| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/01/26) Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +11,0%. Maiores altas em 2025-6 em reais: Cogna ON +40%, Randon PN +21%, Vamos ON +20%, Vale PN +18%, Embraer ON +17%, Dexco PN +17%, Ultrapar ON +17%, Tim ON +15%, Itaúsa PN +14%, Bradesco PN +14%, Petrobras PN +14%. Maiores baixas: Blau ON -32%, Cyrela Realty ON -5%, Profarma ON -4%, Coelce PN -2%, Direcional ON -2%, Intelbras ON -1%, Porto Seguro ON 0%, Whirlpool PN 0%, Odontoprev ON +1%, Metal Leve ON +1%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +20%, Mineração +18%, Telecoms +13%, Bancos +12%, Construção +12%, Informática +12%, Siderurgia +11%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Médico 0%, Equip Elétricos +1%, Imobiliário +1%, Papel e Celulose +2%, Seguros +2%, Equip Mecânicos +5%, Energia Elétrica +5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 23/01/2026
IBOVESPA: 178858 VALORIZACAO NO ANO: 11,0% US$1: R$ 5,29 TES IPCA2045: 7,28%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 36.99 0 2 10.1 5.58 7.7 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 35.04 0 14 18.2 1.07 4.3 0.30 0.248 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 52.25 0 2 5.8 1.43 3.3 0.39 0.433 0.00 3 0
VALE VALE3 85.02 0 18 5.3 1.66 8.7 0.21 0.191 0.00 3 0
MARCOPOLO POMO4 6.43 0 8 6.7 1.84 5.2 0.27 0.354 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.84 0 5 8.5 1.08 6.4 0.13 0.168 0.00 3 0
BLAU BLAU3 9.55 0 -32 4.5 0.72 5.1 0.15 0.141 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.35 0 1 6.6 4.79 10.6 0.48 0.453 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 24.28 0 11 4.4 0.78 7.8 0.10 0.100 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.71 0 5 5.9 1.17 8.0 0.14 0.146 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 2.38 0 4 4.3 0.51 16.4 0.04 0.031 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 132.98 0 2 5.3 8.70 11.4 0.71 0.761 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.99 0 2 5.7 0.88 7.3 0.11 0.120 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 48.32 0 0 5.1 2.08 7.8 0.23 0.267 0.00 3 0
TEGMA TGMA3 37.60 0 2 6.4 2.52 8.9 0.26 0.283 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 11.53 0 -1 3.6 1.20 7.4 0.15 0.162 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 24.55 0 17 5.7 1.63 7.2 0.17 0.225 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.36 0 14 4.9 1.62 9.4 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 43.57 0 11 4.8 2.27 10.3 0.22 0.221 0.00 3 0
MOTIVA SA MOTV3 17.02 0 13 3.4 2.20 10.1 0.23 0.217 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.78 0 -2 4.2 2.93 8.4 0.32 0.347 0.00 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.00 0 6 3.9 1.46 7.6 0.19 0.193 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 17.87 0 15 4.8 1.11 8.8 0.14 0.126 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 8.87 0 13 5.7 1.11 5.9 0.19 0.187 0.00 3 0
TAESA TAEE1 43.03 0 2 8.0 1.94 9.2 0.21 0.211 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 34.50 0 1 9.0 5.33 8.0 0.72 0.670 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 14.85 0 10 5.3 1.45 9.4 0.12 0.155 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 28.02 0 -5 4.3 0.98 5.5 0.17 0.178 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.17 0 2 3.7 1.19 6.5 0.18 0.182 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 20.79 0 14 4.1 1.30 10.3 0.14 0.126 0.00 3 0
FERBASA FESA4 7.20 0 4 1.9 0.72 20.8 0.03 0.035 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 55.16 0 4 4.6 2.80 11.7 0.23 0.239 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.58 0 7 4.3 0.65 9.5 0.06 0.068 0.00 3 0
EMAE EMAE4 47.00 0 5 7.8 1.12 4.8 0.30 0.233 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 14.61 0 6 4.1 0.79 7.0 0.11 0.113 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 26.65 0 1 4.4 0.66 7.7 0.07 0.086 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.29 0 14 2.9 0.70 12.8 0.06 0.055 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 23.25 0 14 2.2 0.85 15.2 0.07 0.056 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 14.90 0 8 4.9 2.52 13.8 0.16 0.183 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 51.80 0 10 3.5 1.41 11.9 0.11 0.119 0.00 3 0
CELESC CLSC4 142.49 0 14 3.6 1.39 7.9 0.19 0.176 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 18.24 0 6 7.0 1.45 9.4 0.16 0.154 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 3.86 0 20 1.8 1.56 12.6 0.13 0.124 0.00 3 0
VALID VLID3 22.22 0 4 4.6 1.01 11.2 0.14 0.091 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 33.23 0 6 5.4 3.09 13.7 0.21 0.225 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.88 0 3 3.3 2.30 14.1 0.17 0.164 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.50 0 6 2.2 1.03 12.6 0.08 0.082 0.00 3 0
B3 B3SA3 15.70 0 13 3.1 4.07 16.4 0.25 0.248 0.00 3 0
TIM TIMS3 24.56 0 15 2.9 2.34 12.9 0.16 0.181 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 10.70 0 9 3.6 1.03 7.3 0.14 0.140 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.65 0 0 4.2 3.26 15.7 0.26 0.208 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 16.77 0 12 2.4 1.69 16.1 0.13 0.105 0.00 3 0
GPS GGPS3 18.17 0 12 1.5 3.16 18.2 0.14 0.173 0.00 3 0
MILLS MILS3 14.69 0 5 2.3 1.98 11.0 0.18 0.181 0.00 3 0
COPASA CSMG3 49.04 0 12 3.6 2.16 12.9 0.17 0.168 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 8.77 0 -4 3.4 0.78 9.3 0.08 0.083 0.00 3 0
WEG WEGE3 49.87 0 3 1.6 9.34 31.1 0.28 0.300 0.00 3 0
SABESP SBSP3 139.15 0 4 2.0 2.29 12.9 0.18 0.178 0.00 3 0
COGNA COGN3 4.41 0 40 2.5 0.63 14.3 0.04 0.044 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 40.91 0 6 1.8 1.80 15.8 0.10 0.114 0.00 3 0
REDE D OR RDOR3 43.95 0 8 1.6 3.68 21.6 0.18 0.171 0.00 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.79 0 7 3.1 0.38 13.0 0.04 0.030 0.00 3 0
COPEL CPLE3 13.52 0 3 3.5 1.55 14.4 0.08 0.108 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 37.01 0 12 2.7 1.73 19.2 0.08 0.090 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 25.35 0 8 2.6 1.31 16.8 0.08 0.078 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 9.42 0 6 1.5 0.85 18.3 0.05 0.046 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 8.05 0 11 1.3 1.89 12.8 0.11 0.148 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 13.58 0 12 2.0 1.14 16.7 0.10 0.068 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.66 0 2 1.5 2.81 22.3 0.12 0.126 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 34.94 0 10 2.6 1.79 13.9 0.14 0.129 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 13.60 0 14 1.2 2.14 25.0 0.12 0.086 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 2.67 0 7 1.2 0.24 22.6 0.01 0.011 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 24.75 0 6 1.3 6.06 30.6 0.19 0.198 0.00 3 0
RANDON RAPT4 6.81 0 21 0.0 0.72 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 5.86 0 17 0.6 0.79 54.4 0.02 0.015 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 10.14 0 13 0.0 0.95 0.0 -.09 0.000 0.00 3 0
LOCALIZA RENT3 44.75 0 3 1.2 1.95 34.4 0.05 0.057 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 11.00 0 13 2.1 1.34 12.6 0.10 0.106 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.49 0 12 0.0 0.39 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 46.71 0 11 1.3 5.41 34.1 0.16 0.159 0.00 3 0
COELCE COCE5 33.41 0 -2 1.6 0.55 20.9 0.02 0.027 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.37 0 5 0.5 0.62 54.6 0.01 0.011 0.00 3 0
USIMINAS USIM5 6.52 0 10 0.0 0.39 0.0 -.20 0.000 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 103.96 0 17 0.6 3.86 42.1 0.11 0.092 0.00 3 0
COSAN CSAN3 5.65 0 6 0.0 1.78 0.0 -.89 0.000 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.42 0 12 0.0 2.51 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 7.94 0 2 0.0 0.85 0.0 -.27 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 194 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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