AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
Semanal |
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 07/02/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +3,6%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +39%, CVC Brasil ON +33%, Assai ON +25%, Totvs ON +25%, Yduqs ON +23%, Cyrela Realty ON +21%, Eztec ON +17%, Iochpe´Maxion ON +17%, Qualicorp ON +16%, Brasil ON +15%. Maiores baixas: BRF ON -19%, Vamos ON -15%, Randon PN -13%, Cosan ON -12%, Gerdau Met PN -9%, Klabin PN -9%, Raiadrogasil ON -9%, Ambev ON -8%, Gerdau SA PN -8%, Blau ON -8%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +25%, Informática +15%, Imobiliário +12%, Seguros +11%, Telecoms +8%, Bancos +8%, Equip Mecânicos +6%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Alimentos e Bebida -6%, Papel e Celulose -6%, Siderurgia -4%, Médico -2%, Combustíveis -1%, Mineração +1%, Energia Elétrica +3%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 07/02/2025 IBOVESPA: 124619 VALORIZACAO NO ANO: 3,6% US$1: R$ 5,75 TES IPCA 2045:7,49% FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT ------------------------------------------------------------------------------------ VALE VALE3 54.83 1 1 11.0 1.12 4.0 0.23 0.282 0.00 3 0 PETROBRAS PETR4 36.58 -3 1 10.9 1.20 5.2 0.18 0.230 0.00 3 2 BB SEGURIDADE BBSE3 39.30 2 9 10.4 6.23 7.4 0.70 0.839 0.00 3 -2 FERBASA FESA4 7.61 -2 -7 7.2 0.77 5.4 0.08 0.144 0.00 3 0 CEMIG CMIG4 10.97 0 -1 9.6 1.12 4.9 0.29 0.229 0.00 3 0 BRASIL BBAS3 27.78 0 15 8.3 0.89 4.1 0.20 0.220 0.00 3 0 QUALICORP QUAL3 1.76 -9 16 8.5 0.38 9.1 0.04 0.041 0.00 3 0 BRADESCO BBDC3 10.88 -1 2 7.9 0.72 5.3 0.12 0.134 0.00 4 0 METAL LEVE LEVE3 27.70 -2 1 11.8 3.38 6.0 0.52 0.560 0.00 3 0 USIMINAS USIM5 5.60 2 5 4.9 0.29 5.5 0.00 0.052 0.00 3 0 ISA ENERGIA ISAE4 23.90 0 4 8.8 0.80 4.8 0.15 0.165 0.00 3 0 ITAUSA ITSA4 9.52 0 8 7.3 1.14 5.9 0.17 0.192 0.00 3 0 SUZANO SUZB3 59.52 -5 -4 1.9 1.78 10.1 -.01 0.176 0.00 3 0 GERDAU MET GOAU4 9.35 -3 -9 9.1 0.51 4.3 0.10 0.118 0.00 3 0 COMGAS CGAS5 129.00 -3 7 6.3 17.20 9.2 1.68 1.867 0.00 3 0 GERDAU GGBR4 16.70 -3 -8 6.3 0.63 5.3 0.10 0.118 0.00 3 0 GRAZZIOTIN CGRA4 25.74 -2 0 6.0 0.57 5.3 0.08 0.109 0.00 3 2 BRADESCO BBDC4 11.99 -1 4 7.2 0.79 5.9 0.12 0.134 0.00 4 -2 VAMOS VAMO3 4.06 -16 -15 4.4 0.85 5.1 0.13 0.167 0.00 3 4 CPFL ENERGIA CPFE3 34.04 -1 8 8.6 1.92 6.1 0.26 0.313 0.00 3 0 GRENDENE GRND3 5.60 -2 15 6.9 1.31 7.8 0.14 0.168 0.00 3 0 BLAU BLAU3 12.05 -7 -8 3.0 1.02 7.7 0.10 0.132 0.00 3 0 TAESA TAEE1 32.98 -2 0 11.5 1.63 6.8 0.23 0.242 0.00 3 0 ODONTOPREV ODPV3 11.68 3 8 6.2 5.00 11.0 0.44 0.455 0.00 3 -2 LOJAS RENNER LREN3 12.83 -6 6 5.1 1.30 9.8 0.09 0.132 0.00 3 2 INTELBRAS INTB3 14.57 2 14 3.4 1.68 7.2 0.19 0.232 0.00 3 0 KLABIN KLBN4 4.19 -5 -9 4.0 2.55 10.0 0.19 0.256 0.00 3 0 IND ROMI ROMI3 9.19 -2 9 7.0 0.70 5.8 0.09 0.120 0.40 4 0 LOCALIZA RENT3 29.94 -3 -7 3.2 1.24 11.2 0.05 0.111 0.00 3 0 SANEPAR SAPR4 5.38 5 -4 6.4 0.77 5.4 0.14 0.144 0.00 3 -2 ENGIE BRASIL EGIE3 35.95 -2 1 11.5 2.72 7.0 0.40 0.390 0.00 3 2 ITAUUNIBANCO ITUB4 33.92 0 10 6.4 1.64 7.7 0.18 0.213 0.00 4 0 AMBEV ABEV3 10.85 -2 -8 6.8 1.74 10.0 0.13 0.175 0.00 3 0 HELBOR HBOR3 1.47 -8 7 8.3 0.14 3.3 0.02 0.041 0.00 3 0 PORTO SEGURO PSSA3 40.75 2 11 4.0 1.95 10.1 0.20 0.192 0.00 3 0 ULTRAPAR UGPA3 16.09 -3 1 6.3 1.21 6.7 0.14 0.180 0.00 3 0 DEXCO DXCO3 6.05 3 2 5.3 0.74 6.8 0.03 0.108 0.00 3 0 GRUPO NATURA NTCO3 12.49 -1 -2 1.8 1.11 17.5 -.73 0.064 0.00 3 0 SID NACIONAL CSNA3 8.94 -2 1 2.6 0.88 18.6 -.19 0.048 0.00 3 0 M DIAS BRANCO MDIA3 21.61 -6 8 3.3 0.92 8.5 0.08 0.109 0.00 3 0 POSITIVO TEC POSI3 5.43 -5 5 6.8 0.46 4.2 0.06 0.110 0.00 3 2 RANDON RAPT4 8.58 -6 -13 5.7 0.91 5.5 0.13 0.167 0.00 3 0 CSU DIGITAL CSUD3 16.15 1 5 4.3 1.44 7.0 0.20 0.208 0.00 3 0 MARCOPOLO POMO4 8.05 -3 9 4.4 2.35 7.8 0.31 0.300 0.00 3 0 ENERGISA ENGI1 40.49 2 11 6.8 1.14 6.3 0.16 0.180 0.00 3 0 TEGMA TGMA3 29.94 -1 5 6.1 2.19 9.3 0.28 0.236 0.00 3 0 CYRELA REALTY CYRE3 20.48 0 21 3.5 0.86 6.7 0.17 0.127 0.00 3 0 EZTEC EZTC3 12.64 0 17 3.0 0.56 7.7 0.08 0.073 0.00 3 0 COELCE COCE5 24.81 0 -1 9.7 0.38 3.8 0.07 0.102 0.00 3 0 WHIRLPOOL WHRL4 4.18 0 -1 6.1 2.51 11.0 0.34 0.228 0.00 3 0 COPEL CPLE6 9.73 0 6 5.1 1.14 8.7 0.12 0.132 0.00 3 0 SANTANDER BR SANB4 13.81 2 10 8.7 1.14 7.6 0.14 0.150 0.00 4 0 CELESC CLSC4 79.20 -1 -2 6.2 0.90 4.4 0.23 0.204 0.00 3 0 JBS JBSS3 34.56 -2 -5 3.1 1.64 9.8 0.21 0.168 0.00 3 0 SCHULZ SHUL4 5.99 -4 3 3.0 1.53 6.6 0.20 0.233 0.00 3 0 NEOENERGIA NEOE3 18.20 -3 -4 4.7 0.68 5.2 0.11 0.131 0.00 3 0 GPS GGPS3 14.35 -4 3 2.0 2.82 13.0 0.16 0.218 0.00 3 0 EQUATORIAL EQTL3 30.30 0 11 2.5 1.38 11.1 0.08 0.124 0.00 3 0 COPASA CSMG3 23.26 4 12 5.6 1.12 7.7 0.18 0.146 0.00 3 0 ELETROBRAS ELET3 34.75 -4 2 3.0 0.64 8.9 0.10 0.072 0.00 3 0 CARREFOUR BR CRFB3 6.21 0 14 1.8 0.66 16.1 0.04 0.041 0.00 3 0 CCR SA CCRO3 10.92 -3 7 2.3 1.61 15.1 0.09 0.107 1.94 4 -5 MILLS MILS3 9.22 1 8 2.9 1.47 8.5 0.19 0.172 0.00 3 0 VALID VLID3 23.90 0 -2 5.2 1.13 10.8 0.25 0.105 0.00 3 0 TIM TIMS3 15.64 0 8 3.1 1.46 12.2 0.11 0.120 0.00 3 0 COGNA COGN3 1.52 8 39 3.0 0.25 12.0 -.01 0.020 0.00 3 0 SABESP SBSP3 96.51 2 9 2.3 1.74 11.2 0.29 0.156 0.00 3 0 FLEURY FLRY3 11.69 -1 -3 3.2 1.19 11.0 0.13 0.108 0.00 3 0 B3 B3SA3 10.96 -2 6 4.2 3.09 12.8 0.24 0.241 0.00 3 2 ELETROBRAS ELET6 38.70 -3 2 2.7 0.72 9.9 0.10 0.072 0.00 3 0 DIRECIONAL DIRR3 29.73 3 12 1.8 2.50 14.3 0.30 0.174 0.00 3 -2 HYPERA HYPE3 18.55 1 3 7.3 0.96 6.1 0.14 0.156 0.00 3 0 COSAN CSAN3 7.18 -7 -12 0.8 0.67 32.3 -.01 0.021 0.00 3 0 WEG WEGE3 53.94 -2 2 1.4 11.48 35.6 0.29 0.323 0.00 3 0 TELEF BRASIL VIVT3 50.90 -2 9 3.8 1.20 14.1 0.07 0.086 0.00 3 0 ALUPAR ALUP1 27.76 -2 5 5.0 1.08 7.5 0.14 0.145 0.00 3 0 MOVIDA MOVI3 3.34 -15 -6 3.1 0.45 8.8 0.08 0.051 0.00 3 2 ASSAI ASAI3 7.06 5 25 1.3 1.91 13.4 0.09 0.143 0.00 3 0 ALPARGATAS ALPA4 6.37 3 0 1.0 1.09 26.8 0.04 0.041 0.00 3 0 YDUQS PART YDUQ3 10.50 2 23 2.8 0.93 10.9 0.14 0.085 0.00 3 -2 IOCHP-MAXION MYPK3 13.24 -3 17 2.6 0.48 16.2 0.06 0.030 0.00 3 0 EMAE EMAE4 41.51 -6 -1 2.9 1.33 12.3 0.11 0.108 0.00 3 0 PROFARMA PFRM3 6.22 -5 -4 2.5 0.57 11.2 0.08 0.051 0.00 3 0 FRAS-LE FRAS3 21.61 0 5 1.8 2.82 18.0 0.15 0.157 0.00 3 0 PETZ PETZ3 4.49 -4 10 0.4 1.19 56.6 0.00 0.021 0.00 3 2 MRV MRVE3 5.45 -3 3 1.2 0.47 22.8 -.05 0.020 0.00 3 0 SER EDUCA SEER3 5.09 -4 13 1.5 0.52 17.3 0.03 0.030 0.00 3 0 GUARARAPES GUAR3 6.21 -5 0 1.0 0.60 29.6 0.00 0.020 0.00 3 0 EMBRAER EMBR3 62.30 4 11 1.4 2.68 22.0 0.13 0.122 0.00 3 0 REDE D OR RDOR3 28.15 1 11 1.7 2.58 19.8 0.16 0.130 0.00 3 0 RAIADROGASIL RADL3 20.12 -5 -9 1.3 5.48 28.6 0.18 0.192 0.00 3 0 BRF BRFS3 20.64 -6 -19 1.2 2.05 19.5 0.20 0.105 0.00 3 0 WILSON SONS PORT3 16.70 -2 2 2.9 2.82 16.8 0.19 0.167 0.00 3 0 TOTVS TOTS3 33.54 -2 25 1.6 4.14 28.4 0.15 0.146 0.00 3 0 MAGAZ LUIZA MGLU3 7.07 -5 9 1.3 0.47 23.2 0.01 0.020 0.00 3 0 CVC BRASIL CVCB3 1.83 -7 33 0.0 1.65 0.0 -.10 0.000 0.00 3 0 --------------------------------------------------------------------------------- INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao) ATUAL MAXIMO MINIMO ------------------------- PRECO/PAT LIQ (VAPL) 171 478 45 PRECO/LUCRO (VALL) 10.9 19.8 5.5 YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.7 35.2 1.3 ------------------------- Legenda VA: Preço da ação PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais DIVVA: Yield do dividendo VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual VALL: Preço/lucro para 2025 LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025 T: Trimestre dos últimos resultados registrados ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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