.7 1.48 8.1 0.17 0.182 0.66 2 0
COELCE COCE5 29.27 3 16 4.9 0.43 7.0 0.04 0.062 1.02 2 0
CELESC CLSC4 102.57 0 27 4.5 1.02 6.4 0.21 0.160 0.87 2 0
SANTANDER BR SANB4 14.97 -2 19 8.2 1.22 8.0 0.16 0.152 0.00 2 0
B3 B3SA3 12.95 -3 25 3.6 3.41 14.2 0.25 0.240 -0.01 2 0
DIRECIONAL DIRR3 15.55 -2 75 3.1 3.67 11.5 0.32 0.318 0.01 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.84 -3 15 6.0 3.27 11.1 0.28 0.293 -0.85 2 0
WEG WEGE3 36.95 -2 -30 2.2 6.98 22.7 0.28 0.307 -0.16 2 0
SER EDUCA SEER3 10.41 6 131 3.7 1.01 7.1 0.19 0.142 0.49 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 28.66 -1 43 2.0 1.18 13.7 0.07 0.086 0.03 2 0
COPEL CPLE6 12.36 1 35 4.3 1.43 11.6 0.10 0.123 0.51 2 0
COGNA COGN3 2.92 -5 168 3.6 0.42 10.0 0.03 0.042 0.41 2 3
VAMOS VAMO3 3.90 -8 -18 2.0 1.60 11.5 0.15 0.139 4.79 2 0
MILLS MILS3 11.99 -3 40 3.0 1.78 8.7 0.20 0.204 0.76 2 0
FLEURY FLRY3 15.80 0 31 2.7 1.60 14.0 0.12 0.115 0.57 2 0
SABESP SBSP3 125.43 0 42 2.5 2.12 10.1 0.18 0.210 0.54 2 0
GPS GGPS3 17.92 0 28 1.5 3.25 17.9 0.14 0.182 0.62 2 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 13.96 -1 24 3.3 0.48 12.3 0.05 0.039 0.77 2 0
POSITIVO TEC POSI3 4.35 1 -16 1.0 0.38 30.0 -.02 0.013 0.43 2 0
TIM TIMS3 22.65 -1 56 2.7 2.18 13.7 0.14 0.159 -0.05 2 0
GUARARAPES GUAR3 9.25 -3 49 1.4 0.84 20.1 0.04 0.042 0.09 2 0
PROFARMA PFRM3 7.53 -6 16 2.8 0.69 11.4 0.05 0.061 0.38 2 0
REDE D OR RDOR3 39.22 0 54 1.7 3.41 20.0 0.16 0.171 0.01 2 0
DEXCO DXCO3 5.77 0 -3 1.9 0.69 18.0 0.02 0.038 0.66 2 0
EMAE EMAE4 27.90 -1 -34 4.0 0.82 9.3 0.10 0.088 -0.27 2 0
BRF BRFS3 20.93 6 -17 2.6 1.99 9.6 0.22 0.208 0.50 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 33.53 -1 43 2.9 1.59 17.8 0.07 0.089 0.02 2 0
YDUQS PART YDUQ3 13.10 -8 53 2.2 1.13 14.9 0.09 0.076 0.87 2 3
LOCALIZA RENT3 37.87 -1 18 2.0 1.57 21.3 0.05 0.074 1.27 2 0
ALPARGATAS ALPA4 9.97 -5 57 1.6 1.63 19.3 0.10 0.085 -0.02 2 0
MOVIDA MOVI3 8.55 6 142 3.0 1.11 8.8 0.11 0.126 6.50 2 0
WILSON SONS PORT3 18.16 1 11 4.8 3.08 10.4 0.28 0.297 0.77 2 0
ASSAI ASAI3 9.88 -6 75 1.1 2.38 15.5 0.12 0.153 2.08 2 0
RANDON RAPT4 6.90 0 -30 1.1 0.74 28.6 -.03 0.026 0.99 2 0
SID NACIONAL CSNA3 7.83 1 -12 0.0 0.75 0.0 -.11 0.000 2.11 2 0
FRAS-LE FRAS3 22.22 -1 8 1.6 2.69 20.0 0.11 0.134 0.11 2 0
RAIADROGASIL RADL3 18.06 4 -18 1.5 4.64 26.8 0.16 0.173 0.43 2 0
PETZ PETZ3 3.88 -1 -5 0.4 1.04 53.5 0.02 0.019 0.06 2 0
TOTVS TOTS3 42.89 0 60 1.6 5.15 27.5 0.16 0.187 -0.06 2 0
HELBOR HBOR3 3.55 -3 157 2.0 0.32 13.6 0.01 0.024 0.56 2 0
HYPERA HYPE3 22.91 -2 27 2.4 1.21 18.4 0.05 0.066 0.63 2 0
EMBRAER EMBR3 76.72 -6 37 1.1 3.09 24.4 0.10 0.127 0.09 2 0
ALUPAR ALUP1 30.57 0 62 2.1 1.83 17.2 0.10 0.107 0.78 2 0
COSAN CSAN3 7.53 3 -8 0.0 1.95 0.0 -.76 0.000 1.42 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.85 6 52 0.7 0.66 45.4 0.00 0.014 0.21 2 0
CVC BRASIL CVCB3 2.01 -9 46 0.0 2.25 0.0 -.23 0.000 0.06 2 3
MRV MRVE3 7.56 -7 42 0.0 0.82 0.0 -.45 0.000 1.25 2 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 182 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.5 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.2 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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